|
|
28/02/2013 |
|
31/01/2013 |
|
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|
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
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|
|
|
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|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
239.113,59 |
|
252.225,26 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.323.095,22 |
|
1.395.646,45 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.492.252,74 |
|
11.559.582,53 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
100.393.747.704,53 |
|
102.726.330.145,47 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
160.533.809,67 |
|
174.970.894,08 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
30.946.663.620,68 |
|
41.837.703.788,61 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
930.504.666.000,00 |
|
1.175.755.392.000,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
971.879.284.221,71 |
|
969.470.662.673,64 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
755.616.199.000,00 |
|
492.526.464.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
598.696.418.186,47 |
|
594.073.553.001,18 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
167.048.872,67 |
|
209.350.770,51 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1.372.275.634,24 |
|
0,00 |
|
|
Menos VALORACION-BONOS |
1.920.808.005,90 |
|
2.394.042.909,20 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
1.106.187.661,32 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(190.654.469,76) |
2.325.619.763.439,43 |
(108.211.952,64) |
2.052.671.587.922,17 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.387.638.429.035,86 |
|
3.373.179.192.204,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.846.168.309,29 |
|
4.047.403.800,71 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
49.971.606,34 |
|
50.268.062,82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.896.139.915,63 |
|
4.097.671.863,53 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
124.316.683.654,80 |
|
127.232.564.083,20 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.000.440.000,00 |
|
2.012.160.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
974.945.240,78 |
|
980.657.163,27 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
476.104.720,00 |
|
478.894.080,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
25.832.820,72 |
|
25.938.264,12 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22.628.567.074,77 |
|
22.761.141.311,50 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
375.298.832,58 |
|
377.497.600,01 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.506.050.000,00 |
|
27.667.200.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
140.584.521.792,00 |
|
141.408.165.888,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
318.888.444.135,65 |
|
322.944.218.390,10 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
30.498.706.508,36 |
|
30.216.753.379,60 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
30.498.706.508,36 |
|
30.216.753.379,60 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
191.602.273,41 |
|
197.655.060,31 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.041.863,86 |
|
3.057.090,07 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.286.181.942,79 |
|
1.293.717.311,19 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
1.000.000.000,00 |
|
9.090.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.479.318.365,64 |
|
10.582.921.747,15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.518.436.754,25 |
|
16.760.995.637,46 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.449.137.509,73) |
4.069.299.244,52 |
(12.522.891.144,16) |
4.238.104.493,30 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.203.467.211,71 |
|
2.198.449.730,61 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.149.596.708,13 |
|
6.149.596.708,13 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.587.760.963,24) |
|
(1.574.711.673,13) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.498.433.041,42) |
14.543.911.162,00 |
(3.478.349.020,46) |
14.577.044.473,07 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23.164.123.281,52 |
|
23.361.044.360,27 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
CHEQUES Y VALORES COMPENSADOS POR LIQUIDAR EN M/N |
|
384.776,03 |
|
0,00 |
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
39.017.038,37 |
|
22.558.090,85 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.034.970.202,45 |
|
1.082.297.507,07 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
7.083.036.514,98 |
|
6.800.375.902,21 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.040.133.349,68 |
|
12.787.956.317,98 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
329.499.996,93 |
|
168.339.904,82 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
22.393.485,04 |
|
21.934.567,66 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
351.893.481,97 |
|
190.274.472,48 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
3.025.860.633,57 |
|
1.800.536.380,63 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
449.157.179,37 |
|
220.784.543,05 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
12.342.664,84 |
|
6.268.837,01 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
223.338.546,29 |
|
111.508.927,95 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
98.737.880,97 |
|
65.526.930,32 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
516.083.066,40 |
|
516.083.066,40 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
1.032.530,16 |
|
513.110,98 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
3.120.740.616,08 |
|
1.722.870.336,07 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
388.188.405,79 |
|
200.754.856,30 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
7.843.694.712,52 |
|
5.694.249.492,86 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
211.977.409.026,90 |
|
128.054.908.335,82 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
287.277.145,45 |
|
284.488.820,11 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
556,41 |
|
175,58 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
29.080.737.908,08 |
|
15.908.906.349,85 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
19.844.355,33 |
|
8.701.722,72 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
39.059.173,59 |
|
33.208.608,76 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
33.400.720.624,88 |
33.459.624.153,80 |
16.275.200.583,69 |
16.317.110.915,17 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
290.484.225.026,63 |
|
170.904.511.078,10 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
235.211.436,64 |
|
210.634.247,70 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
235.211.436,64 |
|
210.634.247,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
17.196.488.718,54 |
|
17.621.729.421,58 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
17.196.488.718,54 |
|
17.621.729.421,58 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
112.618.768.724,59 |
|
112.618.768.724,59 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
118.585.485.298,29 |
|
121.366.938.965,71 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(3.459.224.378,00) |
115.126.260.920,29 |
(898.858.628,39) |
120.468.080.337,32 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.753.784.227,49 |
|
4.754.379.497,17 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
197.066.899,34 |
|
197.066.899,34 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.362.363.754,10 |
|
1.370.345.449,73 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
234.072.635.866,80 |
|
239.423.032.249,14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
158.224.551,74 |
|
174.603.544,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
158.224.551,74 |
|
174.603.544,09 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
694.339.605.626,00 |
|
720.342.829.890,50 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
801.376.746.853,18 |
1.495.716.352.479,18 |
832.240.918.596,53 |
1.552.583.748.487,03 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
122.653.186.806,81 |
|
136.935.297.025,21 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.395.805.070,79 |
|
2.581.399.599,56 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
669.945.593,40 |
|
1.328.822.705,67 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.621.435.289.950,18 |
|
1.693.429.267.817,47 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
18.881.569,49 |
|
21.759.074,49 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
833.211.255.989,02 |
|
785.205.783.022,52 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
31.203.463,24 |
|
32.106.125,56 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
833.261.341.021,75 |
|
785.259.648.222,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
180.433.786.411,66 |
|
374.201.366.876,68 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
391.427.608.306,52 |
|
174.464.244.198,19 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
521.662.897.749,24 |
|
484.446.448.773,41 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
1.135.570.640.045,85 |
|
1.132.062.640.045,85 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
84.796.502.132,71 |
|
84.029.530.617,15 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
8.392.802.337,32 |
8.392.802.337,32 |
7.152.741.375,12 |
7.152.741.375,12 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(6.854.379.371,95) |
|
(6.930.263.630,98) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(15.123.173.566,67) |
|
(6.239.037.773,33) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(21.041.857.640,73) |
(43.019.410.579,35) |
(21.651.142.676,68) |
(34.820.444.080,99) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.279.264.826.403,95 |
|
2.221.536.527.805,41 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
229.594.616.563,82 |
|
255.574.758.730,00 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
174.260.070.025,96 |
|
157.384.483.638,84 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
403.854.686.589,78 |
|
412.959.242.368,84 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
133.054.026,66 |
|
72.644.311,49 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
46.588.866.807,27 |
|
33.550.465.334,93 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
31.534.992.745,87 |
|
31.534.992.745,87 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3.238.786.127,41 |
|
3.743.549.901,25 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
0,00 |
|
321.945,60 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
7.612.155.000,89 |
|
6.611.382.231,06 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
89.107.854.708,10 |
|
75.513.356.470,20 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
13.819.062.542,68 |
|
13.839.146.563,64 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.971.095.574.138,83) |
|
(1.971.095.574.138,83) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
32.857.415.601,04 |
|
32.857.415.601,04 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.629.902.962.740,58) |
|
(1.629.882.878.719,62) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
38.149.338,16 |
|
20.379.798,19 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.556.032.029,20 |
|
1.308.588.795,65 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
316.968.001,71 |
|
158.076.186,52 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
422.013.674,47 |
|
136.490.740,24 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
65.998.139,28 |
|
36.601.261,66 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.222.947.835,69 |
|
757.331.111,22 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
4.075.939.348,31 |
|
2.290.791.359,64 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
362.002.130,51 |
|
189.867.323,49 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
183.045.935,63 |
|
99.853.147,00 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
150.314.344,16 |
|
79.479.772,10 |
|
VARIACIONES PATRIMONIALES COMPENSATORIAS |
|
|
|
|
CUENTA ACREEDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
3.148,07 |
|
0,00 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N |
|
1.165.098,64 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
17.566.666,66 |
|
3.960.000,00 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
8.998.587.969,25 |
|
3.490.642.401,75 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
171.674.106.319,73 |
|
107.798.069.265,40 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
2,60 |
|
1,40 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
280,81 |
|
185,60 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
31.672.976.331,16 |
|
15.649.249.036,54 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
221.757.816.594,04 |
|
132.019.380.386,40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |