ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013
(Cifras en millones de colones)

DETALLE                         SETIEMBRE                         AGOSTO

     
VARIACIÓN DE LA BASE MONETARIA 12.292,8 70.870,4
     
VARIACIÓN DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS (12.292,8) (70.870,4)
I. OPERACIONES ACTIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO 85.192,2 5.143,9
      Operaciones con divisas (efecto neto) 53.541,4 3.711,1
      Inversiones en Valores Nacionales (MIB) 0,0 0,0
      Crédito Interno a Banca Estatal e Instit. Públicas 31.650,8 1.416,1
      Aportes a Organismos Internacionales 0,0 16,7
      Otras partidas del Activo 0,0 0,0
II. OPERACIONES PASIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO (56.161,7) (74.636,3)
      Valores a plazo emitidos por el BCCR 38.134,5 13.698,7
      Captaciones de muy Corto Plazo 63.224,2 3.949,7
      Depósitos de sector financiero en BCCR (8.602,3) (10.735,2)
      Depósitos de otras entidades 11.693,9 (53.101,6)
      Operaciones del Gobierno Central (166.767,1) (26.311,0)
      Endeudamiento Externo (139,9) (317,4)
      Otras partidas del Pasivo 6.295,0 (1.819,4)
III. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS (41.323,3) (1.378,0)
      Intereses y comisiones cobrados 10.677,3 8.503,6
      Intereses y comisiones pagados (48.091,0) (5.982,2)
      Gastos e Ingresos administrativos (3.909,5) (3.899,4)

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros