|
|
30/11/2014 |
|
31/10/2014 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
190.146,83 |
|
188.893,61 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.052.145,79 |
|
1.045.211,31 |
|
ORO AMONEDADO |
|
12.322.040,68 |
|
12.391.898,21 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
104.033.688.902,49 |
|
105.631.578.959,45 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
295.488.856,98 |
|
308.206.503,36 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
27.265.022.084,36 |
|
36.112.923.938,95 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.196.410.846.680,00 |
|
1.167.893.177.580,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.328.018.610.857,13 |
|
1.309.959.512.984,89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2.539.238.511.157,84 |
|
2.487.354.700.673,96 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.058.469.323.949,32 |
|
1.301.925.404.768,94 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
422.863.092.000,00 |
|
323.394.222.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
1.058.741.655.613,83 |
|
863.858.112.049,84 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
150.686.887,48 |
|
269.820.817,15 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1.950.943.618,14 |
|
1.462.019.392,03 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
2.937.190.910,93 |
|
3.554.878.354,00 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(97.847.093,04) |
2.539.140.664.064,80 |
(53.151.277,51) |
2.487.301.549.396,45 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.539.140.664.064,80 |
|
2.487.301.549.396,45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.608.029.745,24 |
|
3.536.764.378,30 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
53.683.810,08 |
|
53.989.956,24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.661.713.555,32 |
|
3.590.754.334,54 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES, CUOTAS Y ACCIONES A ORGANISMOS INTERNAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
128.843.898.216,48 |
|
130.821.215.094,78 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.144.880.000,00 |
|
2.157.040.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.045.340.299,16 |
|
1.051.266.662,41 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
510.481.440,00 |
|
513.375.520,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
27.132.329,70 |
|
27.241.731,73 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
26.151.289.622,52 |
|
26.299.549.516,70 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
402.396.952,69 |
|
404.678.267,70 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
29.492.100.000,00 |
|
29.659.300.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
152.676.182.292,73 |
|
153.541.751.637,72 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
341.293.701.153,28 |
|
344.475.418.431,04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
16.477.094.173,58 |
|
16.516.252.209,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
16.477.094.173,58 |
|
16.516.252.209,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
71.736.135,95 |
|
71.736.135,95 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.720.643,79 |
|
2.736.003,79 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
275.809.926,16 |
|
554.747.142,75 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
27.475.000.000,00 |
|
22.750.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.395.918,19 |
|
131.395.918,19 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18.767.075,34 |
|
18.767.075,34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
498.486.004,00 |
517.253.079,34 |
495.710.821,00 |
514.477.896,34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(618.220.486,53) |
(618.220.486,53) |
(618.220.486,53) |
(618.220.486,53) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
27.855.695.216,90 |
|
23.406.872.610,49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.297.013.585,43 |
|
16.312.731.449,41 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.564.600.532,53) |
3.732.413.052,90 |
(12.738.973.745,40) |
3.573.757.704,01 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.564.036.676,00 |
|
2.563.368.476,00 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
7.227.299.076,18 |
|
6.485.289.230,93 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
OBRAS EN PROCESO |
0,00 |
|
740.021.963,81 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.873.594.277,85) |
|
(1.859.733.529,53) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.920.934.445,60) |
14.913.278.811,26 |
(3.900.853.466,38) |
14.945.232.657,36 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.209.728.540,16 |
|
21.082.358.837,37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
27.046.819,38 |
|
22.832.589,64 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1.789.863.812,22 |
|
1.787.654.374,43 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18.767.075,34) |
|
(18.767.075,34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(498.486.004,00) |
1.272.610.732,88 |
(495.710.821,00) |
1.273.176.478,09 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.064.739,96 |
|
3.157.244.739,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.533.290.488,03 |
|
7.012.427.473,28 |
|
APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO |
|
483.009.840,00 |
|
483.009.840,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.197.494.464,64 |
|
13.673.162.965,36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
411.646.093,89 |
|
346.082.740,36 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
26.250.257,14 |
|
16.405.248,26 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
437.896.351,03 |
|
362.487.988,62 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.462.707.317,63 |
|
6.072.295.920,82 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.724.271.659,73 |
|
2.194.491.916,02 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
134.385.903,40 |
|
101.022.884,18 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
563.537.533,10 |
|
456.054.148,25 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
253.498.164,16 |
|
227.126.967,40 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
607.144.244,50 |
|
607.144.244,50 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
3.691.575,22 |
|
2.779.216,90 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
7.642.523.055,27 |
|
6.253.813.364,16 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
1.034.380.922,74 |
|
832.518.397,68 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
17.977.644.647,99 |
|
14.987.933.626,33 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
267.744.532.105,67 |
|
222.877.972.202,30 |
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
1.266.172.197,59 |
|
787.035.209,38 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2.838,90 |
|
2.677,70 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
59.652.439.239,01 |
|
46.972.831.179,52 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
18.052.704,25 |
|
26.252.234,47 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
12.224.687,53 |
|
10.091.979,22 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
85.788.068.679,09 |
85.818.346.070,87 |
69.700.773.229,40 |
69.737.117.443,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
452.885.277.475,78 |
|
372.110.139.398,23 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
57.671.194,07 |
|
169.664.766,34 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
57.671.194,07 |
|
169.664.766,34 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
11.974.564.753,05 |
|
12.397.459.898,36 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
11.974.564.753,05 |
|
12.397.459.898,36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
122.461.891.636,66 |
|
122.461.891.636,66 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
122.903.988.013,00 |
|
124.790.147.414,20 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(9.330.197.695,19) |
113.573.790.317,81 |
(7.593.202.925,33) |
117.196.944.488,87 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
2.256.234,33 |
|
10.356.234,33 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.575.132.980,88 |
|
4.873.681.776,98 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
62.446.599,94 |
|
62.446.599,94 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.460.732.023,40 |
|
1.469.013.373,13 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
242.144.084.900,11 |
|
246.082.169.217,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
345.224.859,92 |
|
281.449.155,55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
345.224.859,92 |
|
281.449.155,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMISION MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
|
914.373.339.520,00 |
|
803.136.991.290,35 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
|
1.057.840.997.132,71 |
|
980.813.598.445,77 |
|
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
140.859.056.917,86 |
|
131.608.205.018,69 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N. |
|
3.092.634.612,05 |
|
3.239.431.795,46 |
|
DEPOSITOS REMUNERADOS |
|
655.198.643,60 |
|
954.503.531,25 |
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
368.192.139,74 |
|
87.163.147,22 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.117.189.418.965,96 |
|
1.919.839.893.228,74 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
22.546.780,49 |
|
23.407.119,49 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
1.035.988.234.018,84 |
|
970.338.163.106,21 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
44.676.198,85 |
|
44.901.980,01 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.036.055.456.998,18 |
|
970.406.472.205,71 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
161.175.460.335,94 |
|
192.815.169.408,37 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
186.197.354.041,56 |
|
214.067.295.585,94 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(2.998.081.159,59) |
183.199.272.881,97 |
(2.743.841.016,06) |
211.323.454.569,88 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
402.329.391.224,86 |
|
386.413.936.697,83 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
5.585.702.725,91 |
|
5.247.941.763,18 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(374.696.500,85) |
407.540.397.449,92 |
(320.785.679,26) |
391.341.092.781,75 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.504.238.513.615,05 |
|
1.571.003.718.559,80 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
14.776.346.584,58 |
|
15.014.782.619,99 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(13.293.068.353,77) |
1.505.721.791.845,86 |
(13.094.648.070,11) |
1.572.923.853.109,68 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
204.925.427.186,60 |
|
205.652.099.864,30 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
7.249.182.214,41 |
|
7.330.815.605,81 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(4.313.243.022,17) |
207.861.366.378,84 |
(4.458.639.898,43) |
208.524.275.571,68 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.465.498.288.892,53 |
|
2.576.927.845.441,36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
27.147.099.746,62 |
|
131.163.887.713,81 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
158.705.125.239,67 |
|
104.647.488.289,02 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
185.852.224.986,29 |
|
235.811.376.002,83 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
918.883.838,02 |
|
482.432.968,65 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
49.858.593.204,93 |
|
43.303.140.801,73 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3.739.759.824,92 |
|
4.730.373.912,50 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.502.075.230,91 |
|
1.445.577.206,31 |
|
EMISION MONETARIA POR CLASIFICAR |
|
0,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
56.019.312.098,78 |
|
49.961.574.889,19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.380.593.753,36 |
|
11.380.593.753,36 |
|
CUENTA DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
235.096.509.394,58 |
|
235.096.509.394,58 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.278.884.204.533,23) |
|
(2.278.691.134.656,25) |
|
OPERACION |
|
38.424.496.855,10 |
|
38.424.496.855,10 |
|
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ |
|
268.528.046,47 |
|
268.528.046,47 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.699.197.943.229,19) |
|
(1.699.004.873.352,21) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
68.501.352,41 |
|
64.570.157,86 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
6.360.769.691,75 |
|
5.028.323.303,89 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
425.784.523,88 |
|
340.691.926,93 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
243.040.037,31 |
|
282.789.001,60 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
162.236.721,68 |
|
131.823.466,62 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
2.843.941.755,38 |
|
2.207.058.096,56 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
9.892.621.523,16 |
|
7.966.075.581,61 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
861.888.268,00 |
|
687.870.326,38 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
421.606.986,62 |
|
349.277.926,88 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
368.821.559,86 |
|
303.860.790,24 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS |
|
1.337,10 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
560.526.437,58 |
|
516.822.444,49 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
6.679.426,18 |
|
6.679.426,18 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS EN VENTA DE ACTIVOS |
|
733.500,00 |
|
0,00 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
26.084.708.638,70 |
|
22.359.943.817,78 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
216.542.605.382,01 |
|
189.570.284.335,65 |
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
19,85 |
|
13,68 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2.866,07 |
|
2.710,28 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
63.395.101.405,38 |
|
49.789.404.376,49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
328.239.571.432,92 |
|
279.605.477.703,12 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |