|
|
30/09/2011 |
|
31/08/2011 |
|
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|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
249,956.86 |
|
281,559.45 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,383,094.64 |
|
1,557,962.26 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11,844,987.30 |
|
11,852,570.52 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
106,697,633,058.02 |
|
110,029,863,510.00 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
195,639,750.24 |
|
214,713,061.20 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
16,576,314,418.69 |
|
17,879,203,920.10 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
363,075,823,077.00 |
|
431,844,470,867.70 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1,068,237,998,069.01 |
|
1,040,135,471,708.83 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
2,897,867,136.29 |
|
3,863,974,431.75 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
392,058,876,000.00 |
|
372,451,959,000.00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
477,285,958,609.46 |
|
477,573,144,027.77 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
414,284,877.18 |
|
359,318,398.23 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
4,942,321,443.23 |
|
454,765,961.84 |
|
|
Menos EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(3,027,273,402.04) |
|
(3,367,020,648.57) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(158,365,677.86) |
1,942,651,667,055.27 |
(97,950,212.79) |
1,891,373,662,667.06 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
119,248,586,950.62 |
|
89,324,881,352.03 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
82,094,431,132.72 |
|
26,279,504,970.75 |
|
|
DIVISAS POR COBRAR |
0.00 |
|
739,349,961.00 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(119,248,586,950.62) |
|
(89,324,881,352.03) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(82,094,431,132.72) |
|
(26,279,504,970.75) |
|
|
DIVISAS POR PAGAR |
0.00 |
0.00 |
(739,349,961.00) |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,429,210,555,398.02 |
|
2,451,355,606,118.29 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4,463,361,437.06 |
|
6,428,274,518.58 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
51,552,541.19 |
|
51,589,841.91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4,514,913,978.25 |
|
6,479,864,360.49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
132,092,729,077.32 |
|
136,218,063,461.04 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,061,840,000.00 |
|
2,063,160,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1,004,869,476.33 |
|
1,005,512,798.67 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
490,717,920.00 |
|
491,032,080.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
21,265,560.99 |
|
21,277,436.87 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21,973,565,484.17 |
|
21,987,633,067.71 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
386,817,972.53 |
|
387,065,615.28 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
28,350,300,000.00 |
|
28,368,450,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
123,225,088,131.70 |
|
123,303,977,432.68 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
309,607,193,623.04 |
|
313,846,171,892.25 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
57,063,510,100.04 |
|
56,904,434,160.93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
57,063,510,100.04 |
|
56,904,434,160.93 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
293,272,427.24 |
|
313,067,281.06 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3,299,848.58 |
|
3,314,967.34 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2,121,054,452.03 |
|
2,122,412,361.41 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
0.00 |
|
151,300,000,000.00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,759,454.07 |
|
131,759,454.07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,417,626,727.85 |
|
153,738,794,609.81 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
14,148,220,574.91 |
|
14,088,439,875.04 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(10,238,438,710.53) |
3,909,781,864.38 |
(10,310,938,235.90) |
3,777,501,639.14 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,267,095,710.61 |
|
2,266,585,416.58 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5,336,864,490.97 |
|
5,233,436,263.02 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13,480,508,458.53 |
|
13,480,508,458.53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,385,897,884.63) |
|
(1,376,071,914.11) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,158,318,760.53) |
14,273,156,304.34 |
(3,138,234,639.56) |
14,199,638,167.88 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172,629,030.38 |
|
172,629,030.38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2,957,376,457.00 |
|
2,957,376,457.00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62,735,423.81) |
|
(62,735,423.81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
22,797,479,542.62 |
|
22,591,170,886.89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
42,002,606.12 |
|
30,854,398.31 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843,349.50 |
|
843,349.50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
957,799,806.84 |
|
964,638,526.48 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,409,623.96 |
|
3,157,409,623.96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9,587,223,887.55 |
|
9,682,617,614.06 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15,469,751,118.36 |
|
15,560,835,356.70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
907,653,285.60 |
|
608,839,461.83 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
27,065,098.52 |
|
51,953,684.05 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
934,718,384.12 |
|
660,793,145.88 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
3,849,596,525.77 |
|
2,196,665,709.65 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
714,635,629.62 |
|
525,288,554.79 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
28,126,183.74 |
|
19,800,338.77 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
462,441,440.78 |
|
331,551,314.98 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
869,789.27 |
|
869,789.27 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
103,931,456.34 |
|
68,589,219.82 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
222,229,899.00 |
|
195,156,233.00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
338,923.65 |
|
221,578.54 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
4,280,683,719.07 |
|
2,521,944,686.50 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
533,147,961.73 |
|
370,287,052.03 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
22,973,811,249.18 |
|
15,543,027,581.92 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
761,706,168.10 |
|
370,101,355.64 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
286,482,402,419.34 |
|
139,855,565,195.09 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
964,056,894.26 |
|
868,663,150.90 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
356.48 |
|
228.28 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
52,377,784,318.61 |
|
34,038,680,187.06 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
195,958,208.23 |
|
138,836,626.61 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
1,499,692,744.79 |
|
996,642,284.04 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
32,171,105,074.41 |
33,866,756,027.43 |
20,986,279,368.07 |
22,121,758,278.72 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
407,622,518,962.37 |
|
219,028,170,454.96 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
306,015,821.36 |
|
381,949,067.58 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
306,015,821.36 |
|
381,949,067.58 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
23,725,015,246.41 |
|
23,937,878,806.49 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23,725,015,246.41 |
|
23,937,878,806.49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116,867,946,899.93 |
|
116,867,946,899.93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
126,003,042,564.31 |
|
129,938,192,421.34 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
0.00 |
|
2,741,918,019.51 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(880,440,688.63) |
125,122,601,875.68 |
0.00 |
132,680,110,440.85 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6,556,233.90 |
|
6,556,233.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5,017,707,896.06 |
|
4,938,954,144.27 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
137,180,933.78 |
|
112,297,835.17 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,404,179,121.97 |
|
1,405,078,084.28 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2,715,439.09 |
|
2,715,439.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
248,558,888,400.41 |
|
256,013,659,077.49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
3,004,815,895.19 |
|
2,985,079,554.10 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3,004,815,895.19 |
|
2,985,079,554.10 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
603,357,212,125.50 |
|
581,083,331,646.00 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
629,228,778,642.81 |
1,232,585,990,768.31 |
644,970,624,399.25 |
1,226,053,956,045.25 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
87,670,302,101.35 |
|
90,821,533,367.24 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3,611,050,701.69 |
|
3,316,955,945.68 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
2,003,293,728.82 |
|
1,915,956,108.38 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,325,870,637,300.17 |
|
1,322,108,401,466.55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
30,567,048.96 |
|
28,092,002.96 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
650,042,936,962.55 |
|
657,960,012,802.94 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
37,103,630.39 |
|
36,312,436.12 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
650,110,607,641.90 |
|
658,024,417,242.02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
83,231,233,676.19 |
|
70,907,268,724.82 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
233,382,874,899.36 |
|
227,108,344,315.43 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
396,426,250,098.93 |
|
478,836,795,718.65 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
905,821,245,755.55 |
|
887,356,995,755.55 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
128,167,875,785.49 |
|
127,981,600,815.29 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
118,176,766.80 |
|
125,998,248.89 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
9,614,108,464.75 |
9,732,285,231.55 |
10,014,728,961.70 |
10,140,727,210.59 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(8,670,386,365.74) |
|
(8,782,803,222.68) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(3,729,280,938.56) |
|
(4,456,759,920.71) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(16,270,909,896.45) |
(28,670,577,200.75) |
(16,756,151,414.80) |
(29,995,714,558.19) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,728,091,188,246.32 |
|
1,772,336,017,982.14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DEPÓSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS PARA EL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA EN M/E |
|
0.00 |
|
744,955,497.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
0.00 |
|
744,955,497.00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
146,006,432,142.43 |
|
157,544,335,053.76 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
80,666,742,731.91 |
|
171,758,498,049.20 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
226,673,174,874.34 |
|
329,302,833,102.96 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
867,545,242.46 |
|
490,874,117.42 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
48,645.76 |
|
54,849.08 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
23,699,410,663.45 |
|
31,615,962,734.00 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
18,702,419,759.15 |
|
18,702,419,759.15 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
0.00 |
|
29,959,338.26 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
8,634,673,932.38 |
|
3,010,705,312.72 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
127,280.03 |
|
127,000.18 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
904,563,691.07 |
|
5,454,849,340.92 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
52,808,789,214.30 |
|
59,304,952,451.73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14,159,176,823.57 |
|
14,179,260,944.54 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
2,897,867,136.29 |
|
3,863,974,431.75 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(3,027,273,402.04) |
|
(3,367,020,648.57) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1,749,159,678,976.87) |
|
(1,749,159,678,976.87) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
20,933,842,010.19 |
|
20,933,842,010.19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,419,679,933,154.33) |
|
(1,419,033,488,984.43) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
466,099.96 |
|
466,099.96 |
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
193,338,786.30 |
|
136,393,553.47 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
7,523,349,894.83 |
|
5,679,192,609.73 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
886,749,707.97 |
|
589,951,075.57 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
7,165,154.21 |
|
4,815,237.00 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
104,057,837.70 |
|
68,238,944.19 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1,288,259,609.88 |
|
855,249,703.85 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
5,548,576,071.39 |
|
3,701,216,757.86 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
560,115,350.59 |
|
332,316,451.40 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
241,529,919.91 |
|
141,602,955.34 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
195,423,628.84 |
|
115,437,560.88 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
753,077,930.57 |
|
348,345,819.45 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
1,211,000.00 |
|
1,211,000.00 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
19,186,588,555.98 |
|
8,304,220,617.88 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
755,418,167.68 |
|
497,929,024.14 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
314,843,729,932.92 |
|
178,088,902,159.75 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
44.83 |
|
22.61 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
402.05 |
|
274.00 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
58,080,010,252.99 |
|
35,193,695,855.49 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
410,169,068,348.60 |
|
234,059,185,722.57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |