|
|
31/10/2012 |
|
30/09/2012 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
260.362,89 |
|
265.872,82 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.440.674,66 |
|
1.471.162,92 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.599.336,98 |
|
11.489.954,79 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
103.058.687.568,95 |
|
102.192.200.584,99 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
203.657.532,82 |
|
223.951.478,94 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
36.564.081.212,93 |
|
23.558.637.696,91 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.100.499.554.000,00 |
|
932.468.649.000,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.015.276.141.457,51 |
|
1.094.040.415.981,38 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
124.678.190.000,00 |
|
142.402.848.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
308.530.597.996,97 |
|
258.142.065.533,06 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
117.879.937,54 |
|
72.717.039,31 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1.606.364.390,03 |
|
0,00 |
|
|
Menos VALORACION-BONOS |
2.562.340.602,94 |
|
2.033.603.023,08 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
1.905.560.340,44 |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(16.808.719,86) |
1.447.630.024.459,25 |
(41.160.773,20) |
1.490.677.722.417,03 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.687.969.305.148,48 |
|
2.549.134.388.168,40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.964.124.837,19 |
|
3.277.435.816,22 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.450.191,67 |
|
49.978.194,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.014.575.028,86 |
|
3.327.414.010,76 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
127.612.145.434,20 |
|
126.539.220.233,79 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.019.080.000,00 |
|
2.000.040.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
984.029.731,83 |
|
974.750.294,61 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
480.541.040,00 |
|
476.009.520,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
26.000.522,51 |
|
25.829.221,97 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22.839.418.932,51 |
|
22.624.042.356,79 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
378.795.848,36 |
|
375.223.789,33 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.762.350.000,00 |
|
27.500.550.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
141.894.481.344,00 |
|
140.556.411.072,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
323.996.842.853,41 |
|
321.072.076.488,49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
44.667.309.440,26 |
|
44.568.049.261,74 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
44.667.309.440,26 |
|
44.568.049.261,74 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
197.655.060,31 |
|
215.287.723,34 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.102.730,67 |
|
3.117.931,53 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.557.799.822,23 |
|
1.543.109.711,58 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
360.000.000,00 |
|
1.138.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.118.557.613,21 |
|
2.899.515.366,45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15.715.769.541,56 |
|
15.588.560.419,73 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.026.755.070,43) |
3.689.014.471,13 |
(11.976.906.890,91) |
3.611.653.528,82 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.286.067.747,28 |
|
2.286.067.747,28 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5.720.434.743,56 |
|
5.720.434.743,56 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.537.711.653,91) |
|
(1.525.700.103,43) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.418.096.957,54) |
14.245.134.590,64 |
(3.398.012.936,56) |
14.277.230.162,10 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
22.567.662.472,34 |
|
22.522.397.101,49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
38.612.195,97 |
|
27.512.399,71 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
894.275.688,35 |
|
910.392.108,80 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
7.865.865.528,04 |
|
7.993.778.616,83 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13.681.478.230,21 |
|
13.814.407.943,19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
939.955.252,03 |
|
706.448.750,42 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
17.780.779,02 |
|
24.555.031,63 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
957.736.031,05 |
|
731.003.782,05 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.152.793.858,91 |
|
3.995.874.258,47 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.292.488.522,05 |
|
866.200.821,98 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
175.534.598,45 |
|
159.155.076,87 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
493.851.921,00 |
|
372.979.687,51 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
7.286.664,68 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
143.660.164,52 |
|
114.255.770,28 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
526.185.738,00 |
|
526.185.738,00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
1.172.647,14 |
|
854.537,45 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
6.193.194.584,34 |
|
4.568.617.163,68 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
787.707.868,77 |
|
595.591.361,29 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
13.724.723.061,44 |
|
10.514.854.262,69 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
154.704.380.352,25 |
|
128.044.122.755,09 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
2.298.674.345,03 |
|
2.170.761.254,81 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
630,90 |
|
480,73 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
54.966.893.780,91 |
|
44.166.263.489,91 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
40.851.144,79 |
|
28.914.569,19 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
435.020.065,62 |
|
326.409.712,71 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
54.547.767.770,86 |
55.023.638.981,27 |
39.992.288.340,38 |
40.347.612.622,28 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
295.492.187.719,66 |
|
236.443.329.281,04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
253.899.238,19 |
|
174.579.321,83 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
253.899.238,19 |
|
174.579.321,83 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
18.926.697.777,95 |
|
19.093.542.342,82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
18.926.697.777,95 |
|
19.093.542.342,82 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
112.618.768.724,59 |
|
112.618.768.724,59 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
121.729.021.008,09 |
|
120.705.559.378,97 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(565.557.207,39) |
121.163.463.800,70 |
(1.507.667.490,18) |
119.197.891.888,79 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.804.928.581,89 |
|
4.747.853.905,18 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
191.932.549,65 |
|
191.932.549,65 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.375.058.191,51 |
|
1.362.091.341,28 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
240.168.543.189,33 |
|
238.132.929.750,48 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.971.708.681,66 |
|
2.901.506.333,97 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.971.708.681,66 |
|
2.901.506.333,97 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
652.428.811.588,25 |
|
664.419.483.847,25 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
764.617.041.125,69 |
1.417.045.852.713,94 |
729.316.013.173,49 |
1.393.735.497.020,74 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
111.877.007.662,85 |
|
99.778.943.367,18 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.593.934.002,41 |
|
2.314.217.291,11 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
2.005.659.973,30 |
|
2.075.997.670,03 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.533.522.454.352,50 |
|
1.497.904.655.349,06 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
23.914.882,05 |
|
26.037.661,05 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
751.317.924.265,38 |
|
734.851.467.532,23 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
38.410.069,34 |
|
36.710.334,19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
751.380.249.216,77 |
|
734.914.215.527,47 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
221.822.296.133,29 |
|
161.185.980.869,25 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
200.099.981.817,00 |
|
189.360.292.470,32 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
406.909.874.785,00 |
|
490.091.121.868,74 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
998.643.561.708,65 |
|
990.346.111.708,65 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
99.176.944.894,09 |
|
98.840.549.994,41 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
17.181.608,60 |
|
24.528.435,56 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
6.578.450.779,16 |
6.595.632.387,76 |
6.829.407.770,20 |
6.853.936.205,76 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(7.241.373.083,54) |
|
(7.362.206.594,67) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(5.004.126.027,44) |
|
(4.859.984.979,47) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(18.564.841.001,28) |
(30.810.340.112,26) |
(18.191.856.074,15) |
(30.414.047.648,29) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.902.437.951.613,53 |
|
1.906.263.945.468,84 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
55.706.615.311,20 |
|
49.860.283.376,76 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
138.508.656.197,49 |
|
61.048.109.090,94 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
194.215.271.508,69 |
|
110.908.392.467,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
665.445.908,03 |
|
494.098.050,76 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
0,00 |
|
45.601,04 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
36.683.785.195,72 |
|
28.785.626.836,58 |
|
OTROS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3.951.840.154,75 |
|
8.376.310.037,32 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
0,00 |
|
34.785,70 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.750.855.051,13 |
|
1.428.056.488,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
43.051.926.309,63 |
|
39.084.171.799,69 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
13.899.398.626,56 |
|
13.919.482.647,54 |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
(8.457.050.168,43) |
|
(8.457.050.168,43) |
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.889.309.954.739,98) |
|
(1.889.309.954.739,98) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
37.885.392.780,91 |
|
37.885.346.803,19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.551.466.080.246,41) |
|
(1.551.446.042.203,15) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
246.896.314,79 |
|
173.053.295,44 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
6.250.717.748,03 |
|
5.111.753.590,09 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
925.188.273,73 |
|
693.309.101,01 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
345.546.943,09 |
|
243.271.761,62 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
131.533.954,13 |
|
96.447.052,52 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.948.645.966,99 |
|
1.357.555.562,31 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
7.546.934.075,08 |
|
5.560.556.612,78 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
690.534.794,01 |
|
491.445.679,06 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
359.808.358,64 |
|
270.641.365,67 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
287.566.771,98 |
|
223.416.601,21 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
436.689.632,20 |
|
421.669.965,54 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
8.693.243.785,59 |
|
7.186.954.919,30 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
0,00 |
|
10.115,00 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
174.959.221.408,62 |
|
132.325.266.565,79 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
19,90 |
|
18,67 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
626,04 |
|
475,94 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
56.180.504.222,82 |
|
42.425.332.562,95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
259.003.032.895,64 |
|
196.580.685.244,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |