|
|
31/10/2014 |
|
30/09/2014 |
|
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|
|
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
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|
|
|
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|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
188,893.61 |
|
197,053.30 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,045,211.31 |
|
1,090,361.59 |
|
ORO AMONEDADO |
|
12,391,898.21 |
|
12,431,882.45 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
105,631,578,959.45 |
|
106,277,070,895.78 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
308,206,503.36 |
|
318,385,533.00 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
36,112,923,938.95 |
|
46,978,240,255.18 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1,167,893,177,580.00 |
|
1,198,531,400,000.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,309,959,512,984.89 |
|
1,352,118,815,981.30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2,487,354,700,673.96 |
|
2,518,765,781,381.85 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1,301,925,404,768.94 |
|
1,311,999,475,957.47 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
323,394,222,000.00 |
|
340,505,400,000.00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
863,858,112,049.84 |
|
866,627,012,949.35 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
269,820,817.15 |
|
229,475,959.18 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1,462,019,392.03 |
|
4,366,498,528.39 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
3,554,878,354.00 |
|
4,962,082,012.54 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(53,151,277.51) |
2,487,301,549,396.45 |
(73,590,536.67) |
2,518,692,190,845.18 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,487,301,549,396.45 |
|
2,518,692,190,845.18 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3,536,764,378.30 |
|
3,384,496,982.53 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
53,989,956.24 |
|
54,167,765.66 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3,590,754,334.54 |
|
3,438,664,748.19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES, CUOTAS Y ACCIONES A ORGANISMOS INTERNAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
130,821,215,094.78 |
|
131,620,635,498.00 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,157,040,000.00 |
|
2,164,000,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1,051,266,662.41 |
|
1,054,658,725.60 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
513,375,520.00 |
|
515,032,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
27,241,731.73 |
|
27,304,350.00 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
26,299,549,516.70 |
|
26,384,408,798.23 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
404,678,267.70 |
|
405,984,020.37 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
29,659,300,000.00 |
|
29,755,000,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
153,541,751,637.72 |
|
154,037,176,197.02 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
344,475,418,431.04 |
|
345,964,199,589.22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
16,516,252,209.00 |
|
16,513,407,476.05 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
16,516,252,209.00 |
|
16,513,407,476.05 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
71,736,135.95 |
|
89,368,798.98 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2,736,003.79 |
|
2,751,357.39 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
554,747,142.75 |
|
556,537,114.25 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
22,750,000,000.00 |
|
16,200,000,000.00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,395,918.19 |
|
131,395,918.19 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18,767,075.34 |
|
18,767,075.34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
495,710,821.00 |
514,477,896.34 |
490,160,455.00 |
508,927,530.34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(618,220,486.53) |
(618,220,486.53) |
(618,220,486.53) |
(618,220,486.53) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23,406,872,610.49 |
|
16,870,760,232.62 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16,312,731,449.41 |
|
16,933,838,353.43 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12,738,973,745.40) |
3,573,757,704.01 |
(13,226,808,236.43) |
3,707,030,117.00 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,563,368,476.00 |
|
2,546,828,028.50 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6,485,289,230.93 |
|
6,485,289,230.93 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13,480,508,458.53 |
|
13,480,508,458.53 |
|
|
OBRAS EN PROCESO |
740,021,963.81 |
|
738,247,290.17 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,859,733,529.53) |
|
(1,845,872,781.36) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,900,853,466.38) |
14,945,232,657.36 |
(3,880,103,121.18) |
14,978,069,077.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21,082,358,837.37 |
|
21,231,927,222.59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
22,832,589.64 |
|
24,988,827.18 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1,787,654,374.43 |
|
1,763,202,332.37 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18,767,075.34) |
|
(18,767,075.34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(495,710,821.00) |
1,273,176,478.09 |
(490,160,455.00) |
1,254,274,802.03 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,244,739.96 |
|
3,157,244,739.96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
7,012,427,473.28 |
|
7,141,545,705.80 |
|
APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO |
|
483,009,840.00 |
|
483,009,840.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13,673,162,965.36 |
|
13,785,535,759.36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
346,082,740.36 |
|
260,331,055.39 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
16,405,248.26 |
|
18,690,970.07 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
362,487,988.62 |
|
279,022,025.46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
6,072,295,920.82 |
|
4,704,050,355.10 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2,194,491,916.02 |
|
1,633,179,176.55 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
101,022,884.18 |
|
87,397,260.22 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
456,054,148.25 |
|
346,634,093.67 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
227,126,967.40 |
|
191,307,337.74 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
607,144,244.50 |
|
0.00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
2,779,216.90 |
|
1,928,438.01 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
6,253,813,364.16 |
|
4,831,235,673.55 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
832,518,397.68 |
|
614,983,879.02 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
14,987,933,626.33 |
|
9,380,877,256.72 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
222,877,972,202.30 |
|
167,000,783,404.92 |
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
787,035,209.38 |
|
657,916,970.35 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2,677.70 |
|
2,553.42 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
46,972,831,179.52 |
|
28,152,590,267.64 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
26,252,234.47 |
|
16,718,738.19 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
10,091,979.22 |
|
7,569,909.43 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
69,700,773,229.40 |
69,737,117,443.09 |
52,387,106,764.77 |
52,411,395,412.39 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
372,110,139,398.23 |
|
270,014,282,079.30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
169,664,766.34 |
|
126,278,427.51 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
169,664,766.34 |
|
126,278,427.51 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
12,397,459,898.36 |
|
12,920,724,159.14 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12,397,459,898.36 |
|
12,920,724,159.14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
122,461,891,636.66 |
|
122,461,891,636.66 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
124,790,147,414.20 |
|
125,552,713,255.61 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(7,593,202,925.33) |
117,196,944,488.87 |
(6,887,360,570.45) |
118,665,352,685.16 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
10,356,234.33 |
|
18,456,234.33 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4,873,681,776.98 |
|
5,092,714,282.13 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
62,446,599.94 |
|
61,753,574.58 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,469,013,373.13 |
|
1,473,753,356.20 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7,835,107.09 |
|
7,835,107.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
246,082,169,217.00 |
|
247,781,756,876.15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
281,449,155.55 |
|
371,237,662.40 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
281,449,155.55 |
|
371,237,662.40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMISION MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
|
803,136,991,290.35 |
|
761,804,223,099.90 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
|
980,813,598,445.77 |
|
991,893,423,550.14 |
|
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
131,608,205,018.69 |
|
134,700,640,406.79 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N. |
|
3,239,431,795.46 |
|
2,679,118,815.58 |
|
DEPOSITOS REMUNERADOS |
|
954,503,531.25 |
|
1,116,842,953.65 |
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
87,163,147.22 |
|
124,231,469.40 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,919,839,893,228.74 |
|
1,892,318,480,295.46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
23,407,119.49 |
|
21,994,619.49 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
970,338,163,106.21 |
|
948,281,724,391.05 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
44,901,980.01 |
|
39,919,805.72 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
970,406,472,205.71 |
|
948,343,638,816.26 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
192,815,169,408.37 |
|
185,286,649,438.71 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
214,067,295,585.94 |
|
236,660,235,768.55 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(2,743,841,016.06) |
211,323,454,569.88 |
(3,606,804,065.98) |
233,053,431,702.57 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
386,413,936,697.83 |
|
386,297,446,338.38 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
5,247,941,763.18 |
|
5,777,946,384.29 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(320,785,679.26) |
391,341,092,781.75 |
(352,593,875.53) |
391,722,798,847.14 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1,571,003,718,559.80 |
|
1,569,464,568,559.80 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
15,014,782,619.99 |
|
15,272,972,034.45 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(13,094,648,070.11) |
1,572,923,853,109.68 |
(13,473,436,256.45) |
1,571,264,104,337.80 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
205,652,099,864.30 |
|
205,618,357,312.62 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
7,330,815,605.81 |
|
7,400,846,876.18 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(4,458,639,898.43) |
208,524,275,571.68 |
(4,607,472,508.29) |
208,411,731,680.51 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,576,927,845,441.36 |
|
2,589,738,716,006.73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
131,163,887,713.81 |
|
286,400,387,111.19 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
104,647,488,289.02 |
|
34,976,547,688.82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
235,811,376,002.83 |
|
321,376,934,800.01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
482,432,968.65 |
|
2,385,967,136.93 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
43,303,140,801.73 |
|
27,873,589,967.11 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
4,730,373,912.50 |
|
9,166,921,379.62 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1,445,577,206.31 |
|
1,606,674,296.27 |
|
EMISION MONETARIA POR CLASIFICAR |
|
50,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
49,961,574,889.19 |
|
41,033,152,779.93 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11,380,593,753.36 |
|
11,380,593,753.36 |
|
CUENTA DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
235,096,509,394.58 |
|
235,096,509,394.58 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2,278,691,134,656.25) |
|
(2,278,691,134,656.25) |
|
OPERACION |
|
38,424,496,855.10 |
|
38,424,496,855.10 |
|
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ |
|
268,528,046.47 |
|
268,528,046.47 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,699,004,873,352.21) |
|
(1,699,004,873,352.21) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
64,570,157.86 |
|
48,422,393.32 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
5,028,323,303.89 |
|
3,758,194,932.17 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
340,691,926.93 |
|
254,946,243.25 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
282,789,001.60 |
|
279,629,078.04 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
131,823,466.62 |
|
104,963,836.51 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
2,207,058,096.56 |
|
1,652,607,514.53 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
7,966,075,581.61 |
|
5,876,386,953.24 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
687,870,326.38 |
|
537,224,220.27 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
349,277,926.88 |
|
277,727,140.57 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
303,860,790.24 |
|
232,941,491.57 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
516,822,444.49 |
|
485,777,305.60 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
6,679,426.18 |
|
4,756,422.06 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
22,359,943,817.78 |
|
14,018,277,624.84 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
189,570,284,335.65 |
|
143,909,843,409.99 |
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
13.68 |
|
4.08 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2,710.28 |
|
2,542.76 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
49,789,404,376.49 |
|
32,461,058,375.09 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
279,605,477,703.12 |
|
203,902,759,487.89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |