|
|
30/09/2014 |
|
31/08/2014 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
197.053,30 |
|
209.694,51 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.090.361,59 |
|
1.160.309,60 |
|
ORO AMONEDADO |
|
12.431.882,45 |
|
12.456.930,05 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
106.277.070.895,78 |
|
109.062.649.635,86 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
318.385.533,00 |
|
330.031.439,17 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
46.978.240.255,18 |
|
39.387.706.677,68 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.198.531.400.000,00 |
|
1.160.673.777.810,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.352.118.815.981,30 |
|
1.309.467.992.496,87 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2.518.765.781.381,85 |
|
2.648.812.103.025,42 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.311.999.475.957,47 |
|
1.229.630.917.443,08 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
340.505.400.000,00 |
|
424.727.515.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
866.627.012.949,35 |
|
997.744.697.566,62 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
229.475.959,18 |
|
136.192.718,39 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
4.366.498.528,39 |
|
628.257.270,86 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
4.962.082.012,54 |
|
4.055.476.973,53 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(73.590.536,67) |
|
(26.207.308,52) |
|
|
SUBPRECIO TITULOS MERCADO DE DINERO |
0,00 |
2.518.692.190.845,18 |
(4.638.702,08) |
2.648.781.257.014,82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.518.692.190.845,18 |
|
2.648.781.257.014,82 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.384.496.982,53 |
|
3.524.898.122,69 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
54.167.765,66 |
|
54.278.707,35 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.438.664.748,19 |
|
3.579.176.830,04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES, CUOTAS Y ACCIONES A ORGANISMOS INTERNAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
131.620.635.498,00 |
|
135.070.482.590,22 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.164.000.000,00 |
|
2.168.360.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.054.658.725,60 |
|
1.056.783.638,74 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
515.032.000,00 |
|
516.069.680,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
27.304.350,00 |
|
27.343.576,39 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
26.384.408.798,23 |
|
26.437.567.773,44 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
405.984.020,37 |
|
406.801.991,87 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
29.755.000.000,00 |
|
29.814.950.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
154.037.176.197,02 |
|
154.347.528.363,48 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
345.964.199.589,22 |
|
349.845.887.614,14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
16.513.407.476,05 |
|
16.428.962.819,46 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
16.513.407.476,05 |
|
16.428.962.819,46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
89.368.798,98 |
|
100.189.473,58 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.751.357,39 |
|
2.766.704,59 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
556.537.114,25 |
|
557.658.418,23 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
16.200.000.000,00 |
|
35.360.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.395.918,19 |
|
131.395.918,19 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18.767.075,34 |
|
18.767.075,34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
490.160.455,00 |
508.927.530,34 |
484.708.591,00 |
503.475.666,34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(618.220.486,53) |
(618.220.486,53) |
(618.220.486,53) |
(618.220.486,53) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
16.870.760.232,62 |
|
36.037.265.694,40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.933.838.353,43 |
|
16.989.820.656,31 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(13.226.808.236,43) |
3.707.030.117,00 |
(13.172.835.816,40) |
3.816.984.839,91 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.546.828.028,50 |
|
2.522.113.128,50 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.485.289.230,93 |
|
6.485.289.230,93 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
OBRAS EN PROCESO |
738.247.290,17 |
|
727.322.413,45 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.845.872.781,36) |
|
(1.832.012.033,16) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.880.103.121,18) |
14.978.069.077,09 |
(3.860.019.415,94) |
15.001.088.653,81 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.231.927.222,59 |
|
21.340.186.622,22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
24.988.827,18 |
|
26.278.787,07 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1.763.202.332,37 |
|
1.751.790.069,41 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18.767.075,34) |
|
(18.767.075,34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(490.160.455,00) |
1.254.274.802,03 |
(484.708.591,00) |
1.248.314.403,07 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.244.739,96 |
|
3.157.244.739,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
7.141.545.705,80 |
|
6.925.204.222,71 |
|
APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO |
|
483.009.840,00 |
|
483.009.840,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.785.535.759,36 |
|
13.564.523.837,20 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
260.331.055,39 |
|
173.786.845,32 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
18.690.970,07 |
|
30.811.796,80 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
279.022.025,46 |
|
204.598.642,12 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
4.704.050.355,10 |
|
3.357.112.735,05 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.633.179.176,55 |
|
1.104.531.191,96 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
87.397.260,22 |
|
76.484.647,95 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
346.634.093,67 |
|
232.814.974,75 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
191.307.337,74 |
|
135.283.141,45 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
1.928.438,01 |
|
1.163.081,04 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
4.831.235.673,55 |
|
3.383.128.768,83 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
614.983.879,02 |
|
415.826.184,90 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
9.380.877.256,72 |
|
6.044.837.845,18 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
167.000.783.404,92 |
|
133.031.874.852,15 |
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
657.916.970,35 |
|
458.058.771,60 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2.553,42 |
|
2.450,54 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
28.152.590.267,64 |
|
17.350.825.153,13 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
16.718.738,19 |
|
7.254.660,81 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
7.569.909,43 |
|
5.043.903,18 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
52.387.106.764,77 |
52.411.395.412,39 |
34.916.122.364,47 |
34.928.420.928,46 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
270.014.282.079,30 |
|
200.520.364.726,99 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
126.278.427,51 |
|
149.736.093,73 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
126.278.427,51 |
|
149.736.093,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
12.920.724.159,14 |
|
13.106.663.944,56 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.920.724.159,14 |
|
13.106.663.944,56 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
122.461.891.636,66 |
|
122.461.891.636,66 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
125.552.713.255,61 |
|
128.843.516.867,88 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(6.887.360.570,45) |
118.665.352.685,16 |
(3.858.128.161,04) |
124.985.388.706,84 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
18.456.234,33 |
|
6.556.233,23 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.092.714.282,13 |
|
5.170.883.316,19 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
61.753.574,58 |
|
42.503.574,58 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.473.753.356,20 |
|
1.476.722.655,94 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
247.781.756.876,15 |
|
254.151.781.230,53 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
371.237.662,40 |
|
365.403.267,03 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
371.237.662,40 |
|
365.403.267,03 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMISION MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
|
761.804.223.099,90 |
|
781.199.217.973,70 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
|
991.893.423.550,14 |
|
957.290.886.311,76 |
|
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
134.700.640.406,79 |
|
130.876.648.913,02 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N. |
|
2.679.118.815,58 |
|
2.510.343.789,58 |
|
DEPOSITOS REMUNERADOS |
|
1.116.842.953,65 |
|
1.496.443.871,34 |
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
124.231.469,40 |
|
141.455.417,33 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.892.318.480.295,46 |
|
1.873.514.996.276,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
21.994.619,49 |
|
25.205.302,39 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
948.281.724.391,05 |
|
1.004.893.946.956,11 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
39.919.805,72 |
|
37.858.980,13 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
948.343.638.816,26 |
|
1.004.957.011.238,63 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
185.286.649.438,71 |
|
59.105.158.905,69 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
236.660.235.768,55 |
|
239.784.385.740,14 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(3.606.804.065,98) |
233.053.431.702,57 |
(4.416.054.372,39) |
235.368.331.367,75 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
386.297.446.338,38 |
|
463.447.893.289,02 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
5.777.946.384,29 |
|
6.209.958.294,99 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(352.593.875,53) |
391.722.798.847,14 |
(397.910.377,64) |
469.259.941.206,37 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.569.464.568.559,80 |
|
1.542.851.468.559,80 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
15.272.972.034,45 |
|
15.463.658.056,92 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(13.473.436.256,45) |
1.571.264.104.337,80 |
(13.691.937.348,24) |
1.544.623.189.268,48 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
205.618.357.312,62 |
|
204.570.418.135,84 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
7.400.846.876,18 |
|
7.431.642.577,84 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(4.607.472.508,29) |
208.411.731.680,51 |
(4.727.945.588,15) |
207.274.115.125,53 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.589.738.716.006,73 |
|
2.515.630.735.873,82 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
286.400.387.111,19 |
|
354.885.036.707,67 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
34.976.547.688,82 |
|
56.587.964.273,68 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
321.376.934.800,01 |
|
411.473.000.981,35 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
2.385.967.136,93 |
|
1.921.945.577,47 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
27.873.589.967,11 |
|
56.347.808.359,45 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
9.166.921.379,62 |
|
3.695.490.606,98 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.606.674.296,27 |
|
5.757.357.251,67 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
41.033.152.779,93 |
|
67.722.601.795,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.380.593.753,36 |
|
11.380.593.753,36 |
|
CUENTA DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
235.096.509.394,58 |
|
235.096.509.394,58 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.278.691.134.656,25) |
|
(2.278.691.134.656,25) |
|
OPERACION |
|
38.424.496.855,10 |
|
38.427.057.037,05 |
|
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ |
|
268.528.046,47 |
|
268.528.046,47 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.699.004.873.352,21) |
|
(1.699.002.313.170,26) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
48.422.393,32 |
|
36.862.029,71 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.758.194.932,17 |
|
2.517.512.733,95 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
254.946.243,25 |
|
169.408.991,77 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
279.629.078,04 |
|
193.641.447,99 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
104.963.836,51 |
|
70.704.722,02 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.652.607.514,53 |
|
1.118.352.012,65 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
5.876.386.953,24 |
|
3.898.850.186,57 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
537.224.220,27 |
|
368.427.152,65 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
277.727.140,57 |
|
197.486.769,14 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
232.941.491,57 |
|
163.124.493,89 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
485.777.305,60 |
|
438.098.416,67 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
4.756.422,06 |
|
1.829.367,46 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
14.018.277.624,84 |
|
8.388.496.715,66 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
143.909.843.409,99 |
|
121.250.820.816,06 |
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
4,08 |
|
2,60 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2.542,76 |
|
2.439,87 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
32.461.058.375,09 |
|
18.886.980.467,91 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
203.902.759.487,89 |
|
157.700.598.766,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |