|
|
31/12/2014 |
|
31/12/2013 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
192.640,46 |
|
181.650,46 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.065.943,90 |
|
1.005.132,56 |
|
ORO AMONEDADO |
|
12.453.712,93 |
|
11.540.739,38 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
104.037.373.314,38 |
|
102.488.494.792,99 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
298.050.280,05 |
|
220.075.315,10 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
28.152.449.618,33 |
|
27.503.379.524,11 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
835.795.290.000,00 |
|
1.759.760.348.082,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
968.296.875.510,05 |
|
1.889.985.025.236,60 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2.918.360.603.399,70 |
|
1.771.290.095.184,01 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.072.730.419.558,41 |
|
746.759.688.864,16 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
594.898.515.000,00 |
|
344.522.920.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
1.247.407.620.525,03 |
|
684.749.142.602,55 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
234.596.758,00 |
|
123.436.093,28 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
5.756.074.085,85 |
|
0,00 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
2.666.622.527,59 |
|
4.641.507.527,43 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
223.584.848,55 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(133.254.590,13) |
2.918.227.348.809,57 |
(42.202.726,82) |
1.771.247.892.457,19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.918.227.348.809,57 |
|
1.771.247.892.457,19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.637.625.327,40 |
|
2.897.612.350,26 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
54.253.855,77 |
|
50.258.119,66 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.691.879.183,17 |
|
2.947.870.469,92 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES, CUOTAS Y ACCIONES A ORGANISMOS INTERNAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
128.848.461.295,95 |
|
126.918.025.080,00 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.167.800.000,00 |
|
2.008.880.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.056.510.714,12 |
|
979.058.604,76 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
515.936.400,00 |
|
478.113.440,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
27.338.538,13 |
|
25.908.754,36 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
26.430.740.015,15 |
|
23.463.175.259,11 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
406.696.931,31 |
|
376.882.245,31 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
29.807.250.000,00 |
|
27.622.100.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
154.307.666.617,33 |
|
142.707.469.853,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
343.568.400.511,99 |
|
324.579.613.237,45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
16.499.279.272,14 |
|
31.181.556.969,02 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
16.499.279.272,14 |
|
31.181.556.969,02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
71.736.135,95 |
|
128.642.811,23 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.705.277,39 |
|
2.889.252,36 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
278.757.206,90 |
|
774.965.070,09 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
0,00 |
|
87.192.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.395.918,19 |
|
131.395.918,19 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18.767.075,34 |
|
18.767.075,34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
498.486.004,00 |
517.253.079,34 |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(644.069.945,58) |
(644.069.945,58) |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
357.777.672,19 |
|
88.104.867.635,46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.946.733.836,16 |
|
16.819.201.961,64 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.481.372.868,40) |
4.465.360.967,76 |
(12.963.104.256,19) |
3.856.097.705,45 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.567.309.243,01 |
|
2.238.042.485,59 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
7.268.056.502,29 |
|
6.642.395.002,06 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
OBRAS EN PROCESO |
0,00 |
|
534.922.274,17 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.895.012.533,70) |
|
(1.721.028.651,44) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.941.015.424,82) |
14.912.537.002,30 |
(3.699.349.774,02) |
15.237.447.309,30 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.945.207.213,07 |
|
21.331.587.500,34 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
2.928.386,99 |
|
4.843.530,96 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1.772.125.452,05 |
|
1.398.957.369,09 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18.767.075,34) |
|
(18.767.075,34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(498.486.004,00) |
1.254.872.372,71 |
(468.057.493,00) |
912.132.800,75 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.064.739,96 |
|
3.157.244.739,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.342.749.649,34 |
|
6.592.990.421,30 |
|
APLICACIONES AUTOMATICAS EN DESARROLLO |
|
483.009.840,00 |
|
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.965.096.833,39 |
|
12.391.683.337,36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
496.249.272,57 |
|
941.616.554,24 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
17.018.369,37 |
|
29.318.472,42 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
513.267.641,94 |
|
970.935.026,66 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
97.094.139,27 |
|
132.066.442,82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
97.094.139,27 |
|
132.066.442,82 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
12.097.237.052,59 |
|
13.447.796.306,80 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.097.237.052,59 |
|
13.447.796.306,80 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
122.461.891.636,66 |
|
108.480.392.779,76 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
122.908.340.727,19 |
|
121.066.900.714,67 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
0,00 |
|
2.963.328.045,14 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(9.323.881.263,59) |
113.584.459.463,60 |
0,00 |
124.030.228.759,81 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
2.256.235,38 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.054.974.951,58 |
|
4.985.251.172,38 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
62.446.599,94 |
|
42.618.030,36 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.476.341.277,99 |
|
1.368.111.664,60 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
241.650.205.272,24 |
|
238.920.993.747,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
334.802.039,41 |
|
131.790.950,23 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
334.802.039,41 |
|
131.790.950,23 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMISION MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
|
988.496.917.463,00 |
|
921.450.814.198,75 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
|
1.009.336.883.623,52 |
|
896.662.508.319,22 |
|
OTROS DEPOSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
147.067.257.157,29 |
|
125.302.876.056,73 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N. |
|
2.794.556.598,34 |
|
2.529.557.533,81 |
|
DEPOSITOS REMUNERADOS |
|
444.226.075,71 |
|
0,00 |
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
594.923.103,74 |
|
578.850.511,86 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.148.734.764.021,60 |
|
1.946.524.606.620,37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
21.498.479,49 |
|
19.098.169,67 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
961.701.903.191,53 |
|
825.452.026.170,01 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
45.215.929,04 |
|
28.821.818,21 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
961.768.617.600,06 |
|
825.499.946.157,89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
274.968.959.931,10 |
|
123.074.764.934,20 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
184.550.935.833,15 |
|
293.418.729.791,13 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(2.252.407.056,98) |
182.298.528.776,17 |
(4.810.000.750,96) |
288.608.729.040,17 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
407.474.980.861,12 |
|
701.001.755.265,78 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
5.122.345.519,89 |
|
9.763.665.316,84 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(342.290.317,00) |
412.255.036.064,01 |
(1.105.709.761,46) |
709.659.710.821,16 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.516.045.467.830,75 |
|
1.352.819.973.504,55 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
14.496.062.437,90 |
|
16.910.883.713,30 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(13.031.530.555,37) |
1.517.509.999.713,28 |
(14.580.545.866,62) |
1.355.150.311.351,23 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
205.201.001.855,56 |
|
178.123.949.271,92 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
7.185.411.899,64 |
|
6.736.506.743,61 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(4.164.756.166,85) |
208.221.657.588,35 |
(5.580.218.999,48) |
179.280.237.016,05 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.595.254.182.072,91 |
|
2.655.773.753.162,81 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
28.351.559.920,05 |
|
172.519.141.675,82 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
55.562.775.166,16 |
|
65.113.470.369,93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
83.914.335.086,21 |
|
237.632.612.045,75 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.282.435.982,91 |
|
1.027.737.339,30 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
47.248.376.298,68 |
|
42.411.554.760,32 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PLANILLA POR PAGAR |
|
0,00 |
|
495.928.269,10 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
4.793.273.921,32 |
|
6.091.233.980,65 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
0,00 |
|
72.375.178,59 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.067.700.891,83 |
|
3.971.243.397,18 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
54.391.787.094,74 |
|
54.070.072.925,14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.380.593.753,36 |
|
11.380.593.753,36 |
|
CUENTA DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
211.048.623.374,98 |
|
2.983.065.884,32 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.380.957.693.624,43) |
|
(2.174.287.554.945,93) |
|
OPERACION |
|
51.834.451.510,04 |
|
36.015.155.564,01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.812.177.891.731,52) |
|
(1.829.392.606.489,71) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |