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| NOTA 1: INGRESOS FINANCIEROS |
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| INVERSIONES EN EL EXTERIOR |
10.008.118.208,88 |
9.896.848.825,48 |
| INTERESES Y COMISIONES PAGADOS |
466.099,96 |
0,00 |
| OVER NIGHT EN EL EXTERIOR |
134.547.932,61 |
151.381.711,95 |
| A LA VISTA CON INTERESES |
29.393.407,49 |
13.374.801,84 |
| CUENTA MARGEN FUTUROS. |
292.901,93 |
566.482,23 |
| DEPOSITOS CORRIENTES EN EL EXTERIOR |
282.634.040,63 |
348.839.622,43 |
| SOBRE INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
1.162.393.409,77 |
1.519.204.608,38 |
| INTERESES GANADOS BONOS |
8.398.390.416,49 |
7.863.481.426,56 |
| INTERESES GANADOS SOBRE OPERACIONES DEL SISTEMA INTERCONEXIÓN DE PAGOS REGIONAL |
0,00 |
172,09 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
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10.008.118.208,88 |
9.896.848.825,48 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
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| GANANCIAS DE CAPITAL |
12.402.261.665,27 |
11.775.784.192,63 |
| GANANCIAS DE CAPITAL |
1.927.626.809,19 |
2.712.137.241,71 |
| FUTUROS |
5.337.337.370,91 |
8.716.647.194,59 |
| MERCADO DE DINERO |
91.719.928,13 |
346.999.756,33 |
| BCCR-COBERTURA FUTUROS |
5.045.577.557,04 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
12.402.261.665,27 |
11.775.784.192,63 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
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|
| GANANCIAS VALORACIONES EN INVERSIONES |
816.054.556,94 |
1.469.640.875,83 |
| MERCADO DE DINERO |
816.054.556,94 |
1.469.640.875,83 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
816.054.556,94 |
1.469.640.875,83 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| GANANCIAS DE CAPITAL FORWARD |
21.361.436.374,84 |
14.790.009.854,91 |
| FORWARD |
21.361.436.374,84 |
14.790.009.854,91 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
21.361.436.374,84 |
14.790.009.854,91 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| GANANCIAS VALORACIONES FORWARD |
103.863.643.191,92 |
106.222.629.279,44 |
| FORWARD |
103.863.643.191,92 |
106.222.629.279,44 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
103.863.643.191,92 |
106.222.629.279,44 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
1.850.366.798,30 |
1.822.450.110,16 |
| SOBRE TENENCIAS NETAS DE DERECHO ESPECIAL DE GIRO-DEG |
247.933.506,17 |
293.830.768,21 |
| BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX), EJ.CTE. |
22.729.159,85 |
11.274.481,19 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF),EJ.ANT |
1.557.489.228,00 |
0,00 |
| BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX), EJ.ANT |
0,00 |
11.152.419,12 |
| FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR), EJ.ANT |
0,00 |
1.479.610.667,97 |
| REMUNERACIONES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN DEG (DIVIDENDOS) |
22.214.904,28 |
26.581.773,67 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.850.366.798,30 |
1.822.450.110,16 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| PRESTAMOS CON RECURSOS EXT.E INT. Y ACUERDO FINANCIERO |
82.099.641,43 |
92.248.352,14 |
| ACUERDO FINANCIERO 1989 |
68.740.749,58 |
76.687.715,92 |
| SOBRE PRESTAMOS-CON RECURSOS EXTERNOS |
13.350.661,17 |
15.552.178,92 |
| SOBRE PRESTAMOS CON RECURSOS INTERNOS |
8.230,68 |
8.457,30 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
82.099.641,43 |
92.248.352,14 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| BONOS DE GOBIERNO |
2.659.089.484,83 |
1.669.169.927,24 |
| TITULOS EN UNIDADES DE DESARROLLO - TUDES (ADQUIRIDOS DE GOBIERNO CENTRAL) |
1.708.098.239,48 |
1.669.169.927,24 |
| REVALUCION DEL PRINCIPAL E INTERESES |
950.991.245,35 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
2.659.089.484,83 |
1.669.169.927,24 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
1.327.978.444,47 |
259.284.472,21 |
| ESTABILIZACION MONETARIA |
1.327.978.444,47 |
259.284.472,21 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.327.978.444,47 |
259.284.472,21 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| TOTAL |
154.371.048.366,88 |
147.998.065.890,04 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
|
|
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|
|
| NOTA 2: GASTOS FINANCIEROS * |
|
|
| |
|
|
| BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
64.489.028.696,86 |
57.583.348.554,43 |
| DE CORTO PLAZO - MAS DE UN MES HASTA UN AÑO |
6.015.423.136,35 |
8.706.691.850,08 |
| DE MEDIANO PLAZO - MAS DE UN AÑO HASTA 5 AÑOS |
20.307.192.197,55 |
16.965.117.768,85 |
| DE LARGO PLAZO - MAS DE 5 AÑOS |
36.254.675.591,09 |
28.334.623.423,58 |
| DE MUY CORTO PLAZO - HASTA UN MES-CENTRAL DIRECTO |
404.032.077,21 |
688.430.369,01 |
| DE CORTO PLAZO - MAS DE UN MES HASTA UN AÑO- CENTRAL DIRECTO |
984.649.595,02 |
938.103.796,92 |
| DE MUY CORTO PLAZO - HASTA UN MES - MIL |
421.346.987,24 |
1.817.759.330,27 |
| DE MEDIANO PLAZO -MAS DE UN AÑO Y HASTA CINCO AÑOS-CENTRAL DIRECTO- |
101.666.226,08 |
132.622.015,72 |
| LARGO PLAZO - A MAS DE 5 AÑOS - CENTRAL DIRECTO |
42.886,32 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
64.489.028.696,86 |
57.583.348.554,43 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| CERTIFICADOS EN DOLARES |
4.152.864.147,00 |
2.346.733.299,15 |
| DE LARGO PLAZO - MAS DE 5 AÑOS |
4.152.864.147,00 |
2.346.733.299,15 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
4.152.864.147,00 |
2.346.733.299,15 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| OBLIGACIONES DE DEUDA EXTERNA |
511.832.083,83 |
554.973.920,61 |
| SOBRE EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO RECUPERABLES |
511.832.083,83 |
554.452.822,52 |
| AID 515 L 022, PLAZO MEDIANO Y LARGO PLAZO, RECUPERABLES |
0,00 |
521.098,09 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
511.832.083,83 |
554.973.920,61 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| SOBRE TENENCIAS Y REMUNERACIONES CON EL FMI |
265.766.282,07 |
281.978.859,82 |
| SOBRE ASIGNACIONES ACUMULADAS NETAS |
265.766.282,07 |
280.262.830,83 |
| POR CUOTAS DE MEMBRESIA - FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
0,00 |
1.716.028,99 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
265.766.282,07 |
281.978.859,82 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| PERDIDAS DE CAPITAL |
16.703.370.119,07 |
12.822.093.563,42 |
| SOBRE INVERSIONES EN TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
0,00 |
28.098,44 |
| PERDIDA DE CAPITAL PORTAFOLIOS |
4.721.465.800,22 |
4.611.108.078,97 |
| FUTUROS |
5.080.723.178,28 |
8.161.062.970,35 |
| MERCADO DE DINERO |
0,00 |
213.009,41 |
| BCCR-COBERTURA FUTUROS |
6.901.181.140,57 |
49.681.406,25 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
16.703.370.119,07 |
12.822.093.563,42 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| PERDIDAS VALORACIONES EN INVERSIONES |
910.434.485,43 |
1.683.124.350,90 |
| MERCADO DE DINERO |
910.434.485,43 |
1.683.124.350,90 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
910.434.485,43 |
1.683.124.350,90 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| PERDIDAS DE CAPITAL FORWARD |
19.497.861.014,65 |
28.229.691.469,05 |
| FORWARD |
19.497.861.014,65 |
28.229.691.469,05 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
19.497.861.014,65 |
28.229.691.469,05 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| PERDIDAS VALORACIONES FORWARD |
100.835.548.022,32 |
102.202.216.308,17 |
| FORWARD |
100.835.548.022,32 |
102.202.216.308,17 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
100.835.548.022,32 |
102.202.216.308,17 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| AJUSTE RESERVA CAPITAL FLAR |
1.954.438.213,84 |
0,00 |
| A ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTROS-BANCO CENTRAL DE COSTA RICA |
1.954.438.213,84 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.954.438.213,84 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| TOTAL |
209.321.143.065,07 |
205.704.160.325,55 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
|
|
| |
|
|
| NOTA 3: INGRESOS OPERATIVOS |
|
|
| |
|
|
| SISTEMA NACIONAL DE PAGOS ELECTRONICOS |
1.897.449.901,50 |
1.841.575.442,01 |
| INGRESOS UNIFICADOS POR SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS |
723.212,06 |
478.379,07 |
| INGRESOS UNIFICADOS POR SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVES DE SINPE EJ.ANT |
0,00 |
2.883.079,86 |
| INGRESOS UNIFICADOS POR SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS |
2.750,00 |
0,00 |
| INGRESOS UNIFICADOS POR SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVES DEL SINPE EJ.CTE. |
0,00 |
1.838.213.983,08 |
| INGRESOS UNIFICADOS POR SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS |
1.896.723.939,44 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.897.449.901,50 |
1.841.575.442,01 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| SISTEMA DE ANOTACION EN CUENTA (SAC) |
459.088.533,47 |
415.128.718,96 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SAC |
459.088.533,47 |
415.128.718,96 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
459.088.533,47 |
415.128.718,96 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| LIQUIDACION DE TIMBRES, ESPECIES FISCALES Y SERVICIOS BONOS |
372.488.248,03 |
352.435.372,95 |
| LIQUIDACION DE TIMBRES Y ESPECIES FISCALES, EJ.CTE. |
293.345.479,04 |
228.470.712,04 |
| LIQUIDACION DE IMPUESTOS, EJ.CTE. |
79.142.768,99 |
63.251.964,34 |
| LIQUIDACION DE TIMBRES Y ESPECIES FISCALES, EJ.ANT |
0,00 |
49.552.138,93 |
| LIQUIDACION DE IMPUESTOS, EJ.ANT |
0,00 |
11.160.557,64 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
372.488.248,03 |
352.435.372,95 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| COMPRA Y VENTA DE DIVISAS |
642.588.249,04 |
578.765.848,73 |
| INGRESO POR COMISIONES DE CALCES DE ENTIDADES-SERVICIO MEX |
194.823.842,16 |
169.580.038,26 |
| INGRESO P/COMISIONES DE CALCES DE ENTIDADES - SERVICIO MEX |
101.219.082,02 |
94.542.357,02 |
| POR COMISION EN COMPRA Y VENTA DE DIVISAS AL SECTOR PUBLICO NO BANCARIO |
346.545.324,86 |
314.643.453,45 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
642.588.249,04 |
578.765.848,73 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| DIFERENCIAL CAMBIARIO |
11.339.157.212,11 |
10.582.340.496,37 |
| COBRO POR PARTICIPACION MERCADO CAMBIARIO |
11.339.157.212,11 |
10.582.340.496,37 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
11.339.157.212,11 |
10.582.340.496,37 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| REINTEGROS Y MULTAS |
162.444.629,98 |
197.641.914,61 |
| COMISIONES POR SERVICIOS CON CORRESPONSALES |
11.396,49 |
0,00 |
| OTROS |
37,74 |
186,75 |
| MULTAS A ENTIDADES FINANCIERAS M/E, EJ.CTE. |
151.271,28 |
0,00 |
| REINTEGROS M/E, EJ.CTE. |
1.310.420,20 |
2.159.889,25 |
| MULTA POR ATRASOS EN ENTREGA DE TITULOS P/OP.COMPRA Y VENTA DE VALORES M/E, |
0,00 |
2.111.004,14 |
| MULTAS A ENTIDADES FINANCIERAS M/E, EJ.ANT |
822.238,72 |
0,00 |
| VENTA DE FOTOCOPIAS |
131.950,00 |
214.570,00 |
| INGRESOS DIVERSOS |
3.307.486,77 |
21.205.810,76 |
| VENTA DE FOTOCOPIAS |
0,00 |
83.040,00 |
| REINTEGROS M/N EJ.ANT |
43.994,00 |
60.583.847,33 |
| MULTAS A ENTIDADES FINANCIERAS |
286.815,23 |
0,00 |
| REINTEGROS M/N EJ.CTE |
138.414.560,29 |
56.733.256,10 |
| POR ATRASOS EN ENTREGA DE PEDIDOS |
8.228.096,06 |
452.373,72 |
| POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |
1.756.541,06 |
10.744.285,87 |
| MULTAS A ENTIDADES FINANCIERAS |
30.703,93 |
0,00 |
| POR COSTOS DE IMPRESION |
60.102,98 |
40.887.278,55 |
| OTROS |
1.084.784,72 |
327.917,00 |
| REINTEGROS DIVERSOS RECIBIDOS EJ.CTE. |
761.615,00 |
450.525,00 |
| VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y OTROS |
125.660,00 |
46.195,00 |
| REINTEGRO DIVERSOS RECIBIDOS |
0,00 |
1.641.022,85 |
| VENTA DE BIENES MUEBLES |
5.916.000,00 |
0,00 |
| POR AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA EN MONEDA NACIONAL |
74,56 |
33,19 |
| POR AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA EN M/E |
880,95 |
679,10 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
162.444.629,98 |
197.641.914,61 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| SUPERVISION A ENTIDADES FINANCIERAS |
1.994.550.638,79 |
1.776.767.216,50 |
| INGRESOS POR INTERVENCIONES |
0,00 |
19.683.825,50 |
| 20% COSTO SERVICIO POR SUPERVISION SUGEF |
0,00 |
883.833.996,04 |
| 20% COSTO SERVICIO POR SUPERVISION SUGEF |
1.059.732.811,58 |
0,00 |
| INGRESOS POR INTERVENCIONES |
0,00 |
8.151.876,00 |
| 20% DEL COSTO DE SERVICIOS POR SUPERVISION SUGEF |
0,00 |
15.419.573,49 |
| 20% DEL COSTO DE SERVICIOS POR SUPERVISION SUGEF |
28.563.262,20 |
0,00 |
| 20% COSTO SERVICIO POR SUPERVISION SUGEVAL |
0,00 |
459.580.741,65 |
| 20% DEL COSTO DE SERVICIOS POR SUPERVISION SUGEVAL |
499.261.052,44 |
0,00 |
| INGRESOS DIVERSOS |
0,00 |
780,00 |
| 20% COSTO SERVICIO POR SUPERVISION SUGEVAL |
8.595.963,00 |
0,00 |
| 20% COSTO POR SERVICIO DE SUPERVISION SUPEN |
0,00 |
390.096.423,82 |
| 20% COSTO POR SERVICIO DE SUPERVISION SUPEN |
398.389.096,57 |
0,00 |
| INGRESOS VARIOS |
8.453,00 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.994.550.638,79 |
1.776.767.216,50 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| INGRESOS POR TRANSACCIONES DEL SERVICIO CAN |
31.447.500,00 |
0,00 |
| INGRESOS POR TRANSACCIONES DEL SERVICIO CAN |
31.447.500,00 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
31.447.500,00 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| TOTAL |
16.899.214.912,92 |
15.744.655.010,13 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
|
|
| |
|
|
| NOTA 4: GASTOS OPERATIVOS |
|
|
| |
|
|
| SALARIOS BCCR |
7.094.024.190,31 |
7.053.949.861,18 |
| SALARIOS -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
6.661.052.532,73 |
6.625.580.246,74 |
| AGUINALDO Y OTROS SERVICIOS PERSONALES -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
432.971.657,58 |
428.369.614,44 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
7.094.024.190,31 |
7.053.949.861,18 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| PRESTACIONES LEGALES, PENSIONADOS Y BECAS UNI. |
635.972.348,31 |
249.480.160,77 |
| A PERSONAS -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
635.972.348,31 |
249.480.160,77 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
635.972.348,31 |
249.480.160,77 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| GASTOS ADMINISTRATIVOS BCCR |
1.744.157.468,76 |
1.411.641.228,57 |
| ALQUILER EDIFICIOS, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE OFICINA -BCCR- |
243.563.816,85 |
229.033.982,74 |
| SERVICIOS PUBLICOS -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
306.456.080,44 |
319.234.884,84 |
| PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
181.784.968,76 |
21.085.106,28 |
| SEGUROS DE DAÑOS, REMESAS Y PROFESIONALES -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA |
66.946.792,97 |
64.001.935,03 |
| HONORARIOS,CONSULTORIAS,SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
505.790.292,57 |
411.387.118,36 |
| VIAJES AL EXTERIOR, DENTRO DEL PAIS, TRANSP. ALIMENT Y GTOS DE REPRESENT -BCO CENTRAL C.R |
86.915.642,53 |
73.955.940,28 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA |
88.006.085,10 |
91.408.377,73 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
134.460.112,80 |
110.151.855,08 |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
43.682.820,60 |
1.372.671,13 |
| COMBUSTIBLES, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y VESTUARIO -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
21.598.298,26 |
24.700.269,11 |
| PRODUCTOS DE OFICINA Y ALIMENTICIOS -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
34.961.410,38 |
34.147.630,54 |
| MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS -BANCO CENTRAL DE COSTA RICA- |
29.990.217,10 |
31.160.800,26 |
| POR AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA EN MONEDA NACIONAL |
84,83 |
27,71 |
| POR AJUSTE EN CUENTAS DE RESERVA |
845,57 |
629,48 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.744.157.468,76 |
1.411.641.228,57 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| BILLETES Y MONEDAS |
1.633.756.273,22 |
890.038.046,22 |
| REGISTRO DEL COSTO DE NUMERARIO PUESTO EN CIRCULACION |
1.633.756.273,22 |
890.038.046,22 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.633.756.273,22 |
890.038.046,22 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| VENTA EN CONSIGNACION ESPECIES FISCALES (BCAC) |
125.954.248,21 |
91.082.846,63 |
| COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTA ESPECIES FISCALES |
125.954.248,21 |
91.082.846,63 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
125.954.248,21 |
91.082.846,63 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| TRANSFERENCIAS SINPE Y REMESAS DE DIVISAS |
2.896.483,01 |
2.159.359,19 |
| COMISIONES PAGADAS POR REMESAS ESPECIFICAS DE DOLARES |
183.830,40 |
0,00 |
| OTRAS COMISIONES POR ACUERDO INTERBANCARIO |
2.694.750,00 |
2.150.450,00 |
| GASTO POR OPERACIONES DEL SISTEMA INTECONEXION DE PAGOS REGIONAL |
17.902,61 |
8.909,19 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
2.896.483,01 |
2.159.359,19 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| POR LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES EN EL EXTERIOR |
370.758.959,42 |
581.247.567,95 |
| COMISIONES Y GASTOS SOBRE INVERSIONES DE PORTAFOLIOS |
353.073.335,88 |
351.493.852,40 |
| SOBRE DERIVADOS |
16.861.949,30 |
11.297.981,56 |
| COMISIONES Y GASTOS SOBRE INVERSIONES DE PORTAFOLIOS- POR LOS AGENTES ADMINISTRADORES. |
0,00 |
217.795.746,22 |
| COMISIONES POR OPERACIONES CON CORRESPONSALES |
823.674,24 |
659.987,77 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
370.758.959,42 |
581.247.567,95 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES |
508.471.975,54 |
1.194.864.376,57 |
| TRANSFERENCIA ANUAL |
508.471.975,54 |
755.820.758,41 |
| INSTITUCIONES PUBLICAS-BCCR |
0,00 |
439.043.618,16 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
508.471.975,54 |
1.194.864.376,57 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| INDEMNIZACIONES BCCR |
971.265,28 |
22.523.282,90 |
| ARREGLOS JUDICIALES |
946.015,78 |
22.523.282,90 |
| OTROS |
25.249,50 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
971.265,28 |
22.523.282,90 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| MEMBRESIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES BCCR |
0,00 |
34.321.906,88 |
| A ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTROS-BANCO CENTRAL DE COSTA RICA |
0,00 |
34.321.906,88 |
| GASTO POR DEPRECIACION Y BAJA DE BIENES |
1.051.188.586,63 |
1.078.049.452,60 |
| DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS |
935.304.312,85 |
1.020.634.557,59 |
| DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES. |
66.353.716,11 |
57.414.895,01 |
| BAJA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS |
49.530.557,67 |
0,00 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.051.188.586,63 |
1.078.049.452,60 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| SALARIOS ODM |
6.527.270.442,63 |
6.524.468.411,63 |
| SALARIOS -DESCONCENTRADAS |
6.114.123.895,41 |
6.127.542.260,34 |
| AGUINALDO Y OTROS SERVICIOS PERSONALES -DESCONCENTRADAS- |
391.922.575,52 |
394.124.423,74 |
| CUOTAS PATRONALES -DESCONCENTRADAS- |
21.223.971,70 |
2.801.727,55 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
6.527.270.442,63 |
6.524.468.411,63 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| PRESTACIONES LEGALES, PENSIONADOS Y BECAS ODM |
163.606.827,89 |
81.863.814,57 |
| PRESTACIONES LEGALES Y OTRAS TRANSFERENCIAS |
163.606.827,89 |
81.863.814,57 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
163.606.827,89 |
81.863.814,57 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| GASTOS ADMINISTRATIVOS ODM |
1.634.402.349,41 |
1.294.838.769,63 |
| EDIFICIOS, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE OFICINA -DESCONCENTRADAS- |
691.640.382,32 |
660.595.926,57 |
| SERVICIOS PUBLICOS -DESCONCENTRADAS- |
173.693.654,51 |
157.762.706,90 |
| PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES -DESCONCENTRADAS- |
163.521.549,80 |
89.846.625,58 |
| SEGUROS DE DAÑOS, REMESAS Y PROFESIONALES-DESCONCENTRADAS- |
28.602.749,97 |
21.282.226,48 |
| HONORARIOS,CONSULTORIAS,SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA-DESCONCENTRADAS- |
213.920.768,30 |
214.650.656,23 |
| VIAJES AL EXTERIOR, DENTRO DEL PAIS, TRANSP ALIMENT. Y GTOS DE REPRESENT DESCONCONCENTRAD, |
126.614.348,27 |
70.399.702,32 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO -DESCONCENTRADAS- |
90.821.943,08 |
33.326.702,09 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS -DESCONCENTRADAS- |
26.323.614,49 |
11.680.042,04 |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -DESCONCENTRADAS- |
56.788.566,58 |
901.269,83 |
| COMBUSTIBLES, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y VESTUARIO -DESCONCENTRADAS- |
26.157.811,06 |
17.774.214,05 |
| PRODUCTOS DE OFICINA Y ALIMENTICIOS -DESCONCENTRADAS- |
22.885.850,43 |
10.576.559,65 |
| MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS -DESCONCENTRADAS- |
13.431.110,60 |
6.042.137,89 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.634.402.349,41 |
1.294.838.769,63 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| MEMBRESIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES ODM |
21.973.856,52 |
23.154.120,82 |
| A ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTROS-DESCONCENTRADAS |
21.973.856,52 |
23.154.120,82 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
21.973.856,52 |
23.154.120,82 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| TOTAL |
21.515.405.275,14 |
20.533.683.206,11 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
|
|
| |
|
|
| NOTA 5: INGRESOS SOBRE REEVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
| |
|
|
| INGRESOS SOBRE REEVALUACIONES MONETARIAS |
1.506.368.313,55 |
1.107.547.752,39 |
| SOBRE INTERESES |
1.506.368.313,55 |
1.107.547.752,39 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.506.368.313,55 |
1.107.547.752,39 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| INGRESO POR REEVALUACIONES MONETARIAS |
735.679.562.943,19 |
439.526.313.056,28 |
| SOBRE PRINCIPALES |
735.679.562.943,19 |
439.526.313.056,28 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
735.679.562.943,19 |
439.526.313.056,28 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| TOTAL |
737.185.931.256,74 |
440.633.860.808,67 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
|
|
| |
|
|
| NOTA 6: GASTOS SOBRE REEVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
| |
|
|
| GASTOS SOBRE REEVALUACIONES MONETARIAS |
1.586.013.421,68 |
1.009.142.859,82 |
| SOBRE INTERESES |
1.586.013.421,68 |
1.009.142.859,82 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
1.586.013.421,68 |
1.009.142.859,82 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| GASTOS POR REEVALUACIONES |
723.180.398.749,44 |
448.960.319.260,02 |
| SOBRE PRINCIPALES |
723.180.398.749,44 |
448.960.319.260,02 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
|
723.180.398.749,44 |
448.960.319.260,02 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| |
|
|
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
| TOTAL |
724.766.412.171,12 |
449.969.462.119,84 |
| |
_______________________________ |
_______________________________ |
