|
|
30/06/2014 |
|
31/05/2014 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
214.625,29 |
|
208.794,41 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.187.593,26 |
|
1.155.329,05 |
|
ORO AMONEDADO |
|
12.489.101,28 |
|
12.777.033,79 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
111.327.717.081,43 |
|
113.497.233.041,76 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
360.987.688,47 |
|
375.162.818,58 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
30.046.115.408,51 |
|
23.664.047.975,13 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.023.121.446.772,00 |
|
1.128.021.516.054,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.164.870.158.270,24 |
|
1.265.572.101.046,72 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2.884.992.585.420,71 |
|
2.994.704.081.696,47 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
974.770.908.168,79 |
|
896.210.153.421,53 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
572.159.097.500,00 |
|
624.327.057.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
1.343.029.074.497,07 |
|
1.476.747.970.572,26 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
150.635.884,10 |
|
150.185.255,55 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
891.911.754,28 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
4.076.351.844,57 |
|
3.623.196.307,15 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1.040.778.784,68 |
|
0,00 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(56.970.757,72) |
2.884.935.614.662,99 |
(103.985.414,75) |
2.994.600.096.281,72 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.884.935.614.662,99 |
|
2.994.600.096.281,72 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4.016.107.909,52 |
|
4.144.309.295,68 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
54.424.316,84 |
|
55.680.904,80 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4.070.532.226,36 |
|
4.199.990.200,48 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES, CUOTAS Y ACCIONES A ORGANISMOS INTERNAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
137.872.841.576,01 |
|
140.559.659.721,00 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.173.960.000,00 |
|
2.224.080.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.059.512.884,99 |
|
1.083.939.638,83 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
517.402.480,00 |
|
529.331.040,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
27.393.958,90 |
|
27.844.882,40 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
26.505.845.356,28 |
|
27.116.929.722,72 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
407.852.597,47 |
|
417.255.517,57 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
29.891.950.000,00 |
|
30.581.100.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
154.746.145.824,99 |
|
158.313.772.105,48 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
353.202.904.678,64 |
|
360.853.912.628,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
16.237.544.748,71 |
|
16.121.788.937,52 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
16.237.544.748,71 |
|
16.121.788.937,52 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
100.189.473,58 |
|
100.189.473,58 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.797.379,83 |
|
2.812.707,87 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
559.098.625,18 |
|
571.988.477,38 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
105.300.000.000,00 |
|
150.600.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.395.918,19 |
|
131.395.918,19 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18.767.075,34 |
|
18.767.075,34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(618.220.486,53) |
(618.220.486,53) |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
105.962.085.478,59 |
|
151.281.361.160,61 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.437.802.592,12 |
|
16.454.842.857,42 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.947.390.971,26) |
3.490.411.620,86 |
(12.887.449.117,97) |
3.567.393.739,45 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.521.777.628,50 |
|
2.521.474.028,50 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.485.289.230,93 |
|
6.486.477.235,08 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
OBRAS EN PROCESO |
727.322.413,45 |
|
717.215.065,51 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.804.273.996,97) |
|
(1.790.399.283,69) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.819.852.005,46) |
15.068.994.100,48 |
(3.799.768.300,22) |
15.094.033.175,21 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.081.183.349,84 |
|
21.182.900.943,16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
17.916.026,87 |
|
18.347.415,09 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1.598.994.761,38 |
|
2.059.073.224,51 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18.767.075,34) |
|
(18.767.075,34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(468.057.493,00) |
1.112.170.193,04 |
(468.057.493,00) |
1.572.248.656,17 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.244.739,96 |
|
3.157.244.739,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.360.993.652,66 |
|
6.653.592.644,84 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.372.796.456,92 |
|
13.125.905.300,45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
490.368.263,81 |
|
403.088.461,00 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
17.725.545,66 |
|
41.004.588,75 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
508.093.809,47 |
|
444.093.049,75 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
0,00 |
|
6.874.686.527,76 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
0,00 |
|
1.916.644.187,50 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
0,00 |
|
114.245.703,18 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
0,00 |
|
627.655.949,14 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
0,00 |
|
217.219.720,40 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
0,00 |
|
1.823.599.052,85 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
0,00 |
|
13.396.094,76 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
0,00 |
|
2.425.637,47 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
0,00 |
|
7.050.146.311,13 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
0,00 |
|
806.449.556,83 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
0,00 |
|
17.827.778.301,31 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
0,00 |
|
961.260.986.855,48 |
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
REVERSION DE INGRESOS EN M/N |
|
0,00 |
|
20.703.278,76 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
0,00 |
|
519.701.628,79 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
0,00 |
|
584,59 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
0,00 |
|
50.362.557.390,95 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
0,00 |
|
74.138.451,41 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
0,00 |
|
18.457.935,26 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
0,00 |
0,00 |
87.646.242.600,73 |
87.738.838.987,40 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
0,00 |
|
1.137.177.035.768,30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
134.819.280,99 |
|
82.667.368,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
134.819.280,99 |
|
82.667.368,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
13.377.773.066,75 |
|
13.681.909.290,22 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.377.773.066,75 |
|
13.681.909.290,22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
122.461.891.636,66 |
|
122.461.891.636,66 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
131.516.682.613,13 |
|
134.079.634.135,52 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
0,00 |
|
960.226.437,71 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(1.398.222.002,39) |
130.118.460.610,74 |
0,00 |
135.039.860.573,23 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.234,31 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.541.012.987,64 |
|
5.668.759.390,95 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
38.862.964,96 |
|
70.231.054,31 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.480.536.435,42 |
|
1.514.669.761,76 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
259.655.155.976,82 |
|
264.769.803.757,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
285.906.039,57 |
|
346.092.474,96 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
285.906.039,57 |
|
346.092.474,96 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMISION MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
|
768.573.786.593,45 |
|
782.447.752.536,10 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
|
954.643.245.769,03 |
|
981.070.522.121,44 |
|
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
129.872.462.711,05 |
|
127.125.663.289,67 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N. |
|
2.564.478.357,78 |
|
2.887.186.043,03 |
|
DEPOSITOS REMUNERADOS |
|
1.757.242.538,77 |
|
1.810.373.913,90 |
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
507.877.917,40 |
|
78.111.100,46 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.857.919.093.887,48 |
|
1.895.419.609.004,60 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
24.628.042,39 |
|
22.827.133,49 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
955.622.300.717,63 |
|
971.163.242.736,97 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
35.992.886,11 |
|
32.543.561,48 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
955.682.921.646,13 |
|
971.218.613.431,94 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
83.820.958.358,84 |
|
54.783.316.003,13 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
281.975.407.256,76 |
|
281.170.326.652,83 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(6.381.203.300,63) |
275.594.203.956,13 |
(7.489.979.869,13) |
273.680.346.783,70 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
546.401.238.740,43 |
|
596.953.168.726,37 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
7.193.957.310,75 |
|
7.806.254.093,87 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(537.143.437,44) |
553.058.052.613,74 |
(606.316.808,64) |
604.153.106.011,60 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.449.942.468.559,80 |
|
1.426.297.668.559,80 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
15.977.857.979,16 |
|
16.250.033.755,56 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(13.397.103.501,57) |
1.452.523.223.037,39 |
(13.445.315.428,62) |
1.429.102.386.886,74 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
202.193.982.285,90 |
|
200.770.365.966,45 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
7.480.737.945,85 |
|
7.494.766.560,04 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(4.957.571.365,35) |
204.717.148.866,40 |
(5.063.570.642,47) |
203.201.561.884,02 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.569.713.586.832,50 |
|
2.564.920.717.569,19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
481.239.311.711,84 |
|
587.240.681.621,52 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
68.298.837.491,72 |
|
90.802.473.393,27 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
549.538.149.203,56 |
|
678.043.155.014,79 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.249.316.919,66 |
|
885.262.834,51 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
43.954.643.560,03 |
|
49.358.468.815,19 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
6.365.957.570,04 |
|
4.049.698.443,51 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
0,00 |
|
39.606.208,87 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
4.366.305.768,49 |
|
3.610.191.412,49 |
|
CREDITOS A CLASIFICAR |
|
(402.900,00) |
|
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
55.935.820.918,22 |
|
57.943.227.714,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.380.593.753,36 |
|
11.380.593.753,36 |
|
CUENTA DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
235.096.509.394,58 |
|
2.983.065.884,32 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.278.691.134.656,25) |
|
(2.174.291.134.695,84) |
|
OPERACION |
|
38.427.057.037,05 |
|
36.041.585.995,49 |
|
AJUSTE DE ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ |
|
268.528.046,47 |
|
268.528.046,47 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.699.002.313.170,26) |
|
(1.829.101.227.761,67) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
0,00 |
|
85.409.535,58 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
0,00 |
|
5.925.804.291,43 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
0,00 |
|
418.220.062,41 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
0,00 |
|
542.966.311,41 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
0,00 |
|
188.130.198,07 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
0,00 |
|
2.739.994.320,34 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
0,00 |
|
13.209.100.464,38 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
0,00 |
|
776.065.697,85 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
0,00 |
|
373.355.004,52 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
0,00 |
|
345.811.278,54 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
0,00 |
|
626.025.562,52 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
0,00 |
|
14.525.299.789,51 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
0,00 |
|
1.254.577.666.506,81 |
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
0,00 |
|
15,04 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
0,00 |
|
624,15 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
0,00 |
|
52.900.767.789,65 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
0,00 |
|
1.347.234.617.452,21 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |