|
|
31/08/2013 |
|
31/07/2013 |
|
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|
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|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
212.256,65 |
|
197.590,46 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.174.486,80 |
|
1.093.333,88 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.638.631,84 |
|
11.492.252,74 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
101.700.478.253,49 |
|
100.291.759.384,09 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
259.321.811,84 |
|
261.297.472,80 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
35.405.921.935,21 |
|
34.819.110.648,66 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
892.604.651.120,00 |
|
699.403.835.000,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.029.983.398.495,83 |
|
834.788.785.682,63 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
2.858.816.879.691,10 |
|
3.007.531.550.337,09 |
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.234.292.271.615,16 |
|
1.225.996.676.105,61 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
708.768.112.000,00 |
|
881.393.864.000,00 |
|
|
INV.TIT.MERC.DE DINERO - VALOR TRANSADO |
919.300.584.995,21 |
|
906.855.480.103,00 |
|
|
VALORIZACION TIT.MERC.DINERO - VALOR TRANSADO |
309.566.415,44 |
|
234.204.113,92 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1.378.277.389,11 |
|
0,00 |
|
|
Menos VALORACION DE BONOS |
5.231.932.723,82 |
|
3.878.442.203,01 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
3.070.231.782,43 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(107.787.893,50) |
2.858.709.091.797,60 |
(173.225.431,21) |
3.007.358.324.905,88 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.858.709.091.797,60 |
|
3.007.358.324.905,88 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.511.699.031,73 |
|
3.193.583.138,12 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.592.074,48 |
|
49.959.108,59 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.562.291.106,21 |
|
3.243.542.246,71 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
125.940.024.263,04 |
|
124.193.581.578,30 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.025.920.000,00 |
|
2.000.440.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
987.363.311,17 |
|
974.945.240,78 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
482.168.960,00 |
|
476.104.720,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
26.062.061,15 |
|
25.832.820,72 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
23.662.197.852,01 |
|
23.364.598.341,04 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
380.079.088,05 |
|
375.298.832,58 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.856.400.000,00 |
|
27.506.050.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
143.917.962.907,91 |
|
142.107.906.392,90 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
325.278.178.443,33 |
|
321.024.757.926,32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
31.295.117.180,95 |
|
31.221.497.783,30 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
31.295.117.180,95 |
|
31.221.497.783,30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
157.096.148,87 |
|
163.148.935,76 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
2.950.373,26 |
|
2.965.637,58 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.042.051.436,28 |
|
1.028.945.553,23 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
42.940.000.000,00 |
|
44.350.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
44.140.590.243,99 |
|
45.543.552.412,15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15.755.715.418,02 |
|
15.741.508.554,50 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.475.835.542,81) |
3.279.879.875,21 |
(12.372.727.636,36) |
3.368.780.918,14 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.206.256.359,70 |
|
2.205.219.899,71 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.695.627.839,82 |
|
6.384.480.937,48 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.668.129.698,59) |
|
(1.654.181.147,06) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.618.937.167,18) |
14.889.069.432,58 |
(3.598.853.146,22) |
14.611.955.102,73 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
20.375.205.667,49 |
|
20.185.955.920,58 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
26.310.662,40 |
|
33.293.698,49 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.393.536.104,38 |
|
1.749.886.779,23 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.704.705.062,60 |
|
6.835.186.734,33 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.007.276.647,23 |
|
13.501.092.029,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
332.614.755,82 |
|
169.980.257,29 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
27.127.035,32 |
|
20.572.191,13 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
359.741.791,14 |
|
190.552.448,42 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
3.132.550.828,01 |
|
1.867.687.765,86 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
688.093.771,19 |
|
308.264.167,72 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
60.245.946,82 |
|
53.073.457,74 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
235.706.915,65 |
|
117.963.578,92 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
60.131.007,39 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
75.981.871,77 |
|
39.845.006,01 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
157.722.416,00 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
13.340.392,08 |
|
13.340.392,08 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
830.224,60 |
|
515.463,57 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
3.263.880.236,47 |
|
1.880.314.283,30 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
345.542.016,76 |
|
177.893.431,86 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
6.330.650.777,40 |
|
1.521.567.813,04 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
78.335.889.028,79 |
|
42.338.401.025,77 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
297.712.656,25 |
|
167.230.978,53 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
265,17 |
|
115,11 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
32.403.109.049,78 |
|
19.642.986.155,08 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
10.091.813,89 |
|
8.607.759,71 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
9.338.029,54 |
|
4.668.641,76 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
34.378.729.238,19 |
34.398.159.081,62 |
16.640.162.606,00 |
16.653.439.007,47 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
159.799.546.485,75 |
|
84.782.522.642,06 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
197.101.121,42 |
|
218.245.121,70 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
197.101.121,42 |
|
218.245.121,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
15.312.362.549,74 |
|
15.436.066.706,11 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15.312.362.549,74 |
|
15.436.066.706,11 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
108.480.392.779,76 |
|
108.480.392.779,76 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
120.133.987.302,79 |
|
118.468.058.424,81 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
2.106.028.219,65 |
122.240.015.522,44 |
571.058.540,35 |
119.039.116.965,16 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.902.383.492,78 |
|
4.817.118.743,03 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
224.643.446,41 |
|
224.643.446,41 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.379.716.450,74 |
|
1.362.363.754,10 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
237.241.543.033,12 |
|
233.938.027.029,45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
202.453.568,89 |
|
277.519.955,96 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
202.453.568,89 |
|
277.519.955,96 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
700.134.998.068,50 |
|
693.814.477.543,00 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
900.881.604.475,62 |
1.601.016.602.544,12 |
836.331.761.210,90 |
1.530.146.238.753,90 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
117.421.455.130,88 |
|
170.563.783.050,14 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3.127.669.632,24 |
|
3.086.969.039,15 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
221.232.345,73 |
|
543.057.006,96 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.721.786.959.652,97 |
|
1.704.340.047.850,15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
18.018.557,37 |
|
19.268.557,37 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
819.235.332.516,64 |
|
819.770.871.562,60 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
32.780.398,55 |
|
32.368.119,43 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
819.286.131.472,56 |
|
819.822.508.239,40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
72.373.149.950,90 |
|
68.423.463.932,91 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
443.154.047.048,11 |
|
445.208.299.947,69 |
|
Menos DESCUENTO EMISION CORTO PLAZO |
(6.327.952.374,96) |
436.826.094.673,15 |
(8.529.047.116,00) |
436.679.252.831,69 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
633.731.387.186,69 |
|
645.209.286.278,14 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
9.848.828.744,51 |
|
10.469.615.943,49 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO MEDIANO PLAZO |
(1.609.674.208,54) |
641.970.541.722,66 |
(1.766.620.224,78) |
653.912.281.996,85 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
1.276.825.202.559,50 |
|
1.249.563.102.559,50 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
14.824.244.110,40 |
|
13.574.647.903,38 |
|
|
Menos DESCUENTO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
(15.936.732.890,98) |
1.275.712.713.778,92 |
(16.285.019.942,08) |
1.246.852.730.520,80 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
167.697.154.406,84 |
|
167.293.365.199,18 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO LARGO PLAZO |
5.946.437.373,17 |
|
5.983.216.677,88 |
|
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(6.168.042.084,96) |
167.475.549.695,05 |
(6.297.413.800,50) |
166.979.168.076,56 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.594.358.049.820,68 |
|
2.572.846.897.358,81 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
437.242.736.245,96 |
|
464.679.557.378,67 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
174.053.158.218,68 |
|
167.416.259.113,03 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
611.295.894.464,64 |
|
632.095.816.491,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
928.352.429,51 |
|
596.828.427,05 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
54.382.954.379,98 |
|
40.811.050.593,40 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3.754.496.344,52 |
|
4.944.556.074,73 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
403.525.917,28 |
|
421.264.907,17 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
6.871.799.875,97 |
|
6.301.795.918,32 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
66.341.128.947,26 |
|
53.075.495.920,67 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
11.461.006.360,20 |
|
11.481.090.381,16 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
(12.837.499.980,24) |
|
(12.837.499.980,24) |
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(2.074.228.628.993,42) |
|
(2.074.238.413.142,98) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
42.621.268.618,85 |
|
42.621.268.618,85 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.738.467.720.740,08) |
|
(1.738.457.420.868,68) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
31.841.877,39 |
|
11.910.025,12 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.525.623.037,47 |
|
1.289.478.190,02 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
323.901.132,96 |
|
161.882.476,69 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
81.729.832,80 |
|
6.481.733,22 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
59.318.420,99 |
|
29.587.899,72 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.048.412.115,00 |
|
514.863.334,55 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
4.059.724.969,60 |
|
2.087.629.912,25 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
351.431.150,15 |
|
195.539.604,36 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
185.187.816,26 |
|
104.957.488,14 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
164.058.306,13 |
|
91.960.566,95 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
80.504.249,99 |
|
34.773.055,56 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
5.889.154.428,20 |
|
3.692.522.494,66 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
113.091.817.783,54 |
|
44.907.684.535,35 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
22,27 |
|
1,16 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
235,09 |
|
115,02 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
31.063.828.590,48 |
|
15.118.108.759,91 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
158.956.533.968,32 |
|
68.247.380.192,68 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |