|
|
28/02/2014 |
|
31/01/2014 |
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
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|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
219.693,67 |
|
193.791,91 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.215.638,29 |
|
1.072.315,25 |
|
ORO AMONEDADO |
|
12.646.740,31 |
|
11.857.166,41 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
112.847.000.685,69 |
|
104.901.972.329,35 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
394.492.531,05 |
|
220.172.417,01 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
11.198.153.388,46 |
|
22.775.576.241,16 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.669.243.613.391,00 |
|
1.674.024.974.146,80 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.793.697.342.068,47 |
|
1.801.935.818.407,89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2.186.797.689.564,72 |
|
1.922.123.149.595,37 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
823.485.963.520,63 |
|
767.986.654.350,98 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
491.682.690.000,00 |
|
452.162.037.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
876.346.596.213,39 |
|
703.930.621.766,44 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
107.539.958,45 |
|
202.302.881,73 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
1.290.807.745,94 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
4.114.422.171,25 |
|
3.449.274.149,72 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
710.677.956,50 |
|
0,00 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(55.255.184,03) |
2.186.742.434.380,69 |
(35.508.801,27) |
1.922.087.640.794,10 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.186.742.434.380,69 |
|
1.922.087.640.794,10 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4.064.923.786,58 |
|
3.219.486.587,72 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
55.177.315,01 |
|
51.632.668,35 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4.120.101.101,59 |
|
3.271.119.256,07 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
139.749.461.919,00 |
|
129.906.787.897,80 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.201.400.000,00 |
|
2.063.960.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.072.886.191,56 |
|
1.005.902.690,99 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
523.933.200,00 |
|
491.222.480,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
27.640.833,22 |
|
26.404.302,37 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
25.711.756.807,47 |
|
24.106.494.767,14 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
413.000.564,90 |
|
387.215.701,79 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
30.269.250.000,00 |
|
28.379.450.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
156.383.768.137,67 |
|
146.620.260.781,97 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
356.353.097.653,82 |
|
332.987.698.622,06 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
15.753.768.317,94 |
|
15.652.751.660,02 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15.753.768.317,94 |
|
15.652.751.660,02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
128.642.811,23 |
|
128.642.811,23 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.858.653,70 |
|
2.873.956,21 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
849.233.456,10 |
|
796.213.266,13 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
31.307.000.000,00 |
|
15.000.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.395.918,19 |
|
131.395.918,19 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18.767.075,34 |
|
18.767.075,34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
32.294.105.422,81 |
|
15.934.100.535,35 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.370.113.456,16 |
|
16.810.028.514,34 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.766.176.295,11) |
3.603.937.161,05 |
(13.101.681.090,62) |
3.708.347.423,72 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.252.501.167,03 |
|
2.247.362.834,55 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.485.289.230,93 |
|
6.485.289.230,93 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
ADICIONES Y MEJORAS A BIENES INMUEBLES |
700.616.622,56 |
|
692.028.045,30 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.748.775.144,08) |
|
(1.734.900.430,82) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.739.517.184,50) |
15.178.121.983,44 |
(3.719.433.479,26) |
15.203.491.824,68 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.034.560.311,52 |
|
21.159.202.082,95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
17.574.943,64 |
|
15.525.900,47 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1.681.868.380,08 |
|
1.550.941.586,76 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18.767.075,34) |
|
(18.767.075,34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(468.057.493,00) |
1.195.043.811,74 |
(468.057.493,00) |
1.064.117.018,42 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.244.739,96 |
|
3.157.244.739,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.724.691.855,60 |
|
6.434.029.752,95 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.819.027.195,33 |
|
12.395.389.256,19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
172.699.303,67 |
|
88.818.040,91 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
19.974.466,17 |
|
19.209.819,97 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
192.673.769,84 |
|
108.027.860,88 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.886.288.866,23 |
|
1.573.022.535,13 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
563.923.165,19 |
|
207.912.912,92 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
23.183.839,12 |
|
9.713.445,30 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
255.171.040,48 |
|
121.839.774,48 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
81.922.731,76 |
|
47.638.150,95 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
538.254.070,85 |
|
538.254.070,85 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
13.396.094,76 |
|
13.396.094,76 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
995.071,81 |
|
440.036,03 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
2.877.495.370,69 |
|
1.519.177.905,23 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
285.750.363,84 |
|
161.817.483,31 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
6.908.836.909,52 |
|
2.729.318.035,53 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
297.871.142.520,01 |
|
141.525.210.266,75 |
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
214.812.871,19 |
|
158.960.674,94 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
246,81 |
|
151,64 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
22.761.370.838,31 |
|
11.320.923.972,29 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
30.015.940,63 |
|
7.706.970,13 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
7.248.852,68 |
|
3.533.811,46 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
34.943.629.394,99 |
34.980.894.188,30 |
17.196.327.562,57 |
17.207.568.344,16 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
370.263.438.188,87 |
|
177.135.193.854,27 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
182.796.406,55 |
|
185.465.064,96 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
182.796.406,55 |
|
185.465.064,96 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
14.514.070.558,04 |
|
13.747.865.360,55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
14.514.070.558,04 |
|
13.747.865.360,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
108.480.392.779,76 |
|
108.480.392.779,76 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
133.306.787.750,69 |
|
123.917.876.776,53 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
14.230.309.736,40 |
147.537.097.487,09 |
5.587.690.099,85 |
129.505.566.876,38 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.489.879.508,92 |
|
5.123.001.446,74 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
46.591.152,25 |
|
45.194.352,08 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.499.223.954,87 |
|
1.405.622.909,92 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
263.067.576.223,88 |
|
244.574.169.705,87 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
240.599.376,82 |
|
211.449.600,90 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
240.599.376,82 |
|
211.449.600,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMISION MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
|
782.070.486.927,00 |
|
814.678.580.966,00 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
|
942.591.954.100,25 |
|
966.518.708.941,15 |
|
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
133.096.001.385,22 |
|
128.250.701.003,01 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N. |
|
3.708.225.088,46 |
|
3.613.249.763,37 |
|
DEPOSITOS REMUNERADOS |
|
2.000.000.000,00 |
|
0,00 |
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
314.667.218,70 |
|
167.381.221,65 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.863.781.334.719,63 |
|
1.913.228.621.895,18 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
18.639.369,67 |
|
19.083.369,67 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
941.122.304.134,01 |
|
838.225.148.108,72 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
31.704.469,23 |
|
28.812.277,90 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
941.172.647.972,91 |
|
838.273.043.756,29 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
84.047.893.966,14 |
|
75.376.925.741,74 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
243.921.657.972,12 |
|
252.388.186.075,27 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(6.643.063.008,80) |
237.278.594.963,32 |
(6.580.728.022,31) |
245.807.458.052,96 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
734.077.777.653,23 |
|
711.771.869.630,15 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
8.909.495.694,99 |
|
9.142.874.958,20 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(851.596.950,31) |
742.135.676.397,91 |
(980.868.624,86) |
719.933.875.963,49 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.367.533.973.504,55 |
|
1.367.388.773.504,55 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
16.886.748.334,71 |
|
17.150.125.775,90 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(13.883.043.480,42) |
1.370.537.678.358,84 |
(14.231.794.673,52) |
1.370.307.104.606,93 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
196.430.104.612,38 |
|
195.128.919.278,75 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
7.521.140.810,23 |
|
7.538.311.942,61 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(5.362.326.316,81) |
198.588.919.105,80 |
(5.465.171.104,20) |
197.202.060.117,16 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.632.588.762.792,01 |
|
2.608.627.424.482,28 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
178.977.872.836,73 |
|
150.933.108.238,67 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
61.631.045.945,08 |
|
73.112.378.753,90 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
240.608.918.781,81 |
|
224.045.486.992,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.645.737.986,29 |
|
1.202.698.094,12 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
61.750.228.065,89 |
|
46.298.146.522,10 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
2.097.772.063,05 |
|
4.194.509.148,75 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
224.800.404,38 |
|
223.612.898,11 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.525.336.767,23 |
|
1.103.471.494,10 |
|
CREDITOS A CLASIFICAR |
|
915.494,54 |
|
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
67.244.790.781,38 |
|
53.022.438.157,18 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.340.426.342,88 |
|
11.360.510.048,12 |
|
CUENTA DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
2.983.065.884,32 |
|
2.983.065.884,32 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.174.291.985.483,88) |
|
(2.174.287.554.945,93) |
|
OPERACION |
|
36.041.585.995,49 |
|
36.044.599.055,01 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.829.410.774.006,66) |
|
(1.829.383.246.703,95) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
32.443.597,43 |
|
22.001.777,46 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.011.277.060,18 |
|
1.040.617.451,78 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
165.572.953,30 |
|
82.459.544,17 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
166.380.904,50 |
|
63.830.549,28 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
72.023.979,37 |
|
35.628.970,67 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.091.195.455,70 |
|
586.869.296,74 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
5.347.566.018,21 |
|
2.632.320.538,17 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
327.734.058,57 |
|
170.486.877,40 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
157.554.348,84 |
|
80.233.782,45 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
141.490.952,74 |
|
64.687.969,81 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
111.528.958,37 |
|
59.711.076,40 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
6.880.887.855,33 |
|
4.486.973.870,62 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
559.588.891.227,03 |
|
212.691.247.476,97 |
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
7,29 |
|
6,46 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
252,94 |
|
136,62 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
23.185.277.174,71 |
|
14.117.154.692,95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
599.279.824.804,51 |
|
236.134.224.017,95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |