ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014
(Cifras en millones de colones)

DETALLE                         ENERO                         DICIEMBRE

     
VARIACIÓN DE LA BASE MONETARIA (32.758,2) 33.055,6
     
VARIACIÓN DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS 32.758,2 (33.055,6)
I. OPERACIONES ACTIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO 122.686,1 103.045,3
      Operaciones con divisas (efecto neto) 34.902,5 33.572,2
      Inversiones en Valores Nacionales (MIB) 15.591,6 0,0
      Crédito Interno a Banca Estatal e Instit. Públicas 72.192,0 69.473,0
      Aportes a Organismos Internacionales 0,0 0,0
      Otras partidas del Activo 0,0 0,0
II. OPERACIONES PASIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO (79.223,8) (113.030,9)
      Valores a plazo emitidos por el BCCR (2.309,4) 1.995,0
      Captaciones de muy Corto Plazo (47.697,8) 35.155,9
      Depósitos de sector financiero en BCCR (9.231,4) 520,8
      Depósitos de otras entidades (126,3) 5.126,4
      Operaciones del Gobierno Central (17.704,0) (157.477,4)
      Endeudamiento Externo (61,9) (897,8)
      Otras partidas del Pasivo (2.093,0) 2.546,1
III. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS (10.704,1) (23.069,9)
      Intereses y comisiones cobrados 11.309,3 9.021,8
      Intereses y comisiones pagados (17.687,8) (26.213,6)
      Gastos e Ingresos administrativos (4.325,6) (5.878,1)

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros