|
|
31/12/2012 |
|
31/12/2011 |
|
|
|
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|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
255.288,16 |
|
239.508,80 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.412.594,47 |
|
1.325.282,04 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.671.952,04 |
|
11.732.387,99 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
103.452.954.911,35 |
|
103.891.721.221,32 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
179.022.468,15 |
|
319.777.002,56 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
34.924.370.021,26 |
|
18.722.675.884,90 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
1.663.318.371.000,00 |
|
419.243.995.424,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
979.131.990.586,39 |
|
1.083.814.628.268,75 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
0,00 |
|
2.709.818.577,73 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
260.517.297.000,00 |
|
352.694.848.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
422.198.260.260,24 |
|
421.992.811.748,24 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
132.661.081,21 |
|
212.588.443,21 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
2.293.371.092,43 |
|
|
Menos VALORACION-BONOS |
1.267.480.991,66 |
|
0,00 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
1.922.304.050,80 |
|
0,00 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
0,00 |
|
(4.760.643.494,12) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(89.461.228,37) |
1.658.700.962.657,01 |
(89.713.698,81) |
1.858.867.708.937,43 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
0,00 |
|
16.078.347.926,60 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
0,00 |
0,00 |
(16.078.347.926,60) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.460.589.020.892,44 |
|
2.401.059.175.649,04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4.331.798.592,09 |
|
4.418.495.830,14 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.760.944,54 |
|
51.054.825,71 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4.382.559.536,63 |
|
4.469.550.655,85 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
128.102.632.949,70 |
|
128.629.366.741,92 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.031.720.000,00 |
|
2.042.240.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
990.190.030,49 |
|
995.317.114,50 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
483.549.360,00 |
|
486.053.120,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
26.114.243,04 |
|
26.208.890,20 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22.982.400.020,59 |
|
22.349.989.167,17 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
381.167.215,28 |
|
383.140.852,94 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.936.150.000,00 |
|
28.080.800.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
142.782.780.096,00 |
|
141.818.353.312,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
325.716.703.915,10 |
|
324.811.469.198,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
45.122.886.739,71 |
|
57.274.211.259,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
45.122.886.739,71 |
|
57.274.211.259,91 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
197.655.060,31 |
|
275.639.764,20 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.072.309,94 |
|
3.254.454,48 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1.306.293.403,85 |
|
1.838.280.112,69 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
0,00 |
|
82.599.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(133.267.168,49) |
(133.267.168,49) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.505.513.059,68 |
|
84.716.174.331,37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.793.163.355,71 |
|
14.979.358.207,66 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(12.364.734.083,91) |
4.428.429.271,80 |
(10.673.698.612,88) |
4.305.659.594,78 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.198.034.557,58 |
|
2.270.590.899,61 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
6.149.596.708,13 |
|
5.647.130.399,57 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.561.862.516,04) |
|
(1.423.003.420,20) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.458.264.999,50) |
14.609.977.651,12 |
(3.223.926.889,03) |
14.480.708.548,87 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
6.093.765.923,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
5.483.835.129,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23.583.887.143,79 |
|
26.540.794.172,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/E |
|
0,00 |
|
377.743.370,89 |
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
11.940.089,59 |
|
11.996.865,42 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
846.223.654,87 |
|
945.579.601,10 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
7.084.864.720,93 |
|
9.659.024.571,41 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
12.825.753.283,24 |
|
15.877.069.226,67 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1.363.676.066,92 |
|
1.732.014.630,39 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
20.548.192,75 |
|
80.967.170,68 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.384.224.259,67 |
|
1.812.981.801,07 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
189.333.579,91 |
|
298.130.874,59 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
189.333.579,91 |
|
298.130.874,59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
17.854.150.039,58 |
|
22.004.870.661,70 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
17.854.150.039,58 |
|
22.004.870.661,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
112.618.768.724,59 |
|
116.867.946.899,93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
122.196.896.263,03 |
|
122.699.346.783,24 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(133.407.925,83) |
122.063.488.337,20 |
(3.921.537.372,72) |
118.777.809.410,52 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.799.538.317,19 |
|
4.993.076.451,15 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
193.156.539,74 |
|
138.751.684,52 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.383.666.436,63 |
|
1.390.830.893,79 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
7.835.107,09 |
|
7.835.107,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
241.073.009.696,34 |
|
242.182.806.680,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
129.082.983,56 |
|
2.924.743.348,03 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
129.082.983,56 |
|
2.924.743.348,03 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
844.773.965.314,25 |
|
743.086.171.074,30 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
795.577.110.004,47 |
1.640.351.075.318,72 |
671.682.932.597,28 |
1.414.769.103.671,58 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
121.162.277.012,67 |
|
95.035.490.603,22 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.896.133.137,12 |
|
3.155.815.433,21 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1.117.796.205,63 |
|
1.912.297.834,37 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.765.527.281.674,14 |
|
1.514.872.707.542,38 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
21.751.574,49 |
|
26.538.628,96 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
753.591.377.384,33 |
|
726.918.380.395,17 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
32.418.225,91 |
|
37.571.390,51 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
753.645.547.184,73 |
|
726.982.490.414,64 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
233.759.140.652,53 |
|
66.386.449.176,39 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
174.466.165.538,03 |
|
177.721.904.858,28 |
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TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
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462.102.081.551,56 |
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397.081.396.342,53 |
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TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
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1.098.607.015.090,85 |
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924.329.080.958,35 |
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TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
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99.893.881.709,15 |
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127.765.927.473,33 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
2.033.594,26 |
|
94.051.523,79 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
6.129.958.394,54 |
6.131.991.988,80 |
9.065.954.066,26 |
9.160.005.590,05 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(7.037.970.380,13) |
|
(8.290.180.363,85) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(6.138.977.568,92) |
|
(2.486.319.433,70) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(22.260.424.549,87) |
(35.437.372.498,92) |
(14.815.185.341,40) |
(25.591.685.138,95) |
|
|
|
_______________________ |
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_______________________ |
TOTAL |
|
2.039.522.904.032,00 |
|
1.676.853.079.259,98 |
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_______________________ |
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_______________________ |
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NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
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UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
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|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
459.546.678.186,24 |
|
84.738.311.890,42 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
155.777.267.608,87 |
|
63.318.667.439,30 |
|
|
|
_______________________ |
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_______________________ |
TOTAL |
|
615.323.945.795,11 |
|
148.056.979.329,72 |
|
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_______________________ |
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_______________________ |
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NOTA: 17 OTROS PASIVOS (Internos) |
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INTERESES POR PAGAR |
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|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
874.268.920,99 |
|
1.229.737.063,98 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
0,00 |
|
46.647,58 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
30.316.801.255,82 |
|
23.368.816.289,92 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
31.534.992.745,87 |
|
30.241.565.396,77 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3.912.579.711,64 |
|
3.793.762.230,82 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
0,00 |
|
141.317,93 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
5.066.626.274,98 |
|
966.351.748,98 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
71.705.268.909,30 |
|
59.600.420.695,98 |
|
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_______________________ |
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_______________________ |
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NOTA: 18 CUENTAS DE CAPITAL |
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|
CAPITAL Y RESERVAS |
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|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
13.859.230.584,60 |
|
17.229.958.161,07 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
0,00 |
|
2.709.818.577,73 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
0,00 |
|
(4.760.643.494,12) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.971.095.574.138,83) |
|
(1.817.495.047.011,64) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
32.860.235.235,29 |
|
30.584.977.999,70 |
|
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_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.629.859.975.064,41) |
|
(1.477.214.802.512,73) |
|
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_______________________ |
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_______________________ |