|
|
31/12/2013 |
|
31/12/2012 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
181.650,46 |
|
255.288,16 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.005.132,56 |
|
1.412.594,47 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.540.739,38 |
|
11.671.952,04 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
102.488.494.792,99 |
|
103.452.954.911,35 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
220.075.315,10 |
|
179.022.468,15 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
27.503.379.524,11 |
|
34.924.370.021,26 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.759.760.348.082,00 |
|
1.663.318.371.000,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.889.985.025.236,60 |
|
1.801.888.058.235,43 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
1.771.290.095.184,01 |
|
1.658.790.423.885,38 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
746.759.688.864,16 |
|
979.131.990.586,39 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
344.522.920.000,00 |
|
260.517.297.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
684.749.142.602,55 |
|
422.198.260.260,24 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
123.436.093,28 |
|
132.661.081,21 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
4.641.507.527,43 |
|
1.267.480.991,66 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
223.584.848,55 |
|
1.922.304.050,80 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(42.202.726,82) |
1.771.247.892.457,19 |
(89.461.228,37) |
1.658.700.962.657,01 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.771.247.892.457,19 |
|
1.658.700.962.657,01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.897.612.350,26 |
|
4.331.798.592,09 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.258.119,66 |
|
50.760.944,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.947.870.469,92 |
|
4.382.559.536,63 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
126.918.025.080,00 |
|
128.102.632.949,70 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.008.880.000,00 |
|
2.031.720.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
979.058.604,76 |
|
990.190.030,49 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
478.113.440,00 |
|
483.549.360,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
25.908.754,36 |
|
26.114.243,04 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
23.463.175.259,11 |
|
22.982.400.020,59 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
376.882.245,31 |
|
381.167.215,28 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.622.100.000,00 |
|
27.936.150.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
142.707.469.853,91 |
|
142.782.780.096,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
324.579.613.237,45 |
|
325.716.703.915,10 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
31.181.556.969,02 |
|
45.122.886.739,71 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
31.181.556.969,02 |
|
45.122.886.739,71 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos a Residentes y Otros |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
128.642.811,23 |
|
197.655.060,31 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.889.252,36 |
|
3.072.309,94 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
774.965.070,09 |
|
1.306.293.403,85 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
87.192.000.000,00 |
|
0,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.395.918,19 |
|
131.759.454,07 |
|
Mas SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
18.767.075,34 |
|
18.767.075,34 |
|
|
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES SUPERVISADAS |
468.057.493,00 |
486.824.568,34 |
0,00 |
18.767.075,34 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(611.849.984,75) |
(611.849.984,75) |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
88.104.867.635,46 |
|
1.524.280.135,02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.819.201.961,64 |
|
16.793.163.355,71 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.963.104.256,19) |
3.856.097.705,45 |
(12.364.734.083,91) |
4.428.429.271,80 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.238.042.485,59 |
|
2.198.034.557,58 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.642.395.002,06 |
|
6.149.596.708,13 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
ADICIONES Y MEJORAS A BIENES INMUEBLES |
534.922.274,17 |
|
0,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.721.028.651,44) |
|
(1.561.862.516,04) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.699.349.774,02) |
15.237.447.309,30 |
(3.458.264.999,50) |
14.609.977.651,12 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
0,00 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
0,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
0,00 |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
0,00 |
0,00 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.331.587.500,34 |
|
23.583.887.143,79 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
4.843.530,96 |
|
11.940.089,59 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
0,00 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1.398.957.369,09 |
|
846.223.654,87 |
|
Menos SUMAS POR COBRAR A ENTIDADES FINANCIERAS |
(18.767.075,34) |
|
(18.767.075,34) |
|
|
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES SUPERVISADAS |
(468.057.493,00) |
912.132.800,75 |
0,00 |
827.456.579,53 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.244.739,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.592.990.421,30 |
|
7.084.864.720,93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.391.683.337,36 |
|
12.806.986.207,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
941.616.554,24 |
|
1.363.676.066,92 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
29.318.472,42 |
|
20.548.192,75 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
970.935.026,66 |
|
1.384.224.259,67 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
132.066.442,82 |
|
189.333.579,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
132.066.442,82 |
|
189.333.579,91 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
13.447.796.306,80 |
|
17.854.150.039,58 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.447.796.306,80 |
|
17.854.150.039,58 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
108.480.392.779,76 |
|
112.618.768.724,59 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
121.066.900.714,67 |
|
122.196.896.263,03 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
2.963.328.045,14 |
|
0,00 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
0,00 |
124.030.228.759,81 |
(133.407.925,83) |
122.063.488.337,20 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.985.251.172,38 |
|
4.799.538.317,19 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
42.618.030,36 |
|
193.156.539,74 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.368.111.664,60 |
|
1.383.666.436,63 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
238.920.993.747,90 |
|
241.073.009.696,34 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
131.790.950,23 |
|
129.082.983,56 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
131.790.950,23 |
|
129.082.983,56 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
921.450.814.198,75 |
|
844.773.965.314,25 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
896.662.508.319,22 |
1.818.113.322.517,97 |
795.577.110.004,47 |
1.640.351.075.318,72 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
125.302.876.056,73 |
|
121.162.277.012,67 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.529.557.533,81 |
|
2.896.133.137,12 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
578.850.511,86 |
|
1.117.796.205,63 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.946.524.606.620,37 |
|
1.765.527.281.674,14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
19.098.169,67 |
|
21.751.574,49 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
825.452.026.170,01 |
|
753.591.377.384,33 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
28.821.818,21 |
|
32.418.225,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
825.499.946.157,89 |
|
753.645.547.184,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
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NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
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A PLAZO |
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DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
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123.074.764.934,20 |
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233.759.140.652,53 |
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TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
293.418.729.791,13 |
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174.466.165.538,03 |
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Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(4.810.000.750,96) |
288.608.729.040,17 |
(6.138.977.568,92) |
168.327.187.969,11 |
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TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
701.001.755.265,78 |
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462.102.081.551,56 |
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Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
9.763.665.316,84 |
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3.049.842.965,86 |
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Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(1.105.709.761,46) |
709.659.710.821,16 |
(3.537.398.413,18) |
461.614.526.104,24 |
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TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.352.819.973.504,55 |
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1.098.607.015.090,85 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
16.910.883.713,30 |
|
3.080.115.428,68 |
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Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(14.580.545.866,62) |
1.355.150.311.351,23 |
(18.723.026.136,69) |
1.082.964.104.382,84 |
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TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
178.123.949.271,92 |
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99.893.881.709,15 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
6.736.506.743,61 |
|
2.033.594,26 |
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Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(5.580.218.999,48) |
179.280.237.016,05 |
(7.037.970.380,13) |
92.857.944.923,28 |
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_______________________ |
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_______________________ |
TOTAL |
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2.655.773.753.162,81 |
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2.039.522.904.032,00 |
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NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
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UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
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DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
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172.519.141.675,82 |
|
459.546.678.186,24 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
65.113.470.369,93 |
|
155.777.267.608,87 |
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_______________________ |
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_______________________ |
TOTAL |
|
237.632.612.045,75 |
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615.323.945.795,11 |
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NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
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INTERESES POR PAGAR |
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INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.027.737.339,30 |
|
874.268.920,99 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
42.411.554.760,32 |
|
30.316.801.255,82 |
|
OTROS |
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|
PROVISIONES VARIAS. |
|
0,00 |
|
31.534.992.745,87 |
|
PLANILLA POR PAGAR |
|
495.928.269,10 |
|
0,00 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
6.091.233.980,65 |
|
3.912.579.711,64 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
72.375.178,59 |
|
0,00 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
3.971.243.397,18 |
|
5.066.626.274,98 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
54.070.072.925,14 |
|
71.705.268.909,30 |
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_______________________ |
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NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
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CAPITAL Y RESERVAS |
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CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
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DONACIONES |
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DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
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|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.380.593.753,36 |
|
13.859.230.584,60 |
|
CUENTAS DE RESERVA POR FLUCTUACIONES DE TIPO DE CA |
|
2.983.065.884,32 |
|
0,00 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
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DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
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(2.174.287.554.945,93) |
|
(1.971.095.574.138,83) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
36.015.155.564,01 |
|
32.860.235.235,29 |
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TOTAL |
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(1.829.392.606.489,71) |
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(1.629.859.975.064,41) |
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