|
|
31/05/2011 |
|
30/04/2011 |
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
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|
|
|
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|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
234.572,85 |
|
231.004,27 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.297.969,75 |
|
1.278.223,61 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.694.012,31 |
|
11.510.866,09 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
107.992.238.579,10 |
|
107.568.445.862,61 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
244.415.286,99 |
|
244.433.932,40 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
87.958.214.445,46 |
|
15.176.551.926,01 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
384.813.417.268,80 |
|
422.160.423.538,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
919.775.556.577,31 |
|
774.765.948.649,88 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
3.054.376.109,23 |
|
2.046.227.862,03 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
315.359.133.000,00 |
|
442.663.004.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
526.157.178.558,47 |
|
623.928.925.654,06 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
283.879.034,76 |
|
395.407.463,50 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
2.458.574.247,63 |
|
2.144.254.401,84 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(2.940.730.990,57) |
|
(3.466.290.230,90) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(61.653.255,01) |
|
(148.269.790,35) |
|
|
SUBPRECIO TITULOS MERCADO DE DINERO |
(966.193,82) |
1.759.168.198.592,74 |
(4.636.430,36) |
1.838.036.062.776,02 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
198.072.636.621,79 |
|
84.402.371.283,86 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
137.329.807.887,94 |
|
65.276.006.382,23 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(198.072.636.621,79) |
|
(84.402.371.283,86) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(137.329.807.887,94) |
0,00 |
(65.276.006.382,23) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.340.189.710.728,00 |
|
2.383.198.938.129,01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4.928.356.183,05 |
|
4.624.557.576,91 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.909.869,58 |
|
50.117.046,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4.979.266.052,63 |
|
4.674.674.622,91 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
133.678.460.213,73 |
|
133.138.448.319,24 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.035.560.000,00 |
|
2.003.680.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
992.061.513,62 |
|
976.524.304,67 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
484.463.280,00 |
|
476.875.840,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
21.029.123,05 |
|
20.742.302,60 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21.693.492.684,67 |
|
21.353.739.227,74 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
381.887.630,55 |
|
375.906.682,96 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.988.950.000,00 |
|
27.550.600.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
120.079.153.982,72 |
|
116.727.756.890,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
307.355.058.428,34 |
|
302.624.273.567,21 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
56.054.298.129,16 |
|
55.948.756.627,55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
56.054.298.129,16 |
|
55.948.756.627,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
319.120.067,96 |
|
319.120.067,96 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.360.285,86 |
|
3.375.379,45 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2.094.019.710,74 |
|
2.318.877.157,59 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
46.550.000.000,00 |
|
0,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
48.966.500.064,56 |
|
2.641.372.605,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.804.240.405,41 |
|
16.647.799.836,29 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11.641.282.613,63) |
5.162.957.791,78 |
(11.469.511.858,50) |
5.178.287.977,79 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.265.277.556,81 |
|
2.264.922.490,91 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5.056.769.832,38 |
|
5.056.769.832,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.347.016.769,44) |
|
(1.337.386.466,15) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.077.982.276,65) |
14.112.279.244,82 |
(3.057.898.155,68) |
14.141.993.669,08 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
28.685.827,01 |
|
41.259.345,68 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.527.061.677,13 |
|
2.235.628.105,63 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
10.217.113.470,89 |
|
8.802.358.780,58 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
40.543.546.049,58 |
|
39.894.620.850,81 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1.405.284.614,15 |
|
1.188.542.035,33 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
21.723.840,24 |
|
19.282.556,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.427.008.454,39 |
|
1.207.824.592,24 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.966.472.069,73 |
|
4.871.747.609,64 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.144.146.161,79 |
|
868.710.923,00 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
65.792.756,61 |
|
51.051.114,70 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
970.317.872,40 |
|
810.786.566,43 |
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
521.098,09 |
|
513.649,13 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
3.954.840,40 |
|
1.186.597,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
197.628.115,34 |
|
146.054.340,61 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
1.194.864.376,57 |
|
1.096.748.832,57 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
9.073.406,88 |
|
9.073.406,88 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
473.349,57 |
|
435.237,23 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
6.609.314.387,78 |
|
5.381.053.328,53 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
913.109.517,66 |
|
731.708.459,24 |
|
SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
28.098,44 |
|
28.098,44 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
35.306.732.507,05 |
|
32.203.755.813,25 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
795.968.493,86 |
|
530.733.768,49 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
360.442.333.124,44 |
|
249.226.191.099,15 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
235.864.089,97 |
|
184.447.774,86 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
492,90 |
|
402,02 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
89.100.131.558,85 |
|
72.650.365.319,25 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
234.569.858,30 |
|
154.230.792,50 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
1.858.123.355,41 |
|
1.433.265.234,15 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
47.664.334.273,30 |
49.757.027.487,01 |
37.600.249.898,01 |
39.187.745.924,66 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
552.713.753.805,34 |
|
407.952.338.265,08 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
208.857.524,00 |
|
402.385.371,71 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
208.857.524,00 |
|
402.385.371,71 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
23.947.054.442,37 |
|
24.708.914.894,55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23.947.054.442,37 |
|
24.708.914.894,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116.867.946.899,93 |
|
111.258.762.423,67 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
127.515.668.953,91 |
|
127.000.552.473,22 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
511.952.377,34 |
128.027.621.331,25 |
5.740.075.725,57 |
132.740.628.198,79 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.077.092.087,93 |
|
5.038.130.233,86 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
106.437.435,02 |
|
146.324.694,60 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.386.281.599,70 |
|
1.364.570.297,94 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2.715.439,09 |
|
2.715.439,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
251.474.651.026,82 |
|
250.557.687.521,85 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.947.086.974,00 |
|
2.959.816.895,73 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.947.086.974,00 |
|
2.959.816.895,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
592.888.089.314,75 |
|
613.573.549.667,75 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
648.467.379.037,60 |
1.241.355.468.352,35 |
644.965.765.846,12 |
1.258.539.315.513,87 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
82.349.125.951,43 |
|
80.279.376.658,23 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
4.852.385.350,94 |
|
3.563.372.563,33 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
2.013.522.227,25 |
|
1.928.456.213,31 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.330.570.501.881,97 |
|
1.344.310.520.948,74 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
26.059.299,46 |
|
26.139.439,46 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
670.772.719.205,07 |
|
669.071.987.744,93 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
38.071.251,71 |
|
36.432.081,91 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
670.836.849.756,24 |
|
669.134.559.266,30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
90.251.138.498,53 |
|
156.412.808.627,95 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
232.738.835.037,69 |
|
259.767.368.307,11 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
433.814.205.812,23 |
|
423.814.345.415,69 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
757.692.557.824,55 |
|
716.794.402.545,95 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
102.897.409.936,04 |
|
84.545.647.971,21 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
147.239.306,48 |
|
152.455.828,52 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
10.426.203.178,55 |
10.573.442.485,03 |
10.769.167.614,66 |
10.921.623.443,18 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(6.047.221.835,11) |
|
(3.773.141.699,97) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(6.633.213.927,77) |
|
(7.459.452.266,38) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(17.416.205.848,83) |
(30.096.641.611,71) |
(16.947.371.901,84) |
(28.179.965.868,19) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.597.870.947.982,36 |
|
1.624.076.230.442,90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
54.983.375.776,82 |
|
123.021.506.021,25 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
212.279.977.725,48 |
|
120.086.058.944,25 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
267.263.353.502,30 |
|
243.107.564.965,50 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
0,00 |
|
43.417.711,86 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
0,00 |
|
43.417.711,86 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
754.615.281,54 |
|
1.061.818.386,00 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
51.073,73 |
|
693.655,88 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
22.745.476.896,63 |
|
21.143.190.644,32 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
27.179.320.332,76 |
|
27.179.320.332,76 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
33.930.819,83 |
|
125.970.898,93 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3.080.941.973,50 |
|
2.398.509.542,05 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
91.659.319,29 |
|
44.470.557,17 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
5.789.965.704,68 |
|
3.244.719.509,46 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
59.675.961.401,96 |
|
55.198.693.526,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.239.513.307,45 |
|
14.259.597.428,42 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
3.054.376.109,23 |
|
2.046.227.862,03 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(2.940.730.990,57) |
|
(3.466.290.230,90) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.689.206.902.735,68) |
|
(1.689.208.548.979,45) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
24.497.191.980,10 |
|
24.492.334.359,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.355.840.419.074,94) |
|
(1.357.360.546.306,37) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
292.782.744,05 |
|
233.936.578,37 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
9.991.463.953,00 |
|
6.633.367.851,01 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
1.453.355.288,19 |
|
1.160.672.031,38 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
13.129.615,62 |
|
10.686.925,62 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
170.423.117,14 |
|
128.802.689,30 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
2.107.017.237,90 |
|
1.670.464.518,63 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
9.060.420.656,11 |
|
7.100.903.213,34 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
775.918.580,78 |
|
618.130.929,72 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
384.917.465,00 |
|
390.865.141,00 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
325.708.490,85 |
|
272.069.394,85 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
102.124.749,99 |
|
21.838.374,98 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
23.652.923.622,32 |
|
16.907.123.506,68 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
903.576.217,73 |
|
628.699.701,94 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
362.922.743.816,45 |
|
230.152.336.279,01 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
6,42 |
|
5,03 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
582,97 |
|
466,81 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
91.117.790.150,40 |
|
75.073.656.412,80 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
503.274.296.294,92 |
|
341.003.554.020,47 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |