|
|
31/07/2011 |
|
30/06/2011 |
|
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|
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|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
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|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
247.766,34 |
|
228.166,81 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.370.973,76 |
|
1.262.523,01 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.632.657,18 |
|
11.602.554,10 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
107.306.851.806,22 |
|
107.126.218.150,04 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
216.984.622,14 |
|
228.050.680,06 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
17.575.577.670,23 |
|
15.687.996.770,00 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
461.236.607.403,00 |
|
505.429.077.774,60 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1.031.625.588.168,05 |
|
953.733.859.347,67 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
3.148.862.613,85 |
|
2.189.815.319,75 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
333.143.382.000,00 |
|
304.864.658.000,00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
458.645.789.768,60 |
|
533.146.705.069,73 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
347.881.628,01 |
|
304.972.633,00 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
4.948.299.067,40 |
|
647.854.514,70 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(4.032.882.002,23) |
|
(3.526.491.269,43) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(122.561.602,53) |
1.817.807.761.506,35 |
(114.196.398,49) |
1.789.951.468.187,53 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
140.147.197.587,87 |
|
164.726.295.854,53 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
111.652.051.711,42 |
|
111.182.145.753,84 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(140.147.197.587,87) |
|
(164.726.295.854,53) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(111.652.051.711,42) |
0,00 |
(111.182.145.753,84) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.404.157.034.405,22 |
|
2.418.435.904.806,15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
6.579.375.034,26 |
|
4.828.443.559,62 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
50.634.326,46 |
|
50.507.500,46 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
6.630.009.360,72 |
|
4.878.951.060,08 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
132.830.052.498,00 |
|
132.606.454.678,95 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.024.880.000,00 |
|
2.019.640.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
986.856.451,16 |
|
984.302.656,46 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
481.921.440,00 |
|
480.674.320,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
20.933.036,40 |
|
20.885.892,76 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21.579.673.145,14 |
|
21.523.829.101,42 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
379.883.975,59 |
|
378.900.908,92 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.842.100.000,00 |
|
27.770.050.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
121.016.187.704,24 |
|
119.140.021.689,20 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
307.162.488.250,53 |
|
304.924.759.247,71 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
56.672.884.354,22 |
|
56.333.349.248,46 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
56.672.884.354,22 |
|
56.333.349.248,46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
319.120.067,96 |
|
319.120.067,96 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.330.079,81 |
|
3.345.185,98 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2.083.032.989,39 |
|
2.077.642.500,62 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
20.000.000.000,00 |
|
74.515.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
22.405.483.137,16 |
|
76.915.107.754,56 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.265.395.719,76 |
|
16.847.949.786,65 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11.413.152.300,68) |
4.852.243.419,08 |
(11.796.592.245,24) |
5.051.357.541,41 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.266.318.416,58 |
|
2.266.016.816,58 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5.082.027.944,43 |
|
5.061.199.832,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.366.341.328,88) |
|
(1.356.647.072,77) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.118.150.518,59) |
14.078.044.555,49 |
(3.098.066.397,62) |
14.086.994.820,52 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
31.740.515,73 |
|
38.075.493,17 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.147.079.370,31 |
|
1.587.309.128,61 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9.881.959.475,85 |
|
10.551.280.726,63 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
39.487.556.234,18 |
|
40.811.205.008,06 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
310.704.082,35 |
|
1.705.583.717,73 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
26.594.744,29 |
|
24.153.460,72 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
337.298.826,64 |
|
1.729.737.178,45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.101.501.511,02 |
|
0,00 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
271.219.073,77 |
|
0,00 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
10.348.250,49 |
|
0,00 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
151.306.596,47 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
35.670.688,66 |
|
0,00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
122.324,31 |
|
0,00 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
1.295.342.203,20 |
|
0,00 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
208.128.760,27 |
|
0,00 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
6.763.642.566,69 |
|
0,00 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
183.257.397,07 |
|
0,00 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
62.431.900.368,20 |
|
0,00 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
669.321.267,60 |
|
0,00 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
80,93 |
|
0,00 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
16.974.132.426,20 |
|
0,00 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
48.859.454,51 |
|
0,00 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
497.104.810,80 |
|
0,00 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
10.314.540.470,38 |
10.860.504.735,69 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
100.956.398.250,57 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
428.927.257,95 |
|
343.093.387,04 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
428.927.257,95 |
|
343.093.387,04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
23.780.032.320,01 |
|
23.760.384.860,16 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23.780.032.320,01 |
|
23.760.384.860,16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116.867.946.899,93 |
|
116.867.946.899,93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
126.706.374.193,60 |
|
126.493.084.592,37 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
233.014.403,84 |
126.939.388.597,44 |
429.350.368,78 |
126.922.434.961,15 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4.822.578.292,65 |
|
4.805.712.840,27 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
112.228.907,17 |
|
109.600.452,82 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.379.008.177,40 |
|
1.375.439.569,46 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2.715.439,09 |
|
2.715.439,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
250.130.422.547,58 |
|
250.090.406.396,62 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.026.330.834,50 |
|
2.977.015.331,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.026.330.834,50 |
|
2.977.015.331,54 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
601.242.347.894,25 |
|
595.885.665.975,00 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
627.190.620.977,70 |
1.228.432.968.871,95 |
628.900.939.495,92 |
1.224.786.605.470,92 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
78.911.589.395,00 |
|
82.213.397.526,52 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.149.119.975,64 |
|
3.889.035.972,98 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1.879.254.966,26 |
|
2.236.934.532,17 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.311.372.933.208,85 |
|
1.313.125.973.502,59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
28.124.299,46 |
|
28.204.399,46 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
658.943.584.225,78 |
|
653.579.028.395,17 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
35.824.475,63 |
|
38.700.008,45 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
659.007.533.000,87 |
|
653.645.932.803,08 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
114.177.387.172,97 |
|
68.520.205.379,29 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
218.721.193.570,43 |
|
235.492.268.171,14 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
473.888.097.994,01 |
|
433.899.039.449,70 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
816.277.757.824,55 |
|
780.016.757.824,55 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
126.567.029.574,93 |
|
125.975.497.909,32 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
131.262.572,64 |
|
138.505.320,73 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
9.840.800.698,00 |
9.972.063.270,64 |
10.039.138.164,87 |
10.177.643.485,60 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(8.860.947.593,99) |
|
(8.942.773.984,70) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(5.048.687.837,33) |
|
(5.668.005.460,43) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(17.169.622.035,82) |
(31.079.257.467,14) |
(17.009.188.665,30) |
(31.619.968.110,43) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.728.524.271.940,39 |
|
1.622.461.444.109,17 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
141.006.923.248,15 |
|
163.249.461.061,10 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
97.337.778.790,27 |
|
247.891.048.036,06 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
238.344.702.038,42 |
|
411.140.509.097,16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
713.624.233,39 |
|
1.082.176.908,55 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
55.236,30 |
|
51.494,33 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
22.204.555.318,62 |
|
20.511.752.832,93 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
17.843.719.021,59 |
|
17.843.719.021,59 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
37.365.348,38 |
|
15.786.686,83 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3.249.405.927,92 |
|
4.116.710.440,71 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
21.478,91 |
|
120.899.214,14 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
2.429.088.880,79 |
|
2.598.455.112,77 |
|
EMISION MONETARIA POR CLASIFICAR |
|
0,00 |
|
650.000,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
46.477.835.445,90 |
|
46.290.201.711,85 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.199.345.065,51 |
|
14.219.429.186,48 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
3.148.862.613,85 |
|
2.189.815.319,75 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(4.032.882.002,23) |
|
(3.526.491.269,43) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.749.159.678.976,87) |
|
(1.749.159.678.976,87) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
21.940.825.348,66 |
|
21.954.845.589,80 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.419.387.394.696,55) |
|
(1.419.805.946.895,74) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
466.099,96 |
|
0,00 |
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
66.342.592,47 |
|
0,00 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.560.838.338,28 |
|
0,00 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
294.205.414,97 |
|
0,00 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
2.442.677,40 |
|
0,00 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
29.388.229,45 |
|
0,00 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
423.483.787,73 |
|
0,00 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
1.692.364.193,40 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
191.697.648,86 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
65.218.574,64 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
56.401.448,06 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
129.016.666,67 |
|
0,00 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
1.211.000,00 |
|
0,00 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
4.521.332.334,36 |
|
0,00 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
208.681.285,12 |
|
0,00 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
72.136.465.044,05 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
11,27 |
|
0,00 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
121,35 |
|
0,00 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
12.724.003.453,28 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
96.103.558.921,32 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |