|
|
29/02/2012 |
|
31/01/2012 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
273.766,76 |
|
267.636,75 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.514.842,75 |
|
1.480.923,34 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.779.725,66 |
|
11.753.988,68 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
105.716.938.328,38 |
|
105.154.830.338,16 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
305.876.253,04 |
|
312.938.769,00 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
7.242.269.103,36 |
|
9.472.168.787,11 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
669.192.730.475,00 |
|
596.354.985.600,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.119.716.072.379,51 |
|
1.060.080.615.022,43 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
1.944.530.791,50 |
|
2.978.553.832,50 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
169.831.006.000,00 |
|
220.609.950.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
313.279.709.489,57 |
|
363.743.898.319,23 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
3.937.086.489,35 |
|
0,00 |
|
|
Menos VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
116.435.153,48 |
|
0,00 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
3.834.055.567,82 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(4.011.999.251,33) |
|
(3.559.823.096,65) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(20.835.327,12) |
|
(46.027.317,27) |
|
|
VALORACION DE TITULOS A VALOR TRANSADO |
0,00 |
1.604.559.135.418,00 |
(262.070.884,30) |
1.639.711.040.308,12 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
87.200.561.195,29 |
|
103.122.226.680,45 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
51.771.930.230,52 |
|
86.290.458.696,01 |
|
|
DIVISAS POR COBRAR |
0,00 |
|
267.365,24 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(87.200.561.195,29) |
|
(103.122.226.680,45) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(51.771.930.230,52) |
|
(86.290.458.696,01) |
|
|
DIVISAS POR PAGAR |
0,00 |
0,00 |
(267.365,24) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.387.030.517.912,95 |
|
2.351.019.466.351,16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4.341.028.822,48 |
|
3.719.813.177,82 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
51.254.843,82 |
|
51.147.120,26 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4.392.283.666,30 |
|
3.770.960.298,08 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
130.893.868.170,84 |
|
130.193.234.622,00 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.050.480.000,00 |
|
2.046.000.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
999.333.005,39 |
|
997.149.608,40 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
488.014.240,00 |
|
486.948.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
26.283.024,47 |
|
26.242.718,46 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22.440.166.575,67 |
|
22.391.138.081,74 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
384.686.744,03 |
|
383.846.259,56 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
28.194.100.000,00 |
|
28.132.500.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
142.390.559.924,00 |
|
142.079.457.300,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
327.867.491.684,40 |
|
326.736.516.590,16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
43.440.618.590,07 |
|
43.263.863.303,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
43.440.618.590,07 |
|
43.263.863.303,91 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
269.586.977,30 |
|
275.639.764,20 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.224.160,21 |
|
3.239.310,50 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.845.697.178,33 |
|
1.841.664.598,96 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
14.500.000.000,00 |
|
25.000.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
16.618.508.315,84 |
|
27.120.543.673,66 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15.010.704.181,81 |
|
14.999.335.669,16 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11.047.247.955,89) |
3.963.456.225,92 |
(11.070.565.840,09) |
3.928.769.829,07 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.285.210.797,28 |
|
2.284.895.995,49 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5.647.130.399,57 |
|
5.647.130.399,57 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.442.716.859,38) |
|
(1.430.876.065,56) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.257.424.789,70) |
14.427.497.209,02 |
(3.237.340.768,72) |
14.459.422.023,82 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23.023.609.895,51 |
|
23.020.533.511,67 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/E |
|
379.267.484,31 |
|
378.438.840,12 |
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
32.100.846,57 |
|
18.793.327,36 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.102.974.717,50 |
|
1.312.017.049,92 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9.551.648.238,70 |
|
9.606.096.017,39 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15.948.716.104,93 |
|
16.198.070.052,64 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
483.493.663,60 |
|
240.491.414,33 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
25.241.578,13 |
|
77.072.202,06 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
508.735.241,73 |
|
317.563.616,39 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.199.173.809,19 |
|
1.066.952.515,19 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
438.134.890,59 |
|
188.383.560,66 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
20.963.825,35 |
|
9.041.228,27 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
294.257.668,60 |
|
144.725.086,74 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
70.325.094,27 |
|
31.931.625,42 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
589.644.919,41 |
|
489.644.919,41 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
13.624.235,88 |
|
13.624.235,88 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
170.310,82 |
|
66.787,76 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
2.448.534.437,40 |
|
1.159.741.900,50 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
292.699.257,59 |
|
302.009.111,87 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
10.296.506.734,56 |
|
3.072.560.110,13 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
235.295.539.607,94 |
|
140.920.196.817,45 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
155.214.561,14 |
|
52.928.565,72 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
255,46 |
|
153,22 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
30.071.987.753,95 |
|
18.389.062.324,43 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
55.924.900,27 |
|
36.946.225,98 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
598.729.066,73 |
|
438.079.378,70 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
22.357.827.302,16 |
23.012.481.269,16 |
11.209.089.168,74 |
11.684.114.773,42 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
305.199.258.631,31 |
|
177.524.983.716,07 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
370.351.415,93 |
|
373.907.868,39 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
370.351.415,93 |
|
373.907.868,39 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
21.758.697.327,29 |
|
21.991.699.365,65 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21.758.697.327,29 |
|
21.991.699.365,65 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116.867.946.899,93 |
|
116.867.946.899,93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
124.859.451.067,01 |
|
124.191.117.847,66 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(1.933.132.141,13) |
122.926.318.925,88 |
(2.548.341.915,85) |
121.642.775.931,81 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.937.109.142,93 |
|
4.898.126.030,66 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
143.364.817,86 |
|
142.456.991,46 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.396.442.597,88 |
|
1.393.391.574,30 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
246.285.573.725,47 |
|
244.959.088.769,15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.003.385.944,96 |
|
2.993.910.823,04 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.003.385.944,96 |
|
2.993.910.823,04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
649.115.066.469,25 |
|
692.470.011.928,80 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
700.343.355.927,48 |
1.349.458.422.396,73 |
682.015.330.021,73 |
1.374.485.341.950,53 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
100.727.049.034,56 |
|
96.520.879.510,90 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3.907.595.249,74 |
|
4.099.600.890,85 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
2.442.923.858,64 |
|
1.948.326.707,58 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.456.535.990.539,67 |
|
1.477.054.149.059,86 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
30.198.676,96 |
|
28.742.908,96 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
738.815.870.214,89 |
|
747.525.209.375,24 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
34.311.296,98 |
|
34.781.278,79 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
738.880.380.188,83 |
|
747.588.733.562,99 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
130.453.383.054,15 |
|
153.356.401.370,27 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
118.941.618.072,44 |
|
116.645.216.442,61 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
399.204.527.646,35 |
|
399.199.830.909,94 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
924.381.080.958,35 |
|
924.329.080.958,35 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
97.435.534.866,80 |
|
128.412.549.310,95 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
79.034.562,32 |
|
86.543.283,42 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
8.595.140.658,42 |
8.674.175.220,74 |
8.847.213.027,50 |
8.933.756.310,92 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(8.110.197.582,86) |
|
(8.211.363.688,93) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(3.008.626.020,44) |
|
(2.652.346.305,66) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(13.844.702.304,70) |
(24.963.525.908,00) |
(14.329.943.823,05) |
(25.193.653.817,64) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.654.126.793.910,83 |
|
1.705.683.181.485,40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
82.244.342.102,88 |
|
8.131.114.192,61 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
44.352.841.165,69 |
|
11.636.663.239,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
126.597.183.268,57 |
|
19.767.777.432,15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
329.587.946,06 |
|
719.874.393,69 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
48.581,00 |
|
47.642,54 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
33.814.093.143,33 |
|
24.425.331.722,08 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
30.241.565.396,77 |
|
30.241.565.396,77 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
1.882.523.523,04 |
|
2.496.192.327,63 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
35.662,97 |
|
35.585,06 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
643.795.882,18 |
|
548.381.542,55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
66.911.650.135,35 |
|
58.431.428.610,32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.060.070.794,40 |
|
14.080.154.815,38 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
1.944.530.791,50 |
|
2.978.553.832,50 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(4.011.999.251,33) |
|
(3.559.823.096,65) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.817.495.047.011,64) |
|
(1.817.495.047.011,64) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
30.455.159.427,39 |
|
30.455.159.427,39 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.480.531.151.995,15) |
|
(1.479.024.868.778,49) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
117.063.901,78 |
|
67.089.546,49 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.644.797.608,96 |
|
1.434.279.740,23 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
467.468.116,93 |
|
225.698.003,96 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
494.094.592,67 |
|
314.210.216,10 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
77.910.936,69 |
|
43.332.477,81 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
851.644.286,09 |
|
440.460.540,97 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
3.943.148.838,26 |
|
1.979.611.944,02 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
227.448.907,67 |
|
291.312.837,80 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
125.560.233,11 |
|
56.918.488,55 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
102.448.648,81 |
|
44.272.376,87 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
222.978.111,08 |
|
208.313.388,86 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
9.553.761.969,28 |
|
5.744.129.640,87 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
239.831.139.588,54 |
|
146.453.855.585,65 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
28,40 |
|
17,01 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
234,91 |
|
142,80 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
31.431.419.578,11 |
|
11.850.007.967,29 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
290.090.885.581,29 |
|
169.153.492.915,28 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |