|
|
30/11/2011 |
|
31/10/2011 |
|
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|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
264,263.59 |
|
266,331.33 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,462,258.55 |
|
1,473,700.05 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11,588,306.84 |
|
11,857,166.41 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
103,704,671,935.65 |
|
108,467,976,292.16 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
316,715,300.18 |
|
341,746,884.87 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
7,863,472,704.15 |
|
14,296,811,112.33 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
520,627,331,843.00 |
|
324,728,574,928.60 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1,050,745,310,385.51 |
|
1,073,509,964,680.82 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
2,684,380,439.10 |
|
2,693,450,507.75 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
272,568,745,000.00 |
|
432,141,625,000.00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
400,584,120,445.56 |
|
459,605,426,147.76 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
263,000,613.81 |
|
417,716,742.72 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
474,331,225.41 |
|
2,954,209,254.81 |
|
|
Menos EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(5,013,000,359.44) |
|
(3,065,737,888.57) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(65,678,411.90) |
1,722,241,209,338.05 |
(151,682,881.67) |
1,968,104,971,563.62 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
285,459,434,929.45 |
|
86,014,637,194.77 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
147,034,889,751.35 |
|
68,399,011,848.08 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(285,459,434,929.45) |
|
(86,014,637,194.77) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(147,034,889,751.35) |
0.00 |
(68,399,011,848.08) |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,354,766,715,950.01 |
|
2,415,953,677,979.37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4,118,708,868.32 |
|
4,483,060,759.90 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50,429,519.42 |
|
51,603,829.67 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4,169,138,387.74 |
|
4,534,664,589.57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
128,397,779,172.84 |
|
134,284,431,578.10 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,017,160,000.00 |
|
2,063,960,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
983,093,990.27 |
|
1,005,902,690.99 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
480,084,080.00 |
|
491,222,480.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
20,863,580.51 |
|
21,284,634.37 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
22,075,517,151.96 |
|
22,587,689,811.90 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
378,435,640.73 |
|
387,215,701.79 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27,735,950,000.00 |
|
28,379,450,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
120,554,804,822.75 |
|
123,351,789,130.24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
302,643,688,439.06 |
|
312,572,946,027.39 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
57,113,073,366.71 |
|
57,051,749,324.90 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
57,113,073,366.71 |
|
57,051,749,324.90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
275,639,764.20 |
|
275,639,764.20 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3,269,592.15 |
|
3,284,723.52 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
1,815,704,869.22 |
|
2,123,235,336.79 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
116,300,000,000.00 |
|
11,300,000,000.00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,759,454.07 |
|
131,759,454.07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
118,394,614,225.57 |
|
13,702,159,824.51 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDADES Y EQUIPOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
14,224,839,761.00 |
|
14,176,844,215.50 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(10,554,112,458.69) |
3,670,727,302.31 |
(10,401,837,077.19) |
3,775,007,138.31 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,267,566,210.61 |
|
2,267,190,710.61 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5,577,026,363.29 |
|
5,445,721,460.43 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13,480,508,458.53 |
|
13,480,508,458.53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,407,400,181.13) |
|
(1,397,140,756.80) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,196,478,590.38) |
14,453,656,050.31 |
(3,178,402,881.50) |
14,350,686,280.66 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172,629,030.38 |
|
172,629,030.38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
6,093,765,923.00 |
|
6,093,765,923.00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62,735,423.81) |
|
(62,735,423.81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719,824,400.28) |
5,483,835,129.29 |
(719,824,400.28) |
5,483,835,129.29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
25,875,784,692.52 |
|
25,876,719,258.87 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
ADELANTOS EN M/N O ADELANTOS EN M/E CONTABILIZADOS EN M/N |
|
36,696,739.22 |
|
26,323,511.43 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843,349.50 |
|
843,349.50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
951,861,835.01 |
|
949,788,094.61 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,409,623.96 |
|
3,157,409,623.96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9,249,363,881.89 |
|
9,495,207,279.99 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
15,120,647,273.97 |
|
15,354,043,703.88 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1,431,232,235.26 |
|
1,204,732,019.49 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
35,355,264.08 |
|
18,756,181.41 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,466,587,499.34 |
|
1,223,488,200.90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
6,017,646,234.34 |
|
4,946,212,821.47 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1,214,872,385.19 |
|
980,881,170.23 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
36,839,766.33 |
|
30,706,620.99 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
790,117,818.23 |
|
612,895,347.83 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
869,789.27 |
|
869,789.27 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
555,675,964.15 |
|
136,318,250.66 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
465,723,729.54 |
|
261,697,686.54 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
607,952.03 |
|
444,185.80 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
6,869,317,388.62 |
|
5,564,621,650.37 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
892,875,068.82 |
|
725,809,037.90 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
34,583,231,358.53 |
|
29,847,385,707.42 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,325,690,508.94 |
|
1,006,877,575.88 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
580,487,830,635.55 |
|
416,552,102,867.02 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
1,301,916,918.06 |
|
1,056,073,508.22 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
718.92 |
|
511.44 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
94,488,970,154.39 |
|
73,907,627,821.55 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
228,798,871.35 |
|
255,274,640.86 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
2,506,758,398.07 |
|
2,006,146,802.90 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
53,885,371,190.86 |
56,620,928,460.28 |
43,109,456,619.11 |
45,370,878,062.87 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
785,653,114,851.19 |
|
581,001,402,615.46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
178,316,709.06 |
|
452,953,024.45 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
178,316,709.06 |
|
452,953,024.45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
21,748,808,449.14 |
|
23,454,268,502.81 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
21,748,808,449.14 |
|
23,454,268,502.81 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116,867,946,899.93 |
|
116,867,946,899.93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
122,478,435,772.25 |
|
128,093,704,067.20 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
0.00 |
|
163,600,834.57 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
(4,124,888,948.50) |
118,353,546,823.75 |
0.00 |
128,257,304,901.77 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6,556,233.90 |
|
6,556,233.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4,977,759,887.42 |
|
5,084,324,430.75 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
138,751,684.52 |
|
137,180,933.78 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,373,750,609.98 |
|
1,405,622,909.92 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2,715,439.09 |
|
2,715,439.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
241,721,027,578.59 |
|
251,761,651,749.14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2,947,978,391.22 |
|
2,997,888,133.38 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,947,978,391.22 |
|
2,997,888,133.38 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
669,428,870,770.30 |
|
606,138,038,636.25 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
659,384,355,157.48 |
1,328,813,225,927.78 |
641,865,809,728.51 |
1,248,003,848,364.76 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
97,006,957,289.14 |
|
90,282,565,030.30 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3,136,988,031.60 |
|
2,524,050,081.89 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1,805,947,242.79 |
|
1,942,504,395.05 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,430,763,118,491.31 |
|
1,342,752,967,872.00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
27,644,028.96 |
|
31,062,048.96 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
690,431,178,016.25 |
|
669,632,800,276.62 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
37,191,685.02 |
|
37,452,922.58 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
690,496,013,730.23 |
|
669,701,315,248.16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
65,429,198,322.56 |
|
83,312,718,743.58 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
175,848,010,269.98 |
|
241,686,299,516.33 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
396,772,441,494.11 |
|
396,556,042,821.91 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
924,329,172,526.95 |
|
924,329,495,755.55 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
126,943,208,885.85 |
|
128,203,040,178.45 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
100,469,636.19 |
|
110,549,454.01 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
9,311,808,387.20 |
9,412,278,023.39 |
9,562,619,010.50 |
9,673,168,464.51 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(8,403,663,810.38) |
|
(8,531,776,872.43) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(3,183,310,223.78) |
|
(2,997,723,582.65) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(15,300,426,859.75) |
(26,887,400,893.91) |
(15,785,668,378.11) |
(27,315,168,833.19) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,671,846,908,628.93 |
|
1,756,445,596,647.14 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
70,734,057,860.78 |
|
109,863,963,311.07 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
166,368,460,067.93 |
|
57,955,741,170.52 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
237,102,517,928.71 |
|
167,819,704,481.59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
926,882,007.97 |
|
1,245,189,159.24 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
47,331.03 |
|
50,428.17 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
31,150,598,706.46 |
|
28,983,536,586.08 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
18,702,419,759.15 |
|
18,702,419,759.15 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
2,779,092,318.43 |
|
3,361,843,332.16 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
140,584.07 |
|
127,280.79 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
2,738,824,895.61 |
|
1,158,378,409.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
56,298,005,602.72 |
|
53,451,544,954.59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
17,257,406,459.72 |
|
17,275,482,168.60 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
2,684,380,439.10 |
|
2,693,450,507.75 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(5,013,000,359.44) |
|
(3,065,737,888.57) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1,749,158,030,634.81) |
|
(1,749,159,678,976.87) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
20,933,873,235.28 |
|
20,933,842,010.19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,418,779,237,605.62) |
|
(1,416,806,508,924.37) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
466,099.96 |
|
466,099.96 |
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
313,734,693.64 |
|
252,845,382.53 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
10,559,828,249.54 |
|
9,112,917,029.55 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
1,480,686,127.23 |
|
1,184,134,607.39 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
11,291,386.84 |
|
9,232,671.64 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
167,579,515.04 |
|
138,357,462.47 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
2,171,570,364.80 |
|
1,732,646,840.76 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
9,359,394,428.67 |
|
7,361,525,457.80 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
829,325,615.74 |
|
685,614,296.88 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
394,362,510.18 |
|
320,308,358.31 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
326,894,371.21 |
|
263,124,823.57 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
838,574,652.79 |
|
756,039,930.56 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
5,916,000.00 |
|
1,211,000.00 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
32,393,689,970.16 |
|
23,560,769,010.27 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,275,606,324.50 |
|
1,066,505,195.72 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
575,052,362,382.45 |
|
451,158,038,392.40 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
73.32 |
|
51.27 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
744.25 |
|
541.31 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
95,698,623,271.50 |
|
77,635,732,683.57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
730,879,906,781.82 |
|
575,239,469,835.96 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |