|
|
31/10/2011 |
|
30/09/2011 |
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|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
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|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
266,331.33 |
|
249,956.86 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,473,700.05 |
|
1,383,094.64 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11,857,166.41 |
|
11,844,987.30 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
108,467,976,292.16 |
|
106,697,633,058.02 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
341,746,884.87 |
|
195,639,750.24 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
14,296,811,112.33 |
|
16,576,314,418.69 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
324,728,574,928.60 |
|
363,075,823,077.00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1,073,509,964,680.82 |
|
1,068,237,998,069.01 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
2,693,450,507.75 |
|
2,897,867,136.29 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
432,141,625,000.00 |
|
392,058,876,000.00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
459,605,426,147.76 |
|
477,285,958,609.46 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
417,716,742.72 |
|
414,284,877.18 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
2,954,209,254.81 |
|
4,942,321,443.23 |
|
|
Menos EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(3,065,737,888.57) |
|
(3,027,273,402.04) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(151,682,881.67) |
1,968,104,971,563.62 |
(158,365,677.86) |
1,942,651,667,055.27 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
86,014,637,194.77 |
|
119,248,586,950.62 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
68,399,011,848.08 |
|
82,094,431,132.72 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(86,014,637,194.77) |
|
(119,248,586,950.62) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(68,399,011,848.08) |
0.00 |
(82,094,431,132.72) |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,415,953,677,979.37 |
|
2,429,210,555,398.02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4,483,060,759.90 |
|
4,463,361,437.06 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
51,603,829.67 |
|
51,552,541.19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4,534,664,589.57 |
|
4,514,913,978.25 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
134,284,431,578.10 |
|
132,092,729,077.32 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,063,960,000.00 |
|
2,061,840,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1,005,902,690.99 |
|
1,004,869,476.33 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
491,222,480.00 |
|
490,717,920.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
21,284,634.37 |
|
21,265,560.99 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22,587,689,811.90 |
|
21,973,565,484.17 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
387,215,701.79 |
|
386,817,972.53 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
28,379,450,000.00 |
|
28,350,300,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
123,351,789,130.24 |
|
123,225,088,131.70 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
312,572,946,027.39 |
|
309,607,193,623.04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
57,051,749,324.90 |
|
57,063,510,100.04 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
57,051,749,324.90 |
|
57,063,510,100.04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
275,639,764.20 |
|
293,272,427.24 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3,284,723.52 |
|
3,299,848.58 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2,123,235,336.79 |
|
2,121,054,452.03 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
11,300,000,000.00 |
|
0.00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,759,454.07 |
|
131,759,454.07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
13,702,159,824.51 |
|
2,417,626,727.85 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
14,176,844,215.50 |
|
14,148,220,574.91 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(10,401,837,077.19) |
3,775,007,138.31 |
(10,238,438,710.53) |
3,909,781,864.38 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,267,190,710.61 |
|
2,267,095,710.61 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5,445,721,460.43 |
|
5,336,864,490.97 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13,480,508,458.53 |
|
13,480,508,458.53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,397,140,756.80) |
|
(1,385,897,884.63) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,178,402,881.50) |
14,350,686,280.66 |
(3,158,318,760.53) |
14,273,156,304.34 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172,629,030.38 |
|
172,629,030.38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
6,093,765,923.00 |
|
2,957,376,457.00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62,735,423.81) |
|
(62,735,423.81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719,824,400.28) |
5,483,835,129.29 |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
25,876,719,258.87 |
|
22,797,479,542.62 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
26,323,511.43 |
|
42,002,606.12 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843,349.50 |
|
843,349.50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
949,788,094.61 |
|
957,799,806.84 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,409,623.96 |
|
3,157,409,623.96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9,495,207,279.99 |
|
9,587,223,887.55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15,354,043,703.88 |
|
15,469,751,118.36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1,204,732,019.49 |
|
907,653,285.60 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
18,756,181.41 |
|
27,065,098.52 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,223,488,200.90 |
|
934,718,384.12 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
4,946,212,821.47 |
|
3,849,596,525.77 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
980,881,170.23 |
|
714,635,629.62 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
30,706,620.99 |
|
28,126,183.74 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
612,895,347.83 |
|
462,441,440.78 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
869,789.27 |
|
869,789.27 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
136,318,250.66 |
|
103,931,456.34 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
261,697,686.54 |
|
222,229,899.00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
444,185.80 |
|
338,923.65 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
5,564,621,650.37 |
|
4,280,683,719.07 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
725,809,037.90 |
|
533,147,961.73 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
29,847,385,707.42 |
|
22,973,811,249.18 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,006,877,575.88 |
|
761,706,168.10 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
416,552,102,867.02 |
|
286,482,402,419.34 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
1,056,073,508.22 |
|
964,056,894.26 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
511.44 |
|
356.48 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
73,907,627,821.55 |
|
52,377,784,318.61 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
255,274,640.86 |
|
195,958,208.23 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
2,006,146,802.90 |
|
1,499,692,744.79 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
43,109,456,619.11 |
45,370,878,062.87 |
32,171,105,074.41 |
33,866,756,027.43 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
581,001,402,615.46 |
|
407,622,518,962.37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
452,953,024.45 |
|
306,015,821.36 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
452,953,024.45 |
|
306,015,821.36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
23,454,268,502.81 |
|
23,725,015,246.41 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23,454,268,502.81 |
|
23,725,015,246.41 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116,867,946,899.93 |
|
116,867,946,899.93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
128,093,704,067.20 |
|
126,003,042,564.31 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
163,600,834.57 |
|
0.00 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
0.00 |
128,257,304,901.77 |
(880,440,688.63) |
125,122,601,875.68 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6,556,233.90 |
|
6,556,233.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5,084,324,430.75 |
|
5,017,707,896.06 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
137,180,933.78 |
|
137,180,933.78 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,405,622,909.92 |
|
1,404,179,121.97 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2,715,439.09 |
|
2,715,439.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
251,761,651,749.14 |
|
248,558,888,400.41 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2,997,888,133.38 |
|
3,004,815,895.19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,997,888,133.38 |
|
3,004,815,895.19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
606,138,038,636.25 |
|
603,357,212,125.50 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
641,865,809,728.51 |
1,248,003,848,364.76 |
629,228,778,642.81 |
1,232,585,990,768.31 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
90,282,565,030.30 |
|
87,670,302,101.35 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2,524,050,081.89 |
|
3,611,050,701.69 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1,942,504,395.05 |
|
2,003,293,728.82 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,342,752,967,872.00 |
|
1,325,870,637,300.17 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
31,062,048.96 |
|
30,567,048.96 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
669,632,800,276.62 |
|
650,042,936,962.55 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
37,452,922.58 |
|
37,103,630.39 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
669,701,315,248.16 |
|
650,110,607,641.90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
83,312,718,743.58 |
|
83,231,233,676.19 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
241,686,299,516.33 |
|
233,382,874,899.36 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
396,556,042,821.91 |
|
396,426,250,098.93 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
924,329,495,755.55 |
|
905,821,245,755.55 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
128,203,040,178.45 |
|
128,167,875,785.49 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
110,549,454.01 |
|
118,176,766.80 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
9,562,619,010.50 |
9,673,168,464.51 |
9,614,108,464.75 |
9,732,285,231.55 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(8,531,776,872.43) |
|
(8,670,386,365.74) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(2,997,723,582.65) |
|
(3,729,280,938.56) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(15,785,668,378.11) |
(27,315,168,833.19) |
(16,270,909,896.45) |
(28,670,577,200.75) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,756,445,596,647.14 |
|
1,728,091,188,246.32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
109,863,963,311.07 |
|
146,006,432,142.43 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
57,955,741,170.52 |
|
80,666,742,731.91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
167,819,704,481.59 |
|
226,673,174,874.34 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1,245,189,159.24 |
|
867,545,242.46 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
50,428.17 |
|
48,645.76 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
28,983,536,586.08 |
|
23,699,410,663.45 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
18,702,419,759.15 |
|
18,702,419,759.15 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3,361,843,332.16 |
|
8,634,673,932.38 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
127,280.79 |
|
127,280.03 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1,158,378,409.00 |
|
904,563,691.07 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
53,451,544,954.59 |
|
52,808,789,214.30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
17,275,482,168.60 |
|
14,159,176,823.57 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
2,693,450,507.75 |
|
2,897,867,136.29 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(3,065,737,888.57) |
|
(3,027,273,402.04) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1,749,159,678,976.87) |
|
(1,749,159,678,976.87) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
20,933,842,010.19 |
|
20,933,842,010.19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,416,806,508,924.37) |
|
(1,419,679,933,154.33) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
466,099.96 |
|
466,099.96 |
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
252,845,382.53 |
|
193,338,786.30 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
9,112,917,029.55 |
|
7,523,349,894.83 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
1,184,134,607.39 |
|
886,749,707.97 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
9,232,671.64 |
|
7,165,154.21 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
138,357,462.47 |
|
104,057,837.70 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1,732,646,840.76 |
|
1,288,259,609.88 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
7,361,525,457.80 |
|
5,548,576,071.39 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
685,614,296.88 |
|
560,115,350.59 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
320,308,358.31 |
|
241,529,919.91 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
263,124,823.57 |
|
195,423,628.84 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
756,039,930.56 |
|
753,077,930.57 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
1,211,000.00 |
|
1,211,000.00 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
23,560,769,010.27 |
|
19,186,588,555.98 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,066,505,195.72 |
|
755,418,167.68 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
451,158,038,392.40 |
|
314,843,729,932.92 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
51.27 |
|
44.83 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
541.31 |
|
402.05 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
77,635,732,683.57 |
|
58,080,010,252.99 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
575,239,469,835.96 |
|
410,169,068,348.60 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |