|
|
30/09/2013 |
|
31/08/2013 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
200.070,20 |
|
212.256,65 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.107.055,09 |
|
1.174.486,80 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.553.837,67 |
|
11.638.631,84 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
102.212.131.040,36 |
|
101.700.478.253,49 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
239.427.592,42 |
|
259.321.811,84 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
36.756.411.277,07 |
|
35.405.921.935,21 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
814.821.474.000,00 |
|
892.604.651.120,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
954.042.304.872,81 |
|
1.029.983.398.495,83 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2.855.044.330.546,46 |
|
2.858.816.879.691,10 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.309.582.178.869,79 |
|
1.234.292.271.615,16 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
715.319.333.000,00 |
|
708.768.112.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
837.291.776.961,66 |
|
919.300.584.995,21 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
228.157.360,52 |
|
309.566.415,44 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
1.378.277.389,11 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
4.193.543.387,24 |
|
5.231.932.723,82 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
3.183.572.258,27 |
|
0,00 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(74.775.572,37) |
2.854.969.554.974,09 |
(107.787.893,50) |
2.858.709.091.797,60 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.854.969.554.974,09 |
|
2.858.709.091.797,60 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.351.043.784,98 |
|
3.511.699.031,73 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.322.365,64 |
|
50.592.074,48 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.401.366.150,62 |
|
3.562.291.106,21 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
126.573.625.653,12 |
|
125.940.024.263,04 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.011.160.000,00 |
|
2.025.920.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
980.169.797,87 |
|
987.363.311,17 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
478.656.080,00 |
|
482.168.960,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
25.929.267,24 |
|
26.062.061,15 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
23.489.805.042,68 |
|
23.662.197.852,01 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
377.309.991,87 |
|
380.079.088,05 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.653.450.000,00 |
|
27.856.400.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
142.869.437.234,38 |
|
143.917.962.907,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
324.459.543.067,16 |
|
325.278.178.443,33 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
31.339.067.350,40 |
|
31.295.117.180,95 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
31.339.067.350,40 |
|
31.295.117.180,95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
146.275.474,27 |
|
157.096.148,87 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.935.102,58 |
|
2.950.373,26 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.034.459.488,33 |
|
1.042.051.436,28 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
11.300.000.000,00 |
|
42.940.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.482.162.350,76 |
|
44.140.590.243,99 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15.789.812.857,69 |
|
15.755.715.418,02 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.581.709.215,25) |
3.208.103.642,44 |
(12.475.835.542,81) |
3.279.879.875,21 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.206.528.098,59 |
|
2.206.256.359,70 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.797.035.450,75 |
|
6.695.627.839,82 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.682.503.809,07) |
|
(1.668.129.698,59) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.639.098.658,30) |
14.955.941.441,91 |
(3.618.937.167,18) |
14.889.069.432,58 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
20.370.573.182,94 |
|
20.375.205.667,49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
31.804.114,19 |
|
26.310.662,40 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.318.583.696,33 |
|
1.393.536.104,38 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.624.551.690,17 |
|
6.704.705.062,60 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.857.664.318,54 |
|
13.007.276.647,23 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
495.567.452,74 |
|
332.614.755,82 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
21.293.107,04 |
|
27.127.035,32 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
516.860.559,78 |
|
359.741.791,14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
4.398.076.150,31 |
|
3.132.550.828,01 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.092.455.275,56 |
|
688.093.771,19 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
74.901.932,50 |
|
60.245.946,82 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
350.313.038,94 |
|
235.706.915,65 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
125.133.370,36 |
|
60.131.007,39 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
111.652.314,20 |
|
75.981.871,77 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
1.087.970.412,00 |
|
157.722.416,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
13.340.392,08 |
|
13.340.392,08 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
1.248.688,86 |
|
830.224,60 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
4.648.693.356,58 |
|
3.263.880.236,47 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
510.083.785,74 |
|
345.542.016,76 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
9.827.495.590,20 |
|
6.330.650.777,40 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
247.514.435.552,75 |
|
78.335.889.028,79 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
377.866.040,34 |
|
297.712.656,25 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
395,84 |
|
265,17 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
47.515.675.744,21 |
|
32.403.109.049,78 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
16.907.068,56 |
|
10.091.813,89 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
14.030.461,38 |
|
9.338.029,54 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
51.407.384.635,59 |
51.438.322.165,53 |
34.378.729.238,19 |
34.398.159.081,62 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
369.087.664.206,00 |
|
159.799.546.485,75 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
132.061.988,61 |
|
197.101.121,42 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
132.061.988,61 |
|
197.101.121,42 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
15.073.675.810,97 |
|
15.312.362.549,74 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15.073.675.810,97 |
|
15.312.362.549,74 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
108.480.392.779,76 |
|
108.480.392.779,76 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
120.738.378.653,33 |
|
120.133.987.302,79 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
2.662.368.004,62 |
123.400.746.657,95 |
2.106.028.219,65 |
122.240.015.522,44 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.940.256.357,24 |
|
4.902.383.492,78 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
247.405.363,06 |
|
224.643.446,41 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.369.664.417,68 |
|
1.379.716.450,74 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
238.452.856.916,68 |
|
237.241.543.033,12 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
263.467.153,82 |
|
202.453.568,89 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
263.467.153,82 |
|
202.453.568,89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
698.084.260.527,25 |
|
700.134.998.068,50 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
915.225.103.769,49 |
1.613.309.364.296,74 |
900.881.604.475,62 |
1.601.016.602.544,12 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
129.444.848.816,67 |
|
117.421.455.130,88 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.798.193.052,48 |
|
3.127.669.632,24 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
91.451.480,51 |
|
221.232.345,73 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.745.643.857.646,40 |
|
1.721.786.959.652,97 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
18.178.682,37 |
|
18.018.557,37 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
804.903.450.073,76 |
|
819.235.332.516,64 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
32.541.574,39 |
|
32.780.398,55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
804.954.170.330,52 |
|
819.286.131.472,56 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
135.597.319.255,63 |
|
72.373.149.950,90 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
409.832.841.134,42 |
|
443.154.047.048,11 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(4.279.161.126,37) |
405.553.680.008,05 |
(6.327.952.374,96) |
436.826.094.673,15 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
634.162.722.264,47 |
|
633.731.387.186,69 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
8.997.498.410,07 |
|
9.848.828.744,51 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(1.482.794.206,24) |
641.677.426.468,30 |
(1.609.674.208,54) |
641.970.541.722,66 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.341.846.902.559,50 |
|
1.276.825.202.559,50 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
17.294.657.392,35 |
|
14.824.244.110,40 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(15.588.445.839,88) |
1.343.553.114.111,97 |
(15.936.732.890,98) |
1.275.712.713.778,92 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
173.928.002.146,53 |
|
167.697.154.406,84 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
6.366.427.036,05 |
|
5.946.437.373,17 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(6.032.280.969,16) |
174.262.148.213,42 |
(6.168.042.084,96) |
167.475.549.695,05 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.700.643.688.057,37 |
|
2.594.358.049.820,68 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
360.207.308.096,07 |
|
437.242.736.245,96 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
81.129.095.256,75 |
|
174.053.158.218,68 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
441.336.403.352,82 |
|
611.295.894.464,64 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.263.283.430,90 |
|
928.352.429,51 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
29.785.680.007,11 |
|
54.382.954.379,98 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
9.949.290.457,38 |
|
3.754.496.344,52 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
502.892.562,62 |
|
403.525.917,28 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
2.085.230.074,41 |
|
6.871.799.875,97 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
43.586.376.532,42 |
|
66.341.128.947,26 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.440.844.869,08 |
|
11.461.006.360,20 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
(12.837.499.980,24) |
|
(12.837.499.980,24) |
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.074.228.628.993,42) |
|
(2.074.228.628.993,42) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
42.621.268.618,85 |
|
42.621.268.618,85 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.738.487.882.231,20) |
|
(1.738.467.720.740,08) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
46.329.634,31 |
|
31.841.877,39 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.867.641.614,11 |
|
2.525.623.037,47 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
486.353.742,98 |
|
323.901.132,96 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
127.184.049,03 |
|
81.729.832,80 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
91.477.796,80 |
|
59.318.420,99 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.564.100.314,62 |
|
1.048.412.115,00 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
6.147.201.866,90 |
|
4.059.724.969,60 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
493.037.871,14 |
|
351.431.150,15 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
259.322.188,11 |
|
185.187.816,26 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
228.152.874,95 |
|
164.058.306,13 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
104.611.888,88 |
|
80.504.249,99 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
9.212.054.763,25 |
|
5.889.154.428,20 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
266.691.127.786,52 |
|
113.091.817.783,54 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
43,96 |
|
22,27 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
360,80 |
|
235,09 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
42.609.488.678,33 |
|
31.063.828.590,48 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
331.928.085.474,69 |
|
158.956.533.968,32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |