ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012
(Cifras en millones de colones)



DETALLE                         ENERO                         DICIEMBRE


     
VARIACIÓN DE LA BASE MONETARIA (40.283,8) 85.955,9
     
     
VARIACIÓN DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS 40.283,8 (85.955,9)
     
     
I. OPERACIONES ACTIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO 125.236,8 (3.811,4)
      Operaciones con divisas (efecto neto) 53.319,2 (17.963,4)
      Inversiones en Valores Nacionales (MIB) 14.318,6 0,0
      Crédito Interno a Banca Estatal e Instit. Públicas 57.599,0 33.701,0
      Aportes a Organismos Internacionales 0,0 (19.549,0)
      Otras partidas del Activo 0,0 0,0
     
II. OPERACIONES PASIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO (81.365,4) (59.805,6)
      Valores a plazo emitidos por el BCCR (59.753,9) 2.101,4
      Captaciones de muy Corto Plazo 86.970,0 957,3
      Depósitos de sector financiero en BCCR 19.085,9 27.691,7
      Depósitos de otras entidades 2.429,2 (1.952,6)
      Operaciones del Gobierno Central (128.461,5) (89.938,5)
      Endeudamiento Externo (62,8) 0,0
      Otras partidas del Pasivo (1.572,2) 1.335,1
     
III. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS (3.587,6) (22.338,8)
      Intereses y comisiones cobrados 12.464,5 5.471,2
      Intereses y comisiones pagados (12.810,0) (19.572,8)
      Gastos e Ingresos administrativos (3.242,2) (8.237,2)


Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros