|
|
31/01/2014 |
|
31/12/2013 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
193.791,91 |
|
181.650,46 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.072.315,25 |
|
1.005.132,56 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.857.166,41 |
|
11.540.739,38 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
104.901.972.329,35 |
|
102.488.494.792,99 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
220.172.417,01 |
|
220.075.315,10 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
22.775.576.241,16 |
|
27.503.379.524,11 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.674.024.974.146,80 |
|
1.759.760.348.082,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.801.935.818.407,89 |
|
1.889.985.025.236,60 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
1.922.123.149.595,37 |
|
1.771.290.095.184,01 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
767.986.654.350,98 |
|
746.759.688.864,16 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
452.162.037.000,00 |
|
344.522.920.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
703.930.621.766,44 |
|
684.749.142.602,55 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
202.302.881,73 |
|
123.436.093,28 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1.290.807.745,94 |
|
0,00 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
3.449.274.149,72 |
|
4.641.507.527,43 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
223.584.848,55 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(35.508.801,27) |
1.922.087.640.794,10 |
(42.202.726,82) |
1.771.247.892.457,19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.922.087.640.794,10 |
|
1.771.247.892.457,19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.219.486.587,72 |
|
2.897.612.350,26 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
51.632.668,35 |
|
50.258.119,66 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.271.119.256,07 |
|
2.947.870.469,92 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
129.906.787.897,80 |
|
126.918.025.080,00 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.063.960.000,00 |
|
2.008.880.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.005.902.690,99 |
|
979.058.604,76 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
491.222.480,00 |
|
478.113.440,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
26.404.302,37 |
|
25.908.754,36 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
24.106.494.767,14 |
|
23.463.175.259,11 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
387.215.701,79 |
|
376.882.245,31 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
28.379.450.000,00 |
|
27.622.100.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
146.620.260.781,97 |
|
142.707.469.853,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
332.987.698.622,06 |
|
324.579.613.237,45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
15.652.751.660,02 |
|
31.181.556.969,02 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15.652.751.660,02 |
|
31.181.556.969,02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
128.642.811,23 |
|
128.642.811,23 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.873.956,21 |
|
2.889.252,36 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
796.213.266,13 |
|
774.965.070,09 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
15.000.000.000,00 |
|
87.192.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.395.918,19 |
|
131.395.918,19 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18.767.075,34 |
|
18.767.075,34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15.934.100.535,35 |
|
88.104.867.635,46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.810.028.514,34 |
|
16.819.201.961,64 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(13.101.681.090,62) |
3.708.347.423,72 |
(12.963.104.256,19) |
3.856.097.705,45 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.247.362.834,55 |
|
2.238.042.485,59 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.485.289.230,93 |
|
6.642.395.002,06 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
ADICIONES Y MEJORAS A BIENES INMUEBLES |
692.028.045,30 |
|
534.922.274,17 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.734.900.430,82) |
|
(1.721.028.651,44) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.719.433.479,26) |
15.203.491.824,68 |
(3.699.349.774,02) |
15.237.447.309,30 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.159.202.082,95 |
|
21.331.587.500,34 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
15.525.900,47 |
|
4.843.530,96 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1.550.941.586,76 |
|
1.398.957.369,09 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18.767.075,34) |
|
(18.767.075,34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(468.057.493,00) |
1.064.117.018,42 |
(468.057.493,00) |
912.132.800,75 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.244.739,96 |
|
3.157.244.739,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.434.029.752,95 |
|
6.592.990.421,30 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.395.389.256,19 |
|
12.391.683.337,36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
88.818.040,91 |
|
941.616.554,24 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
19.209.819,97 |
|
29.318.472,42 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
108.027.860,88 |
|
970.935.026,66 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.573.022.535,13 |
|
0,00 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
207.912.912,92 |
|
0,00 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
9.713.445,30 |
|
0,00 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
121.839.774,48 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
47.638.150,95 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
538.254.070,85 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
13.396.094,76 |
|
0,00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
440.036,03 |
|
0,00 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
1.519.177.905,23 |
|
0,00 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
161.817.483,31 |
|
0,00 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
2.729.318.035,53 |
|
0,00 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
141.525.210.266,75 |
|
0,00 |
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
158.960.674,94 |
|
0,00 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
151,64 |
|
0,00 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
11.320.923.972,29 |
|
0,00 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
7.706.970,13 |
|
0,00 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
3.533.811,46 |
|
0,00 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
17.196.327.562,57 |
17.207.568.344,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
177.135.193.854,27 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
185.465.064,96 |
|
132.066.442,82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
185.465.064,96 |
|
132.066.442,82 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
13.747.865.360,55 |
|
13.447.796.306,80 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.747.865.360,55 |
|
13.447.796.306,80 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
108.480.392.779,76 |
|
108.480.392.779,76 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
123.917.876.776,53 |
|
121.066.900.714,67 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
5.587.690.099,85 |
129.505.566.876,38 |
2.963.328.045,14 |
124.030.228.759,81 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.123.001.446,74 |
|
4.985.251.172,38 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
45.194.352,08 |
|
42.618.030,36 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.405.622.909,92 |
|
1.368.111.664,60 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
244.574.169.705,87 |
|
238.920.993.747,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
211.449.600,90 |
|
131.790.950,23 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
211.449.600,90 |
|
131.790.950,23 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMISION MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
|
814.678.580.966,00 |
|
921.450.814.198,75 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
|
966.518.708.941,15 |
|
896.662.508.319,22 |
|
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
128.250.701.003,01 |
|
125.302.876.056,73 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N. |
|
3.613.249.763,37 |
|
2.529.557.533,81 |
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
167.381.221,65 |
|
578.850.511,86 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.913.228.621.895,18 |
|
1.946.524.606.620,37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
19.083.369,67 |
|
19.098.169,67 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
838.225.148.108,72 |
|
825.452.026.170,01 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
28.812.277,90 |
|
28.821.818,21 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
838.273.043.756,29 |
|
825.499.946.157,89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
75.376.925.741,74 |
|
123.074.764.934,20 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
252.388.186.075,27 |
|
293.418.729.791,13 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(6.580.728.022,31) |
245.807.458.052,96 |
(4.810.000.750,96) |
288.608.729.040,17 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
711.771.869.630,15 |
|
701.001.755.265,78 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
9.142.874.958,20 |
|
9.763.665.316,84 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(980.868.624,86) |
719.933.875.963,49 |
(1.105.709.761,46) |
709.659.710.821,16 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.367.388.773.504,55 |
|
1.352.819.973.504,55 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
17.150.125.775,90 |
|
16.910.883.713,30 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(14.231.794.673,52) |
1.370.307.104.606,93 |
(14.580.545.866,62) |
1.355.150.311.351,23 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
195.128.919.278,75 |
|
178.123.949.271,92 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
7.538.311.942,61 |
|
6.736.506.743,61 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(5.465.171.104,20) |
197.202.060.117,16 |
(5.580.218.999,48) |
179.280.237.016,05 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.608.627.424.482,28 |
|
2.655.773.753.162,81 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
150.933.108.238,67 |
|
172.519.141.675,82 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
73.112.378.753,90 |
|
65.113.470.369,93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
224.045.486.992,57 |
|
237.632.612.045,75 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.202.698.094,12 |
|
1.027.737.339,30 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
46.298.146.522,10 |
|
42.411.554.760,32 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PLANILLA POR PAGAR |
|
0,00 |
|
495.928.269,10 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
4.194.509.148,75 |
|
6.091.233.980,65 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
223.612.898,11 |
|
72.375.178,59 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.103.471.494,10 |
|
3.971.243.397,18 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
53.022.438.157,18 |
|
54.070.072.925,14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.360.510.048,12 |
|
11.380.593.753,36 |
|
CUENTA DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
2.983.065.884,32 |
|
2.983.065.884,32 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.174.287.554.945,93) |
|
(2.174.287.554.945,93) |
|
OPERACION |
|
36.044.599.055,01 |
|
36.015.155.564,01 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.829.383.246.703,95) |
|
(1.829.392.606.489,71) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
22.001.777,46 |
|
0,00 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
1.040.617.451,78 |
|
0,00 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
82.459.544,17 |
|
0,00 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
63.830.549,28 |
|
0,00 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
35.628.970,67 |
|
0,00 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
586.869.296,74 |
|
0,00 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
2.632.320.538,17 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
170.486.877,40 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
80.233.782,45 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
64.687.969,81 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
59.711.076,40 |
|
0,00 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
4.486.973.870,62 |
|
0,00 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
212.691.247.476,97 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
6,46 |
|
0,00 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
136,62 |
|
0,00 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
14.117.154.692,95 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
236.134.224.017,95 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |