|
|
30/06/2012 |
|
31/05/2012 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
239.954,10 |
|
235.028,45 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.327.746,01 |
|
1.300.490,76 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.490.184,59 |
|
11.556.595,20 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
100.564.127.904,01 |
|
100.659.483.653,79 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
252.442.597,30 |
|
266.043.916,19 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
12.656.633.876,84 |
|
6.734.052.709,38 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
699.261.519.342,00 |
|
838.113.194.152,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.030.996.532.327,28 |
|
1.022.009.776.635,66 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
1.401.452.851,98 |
|
1.789.081.567,22 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
230.459.218.000,00 |
|
137.797.340.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
339.025.447.030,46 |
|
312.759.090.671,42 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
98.610.209,25 |
|
58.576.718,85 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
1.973.046.450,23 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
529.850.538,17 |
|
0,00 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(3.035.825.391,35) |
|
(3.010.667.351,82) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(116.526.720,88) |
1.598.299.057.768,57 |
(69.752.691,65) |
1.473.306.491.999,91 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
42.084.581.702,97 |
|
111.367.030.756,46 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
40.346.431.842,50 |
|
58.559.872.553,94 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(42.084.581.702,97) |
|
(111.367.030.756,46) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(40.346.431.842,50) |
0,00 |
(58.559.872.553,94) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.411.046.839.373,42 |
|
2.419.092.358.545,68 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.359.549.894,15 |
|
3.762.300.518,51 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
49.985.859,35 |
|
50.276.440,76 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.409.535.753,50 |
|
3.812.576.959,27 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
124.519.958.099,10 |
|
124.638.028.968,06 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.000.080.000,00 |
|
2.011.640.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
974.769.789,23 |
|
980.403.733,26 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
476.019.040,00 |
|
478.770.320,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
25.829.581,84 |
|
25.933.585,74 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22.624.494.828,60 |
|
22.755.259.178,14 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
375.231.293,65 |
|
377.400.043,78 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.501.100.000,00 |
|
27.660.050.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
138.890.655.404,00 |
|
139.693.411.282,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
317.388.138.036,42 |
|
318.620.897.110,98 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
44.331.440.030,66 |
|
43.951.925.926,28 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
44.331.440.030,66 |
|
43.951.925.926,28 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
232.161.184,84 |
|
232.161.184,84 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.163.496,14 |
|
3.178.671,69 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.543.140.573,16 |
|
1.552.059.568,91 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
34.425.000.000,00 |
|
27.215.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
36.203.465.254,14 |
|
29.002.399.425,44 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15.226.081.260,22 |
|
15.079.804.084,51 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11.491.018.563,08) |
3.735.062.697,14 |
(11.321.574.443,79) |
3.758.229.640,72 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.285.825.947,28 |
|
2.285.512.947,28 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5.647.130.399,57 |
|
5.647.130.399,57 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.490.080.035,22) |
|
(1.478.239.241,20) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.337.760.873,62) |
14.299.797.949,26 |
(3.317.676.852,64) |
14.331.722.764,26 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
22.668.132.256,97 |
|
22.722.911.015,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
33.160.985,53 |
|
28.429.390,18 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.064.673.438,33 |
|
1.438.226.595,41 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9.013.088.580,50 |
|
9.211.764.084,93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
14.993.647.822,21 |
|
15.561.144.888,37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1.341.781.668,94 |
|
1.101.925.588,54 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
27.343.416,42 |
|
19.920.831,79 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.369.125.085,36 |
|
1.121.846.420,33 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
0,00 |
|
6.068.255.036,46 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
0,00 |
|
1.300.089.806,67 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
0,00 |
|
56.288.285,36 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
0,00 |
|
679.921.977,78 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
0,00 |
|
186.618.820,64 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
0,00 |
|
957.842.622,41 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
0,00 |
|
38.819.235,88 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
0,00 |
|
1.034.892,01 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
0,00 |
|
6.917.751.008,84 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
0,00 |
|
850.835.260,67 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
0,00 |
|
19.536.642.313,63 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
0,00 |
|
524.686.955.353,52 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
0,00 |
|
539.308.581,69 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
0,00 |
|
3.253,68 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
0,00 |
|
75.511.405.617,33 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
0,00 |
|
76.579.424,62 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
0,00 |
|
932.476.649,87 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
0,00 |
0,00 |
58.322.024.999,86 |
59.331.081.074,35 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
0,00 |
|
696.662.853.140,92 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
225.050.487,58 |
|
140.524.127,18 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
225.050.487,58 |
|
140.524.127,18 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
19.577.097.851,64 |
|
19.678.690.704,99 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
19.577.097.851,64 |
|
19.678.690.704,99 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
112.618.768.724,59 |
|
112.618.768.724,59 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
118.779.388.464,92 |
|
118.892.016.077,60 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(3.280.733.888,51) |
115.498.654.576,41 |
(3.177.058.646,56) |
115.714.957.431,04 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.634.339.196,15 |
|
4.899.195.047,92 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
166.333.526,82 |
|
164.520.422,63 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.362.118.582,56 |
|
1.369.991.313,06 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
234.294.605.947,52 |
|
234.781.824.280,23 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.911.670.827,17 |
|
2.908.305.516,84 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.911.670.827,17 |
|
2.908.305.516,84 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
640.330.495.537,00 |
|
635.442.131.037,25 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
737.258.869.544,69 |
1.377.589.365.081,69 |
692.490.562.049,10 |
1.327.932.693.086,35 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
97.656.356.807,97 |
|
107.860.989.065,11 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
1.839.966.912,01 |
|
1.993.438.777,10 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
2.139.585.799,54 |
|
2.215.210.695,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.479.225.274.601,21 |
|
1.440.002.331.624,47 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
25.869.079,78 |
|
26.192.224,78 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
748.433.440.085,26 |
|
769.603.417.011,11 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
38.187.627,45 |
|
34.137.128,48 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
748.497.496.792,49 |
|
769.663.746.364,37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
59.672.611.123,90 |
|
68.766.065.924,28 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
180.622.692.433,98 |
|
162.602.671.191,55 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
465.682.950.942,94 |
|
449.226.166.019,81 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
955.481.111.708,65 |
|
955.465.511.708,65 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
98.410.633.434,01 |
|
97.819.157.937,19 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
47.055.927,16 |
|
54.880.300,18 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
7.586.150.436,57 |
7.633.206.363,73 |
7.838.397.992,03 |
7.893.278.292,21 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(7.731.716.394,75) |
|
(7.800.558.920,80) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(5.001.391.005,06) |
|
(5.155.687.311,85) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(16.105.733.534,84) |
(28.838.840.934,65) |
(16.382.222.388,44) |
(29.338.468.621,09) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.738.664.365.072,56 |
|
1.712.434.382.452,60 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
60.677.364.017,75 |
|
95.736.891.945,12 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
84.169.402.370,54 |
|
66.346.929.133,23 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
144.846.766.388,29 |
|
162.083.821.078,35 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
863.979.408,02 |
|
777.506.196,39 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
45.183,67 |
|
44.378,07 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
27.035.623.333,97 |
|
34.827.480.479,29 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
0,00 |
|
30.241.565.396,77 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
4.944.454.932,24 |
|
3.437.679.125,84 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
34.786,39 |
|
34.987,45 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1.712.992.775,92 |
|
2.017.124.589,89 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
34.557.130.420,21 |
|
71.301.435.153,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
13.979.734.710,48 |
|
13.999.818.731,46 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
1.401.452.851,98 |
|
1.789.081.567,22 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(3.035.825.391,35) |
|
(3.010.667.351,82) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
(8.457.050.168,43) |
|
0,00 |
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.889.309.954.739,98) |
|
(1.817.454.247.824,92) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
39.516.374.706,78 |
|
30.315.248.467,44 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.551.389.134.775,99) |
|
(1.479.844.633.156,09) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
0,00 |
|
337.408.970,88 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
0,00 |
|
7.616.379.573,44 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
0,00 |
|
1.137.922.365,76 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
0,00 |
|
1.020.561.775,43 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
0,00 |
|
168.151.570,90 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
0,00 |
|
2.200.754.480,40 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
0,00 |
|
10.001.729.723,87 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
0,00 |
|
726.293.795,86 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
0,00 |
|
386.412.070,05 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
0,00 |
|
325.825.835,04 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
0,00 |
|
553.362.194,40 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
0,00 |
|
22.949.600.840,61 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
0,00 |
|
494.803.730.783,72 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
0,00 |
|
72,94 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
0,00 |
|
3.159,40 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
0,00 |
|
75.170.348.073,48 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
0,00 |
|
617.398.485.286,18 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |