|
|
31/03/2012 |
|
29/02/2012 |
|
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|
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
253.291,71 |
|
273.766,76 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.401.547,44 |
|
1.514.842,75 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.659.313,34 |
|
11.779.725,66 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
104.170.284.544,89 |
|
105.716.938.328,38 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
291.720.667,90 |
|
305.876.253,04 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
13.324.238.405,23 |
|
7.242.269.103,36 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
846.164.983.010,00 |
|
669.192.730.475,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.159.385.561.545,28 |
|
1.119.716.072.379,51 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
1.844.609.277,82 |
|
1.944.530.791,50 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
58.500.914.000,00 |
|
169.831.006.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
202.311.465.257,84 |
|
313.279.709.489,57 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
3.937.086.489,35 |
|
|
Menos VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
132.770.330,78 |
|
116.435.153,48 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
216.903.224,91 |
|
0,00 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(3.763.456.261,51) |
|
(4.011.999.251,33) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(7.319.697,27) |
1.417.922.100.566,47 |
(20.835.327,12) |
1.604.559.135.418,00 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
89.279.640.932,01 |
|
87.200.561.195,29 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
73.478.249.357,05 |
|
51.771.930.230,52 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(89.279.640.932,01) |
|
(87.200.561.195,29) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(73.478.249.357,05) |
0,00 |
(51.771.930.230,52) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.381.886.641.346,98 |
|
2.387.030.517.912,95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4.242.491.128,56 |
|
4.341.028.822,48 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.730.916,98 |
|
51.254.843,82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4.293.222.045,54 |
|
4.392.283.666,30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
128.978.872.337,22 |
|
130.893.868.170,84 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.029.520.000,00 |
|
2.050.480.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
989.117.826,61 |
|
999.333.005,39 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
483.025.760,00 |
|
488.014.240,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
26.094.449,91 |
|
26.283.024,47 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22.957.514.071,70 |
|
22.440.166.575,67 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
380.754.477,37 |
|
384.686.744,03 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.905.900.000,00 |
|
28.194.100.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
140.935.044.076,00 |
|
142.390.559.924,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
324.685.842.998,81 |
|
327.867.491.684,40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
43.549.730.326,99 |
|
43.440.618.590,07 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
43.549.730.326,99 |
|
43.440.618.590,07 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
249.793.847,88 |
|
269.586.977,30 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.209.003,61 |
|
3.224.160,21 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.826.830.467,67 |
|
1.845.697.178,33 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
52.031.000.000,00 |
|
14.500.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
54.110.833.319,16 |
|
16.618.508.315,84 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15.372.569.524,55 |
|
15.010.704.181,81 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11.163.021.484,68) |
4.209.548.039,87 |
(11.047.247.955,89) |
3.963.456.225,92 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.285.332.297,28 |
|
2.285.210.797,28 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5.647.130.399,57 |
|
5.647.130.399,57 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.454.557.653,33) |
|
(1.442.716.859,38) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.277.508.810,68) |
14.395.572.394,09 |
(3.257.424.789,70) |
14.427.497.209,02 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23.237.898.394,53 |
|
23.023.609.895,51 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/E |
|
0,00 |
|
379.267.484,31 |
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
32.384.896,28 |
|
32.100.846,57 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.390.729.262,03 |
|
1.102.974.717,50 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9.428.833.406,31 |
|
9.551.648.238,70 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15.734.672.382,47 |
|
15.948.716.104,93 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
697.775.575,59 |
|
483.493.663,60 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
25.622.910,59 |
|
25.241.578,13 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
723.398.486,18 |
|
508.735.241,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
3.863.096.262,62 |
|
2.199.173.809,19 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
770.255.044,19 |
|
438.134.890,59 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
28.207.107,75 |
|
20.963.825,35 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
429.719.981,04 |
|
294.257.668,60 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
106.561.293,00 |
|
70.325.094,27 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
957.842.622,41 |
|
589.644.919,41 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
13.624.235,88 |
|
13.624.235,88 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
238.478,04 |
|
170.310,82 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
4.322.978.380,97 |
|
2.448.534.437,40 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
467.321.386,68 |
|
292.699.257,59 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
14.260.359.600,68 |
|
10.296.506.734,56 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
345.734.640.235,40 |
|
235.295.539.607,94 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
278.029.415,42 |
|
155.214.561,14 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
392,98 |
|
255,46 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
52.290.432.173,39 |
|
30.071.987.753,95 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
47.459.051,91 |
|
55.924.900,27 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
710.548.628,73 |
|
598.729.066,73 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
33.584.235.143,89 |
34.342.242.824,53 |
22.357.827.302,16 |
23.012.481.269,16 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
457.865.549.434,98 |
|
305.199.258.631,31 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
201.628.628,21 |
|
370.351.415,93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
201.628.628,21 |
|
370.351.415,93 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
21.396.809.105,72 |
|
21.758.697.327,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.396.809.105,72 |
|
21.758.697.327,29 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116.867.946.899,93 |
|
116.867.946.899,93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
123.032.739.610,45 |
|
124.859.451.067,01 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(3.614.644.762,60) |
119.418.094.847,85 |
(1.933.132.141,13) |
122.926.318.925,88 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.917.583.827,15 |
|
4.937.109.142,93 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
167.996.848,99 |
|
143.364.817,86 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.382.168.166,12 |
|
1.396.442.597,88 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
242.768.181.931,03 |
|
246.285.573.725,47 |
|
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_______________________ |
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_______________________ |
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NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
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|
OTROS PASIVOS |
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|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.923.985.093,15 |
|
3.003.385.944,96 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.923.985.093,15 |
|
3.003.385.944,96 |
|
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_______________________ |
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_______________________ |
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NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
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BASE MONETARIA |
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|
EMISION MONETARIA. |
670.672.607.849,75 |
|
649.115.066.469,25 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
704.569.783.177,02 |
1.375.242.391.026,77 |
700.343.355.927,48 |
1.349.458.422.396,73 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
92.461.083.498,11 |
|
100.727.049.034,56 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.920.813.685,62 |
|
3.907.595.249,74 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
2.233.724.927,43 |
|
2.442.923.858,64 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.472.858.013.137,93 |
|
1.456.535.990.539,67 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
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|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
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|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
27.900.762,78 |
|
30.198.676,96 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
762.982.327.424,79 |
|
738.815.870.214,89 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
33.445.576,32 |
|
34.311.296,98 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
763.043.673.763,89 |
|
738.880.380.188,83 |
|
|
_______________________ |
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_______________________ |
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|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
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|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
78.063.092.179,76 |
|
130.453.383.054,15 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
145.025.851.136,80 |
|
118.941.618.072,44 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
431.110.529.142,73 |
|
399.204.527.646,35 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
941.014.580.958,35 |
|
924.381.080.958,35 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
97.451.293.079,30 |
|
97.435.534.866,80 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
70.607.142,87 |
|
79.034.562,32 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
8.342.893.102,96 |
8.413.500.245,83 |
8.595.140.658,42 |
8.674.175.220,74 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(7.996.771.518,79) |
|
(8.110.197.582,86) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(3.753.394.387,42) |
|
(3.008.626.020,44) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(15.711.240.457,32) |
(27.461.406.363,53) |
(13.844.702.304,70) |
(24.963.525.908,00) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.673.617.440.379,24 |
|
1.654.126.793.910,83 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
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|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
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|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
49.935.871.207,41 |
|
82.244.342.102,88 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
80.573.571.052,53 |
|
44.352.841.165,69 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
130.509.442.259,94 |
|
126.597.183.268,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
498.105.505,77 |
|
329.587.946,06 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
48.185,64 |
|
48.581,00 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
25.329.823.143,21 |
|
33.814.093.143,33 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
30.241.565.396,77 |
|
30.241.565.396,77 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
7.393.579.976,79 |
|
1.882.523.523,04 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
35.298,43 |
|
35.662,97 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.396.600.010,45 |
|
643.795.882,18 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
64.859.757.517,06 |
|
66.911.650.135,35 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.039.986.773,42 |
|
14.060.070.794,40 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
1.844.609.277,82 |
|
1.944.530.791,50 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(3.763.456.261,51) |
|
(4.011.999.251,33) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.817.455.018.892,44) |
|
(1.817.495.047.011,64) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
30.455.159.427,39 |
|
30.455.159.427,39 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.480.362.586.420,79) |
|
(1.480.531.151.995,15) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
185.171.466,82 |
|
117.063.901,78 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.948.922.962,42 |
|
2.644.797.608,96 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
680.751.868,36 |
|
467.468.116,93 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
606.582.715,79 |
|
494.094.592,67 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
107.709.320,15 |
|
77.910.936,69 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.294.735.797,21 |
|
851.644.286,09 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
6.070.171.205,22 |
|
3.943.148.838,26 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
441.573.988,80 |
|
227.448.907,67 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
241.414.253,24 |
|
125.560.233,11 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
202.295.229,78 |
|
102.448.648,81 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
328.367.888,87 |
|
222.978.111,08 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
19.574.335.337,98 |
|
9.553.761.969,28 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
331.037.720.841,78 |
|
239.831.139.588,54 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
40,14 |
|
28,40 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
357,01 |
|
234,91 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
49.551.690.066,69 |
|
31.431.419.578,11 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
414.271.443.340,26 |
|
290.090.885.581,29 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |