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28/02/2011 |
|
31/01/2011 |
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NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
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|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
212,778.53 |
|
200,251.11 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,177,374.53 |
|
1,108,056.17 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11,539,130.82 |
|
11,569,693.49 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
104,728,764,003.74 |
|
104,171,880,570.83 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
269,341,710.55 |
|
279,794,409.08 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
16,025,845,256.78 |
|
10,745,568,397.93 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
315,375,709,220.00 |
|
325,098,697,484.00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
831,259,983,218.46 |
|
833,137,482,661.52 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
1,952,922,872.49 |
|
2,987,256,626.33 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
357,279,725,000.00 |
|
458,670,280,000.00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
576,313,708,229.71 |
|
577,679,673,238.62 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
304,658,502.54 |
|
453,990,060.82 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
2,279,451,349.20 |
|
2,244,726,071.92 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(4,142,151,371.97) |
|
(3,646,816,828.72) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(152,232,662.72) |
|
(201,769,443.85) |
|
|
SUBPRECIO TITULOS MERCADO DE DINERO |
0.00 |
1,760,537,162,439.31 |
(20.14) |
1,866,835,370,222.66 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
184,325,251,044.55 |
|
200,424,594,846.55 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
168,821,044,150.64 |
|
177,886,308,918.46 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(184,325,251,044.55) |
|
(200,424,594,846.55) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(168,821,044,150.64) |
0.00 |
(177,886,308,918.46) |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,196,949,751,914.26 |
|
2,307,144,189,085.27 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4,229,145,297.21 |
|
3,959,783,491.13 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4,229,145,297.21 |
|
3,959,783,491.13 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
129,623,748,135.75 |
|
129,049,150,951.92 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,008,600,000.00 |
|
2,013,920,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
978,922,142.44 |
|
981,514,926.37 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
478,046,800.00 |
|
479,312,960.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
20,786,567.24 |
|
20,834,430.62 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21,404,885,882.51 |
|
21,461,579,098.13 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
376,829,715.03 |
|
377,827,790.34 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27,618,250,000.00 |
|
27,691,400,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
117,014,379,785.83 |
|
117,324,305,356.10 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
299,524,449,028.80 |
|
299,399,845,513.48 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
55,478,860,202.52 |
|
55,107,402,992.81 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
55,478,860,202.52 |
|
55,107,402,992.81 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
356,547,584.82 |
|
362,600,371.72 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3,405,547.78 |
|
3,420,622.52 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2,324,571,118.52 |
|
2,330,728,003.09 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
0.00 |
|
600,000,000.00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,759,454.07 |
|
131,759,454.07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,684,524,251.12 |
|
3,296,748,997.33 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16,560,169,042.92 |
|
16,544,748,728.28 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11,096,632,288.71) |
5,463,536,754.21 |
(10,922,472,646.50) |
5,622,276,081.78 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,263,935,964.55 |
|
2,263,140,033.97 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5,056,769,832.38 |
|
5,056,769,832.38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13,480,508,458.53 |
|
13,480,508,458.53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,318,382,699.26) |
|
(1,308,880,815.82) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,017,729,913.74) |
14,201,165,677.91 |
(2,997,645,792.77) |
14,230,751,682.32 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
27,607,739.07 |
|
21,481,700.33 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843,349.50 |
|
843,349.50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
2,019,409,421.03 |
|
2,180,959,697.89 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,409,623.96 |
|
3,157,409,623.96 |
|
OPERACIONES DEUDORAS POR LIQUIDAR EN M/E |
|
0.00 |
|
3,447,327.56 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
8,935,934,002.46 |
|
8,972,677,971.76 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172,629,030.38 |
|
172,629,030.38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2,957,376,457.00 |
|
2,957,376,457.00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62,735,423.81) |
|
(62,735,423.81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
40,141,760,040.37 |
|
40,524,904,976.75 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
598,374,873.28 |
|
310,720,511.40 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
28,677,781.42 |
|
28,499,072.36 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
627,052,654.70 |
|
339,219,583.76 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
2,137,564,709.32 |
|
1,000,925,699.73 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
413,628,262.42 |
|
174,115,851.74 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
22,267,571.70 |
|
15,194,714.47 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
352,455,811.51 |
|
165,753,470.16 |
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
296,732.28 |
|
0.00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
511,597.00 |
|
511,597.00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
73,457,241.69 |
|
41,251,343.58 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
1,096,748,832.57 |
|
1,077,676,463.57 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
9,073,406.88 |
|
9,073,406.88 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
169,777.69 |
|
80,570.47 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
2,369,580,188.85 |
|
1,071,560,077.53 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
363,271,467.88 |
|
179,609,942.23 |
|
SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
28,098.44 |
|
28,098.44 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
16,124,395,528.00 |
|
9,603,265,023.82 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
331,428,267.61 |
|
182,375,632.48 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
170,980,345,259.61 |
|
96,928,884,974.96 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
50,872,550.59 |
|
23,715,167.87 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
181.82 |
|
101.26 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
34,985,323,300.61 |
|
19,656,346,710.70 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
79,062,270.93 |
|
33,943,003.12 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
716,489,524.41 |
|
359,493,228.24 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
18,364,481,144.65 |
19,160,032,939.99 |
9,156,889,812.44 |
9,550,326,043.80 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
248,471,451,726.46 |
|
139,680,694,890.69 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
373,407,337.11 |
|
302,476,026.13 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
373,407,337.11 |
|
302,476,026.13 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
25,160,959,811.74 |
|
25,482,506,590.76 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
25,160,959,811.74 |
|
25,482,506,590.76 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
111,258,762,423.67 |
|
111,258,762,423.67 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
123,647,885,601.14 |
|
123,099,778,268.38 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
2,560,789,924.49 |
126,208,675,525.63 |
2,765,015,694.05 |
125,864,793,962.43 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6,556,233.90 |
|
6,556,233.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5,176,663,561.62 |
|
5,229,747,279.78 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
105,850,122.89 |
|
105,668,644.52 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,367,920,975.63 |
|
1,371,544,066.14 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2,715,439.09 |
|
2,715,439.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
244,127,144,282.43 |
|
243,839,788,049.53 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2,781,423,713.64 |
|
2,788,790,623.01 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,781,423,713.64 |
|
2,788,790,623.01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
584,544,188,614.30 |
|
618,932,893,413.30 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
621,028,577,833.00 |
1,205,572,766,447.30 |
621,801,681,341.61 |
1,240,734,574,754.91 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
95,269,975,910.36 |
|
91,195,842,177.72 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2,774,351,241.90 |
|
3,151,438,227.32 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
2,100,315,291.00 |
|
1,721,435,526.16 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,305,717,408,890.56 |
|
1,336,803,290,686.11 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
23,555,225.16 |
|
21,855,225.16 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
660,522,476,806.28 |
|
656,165,112,116.87 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
38,896,207.59 |
|
49,194,698.50 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
660,584,928,239.03 |
|
656,236,162,040.53 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
139,051,020,461.70 |
|
214,268,343,514.17 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
289,454,982,101.52 |
|
274,071,304,514.05 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
311,228,978,332.23 |
|
311,156,686,759.98 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
689,081,152,545.95 |
|
631,009,952,545.95 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
66,328,975,050.38 |
|
66,341,103,953.54 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
167,912,145.82 |
|
175,917,835.29 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
10,905,956,310.16 |
11,073,868,455.98 |
11,486,490,711.11 |
11,662,408,546.40 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(2,055,834,377.93) |
|
(2,077,078,891.55) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(8,743,993,713.51) |
|
(6,146,026,644.84) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(15,377,104,252.73) |
(26,176,932,344.17) |
(15,412,591,240.14) |
(23,635,696,776.53) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,480,042,044,603.59 |
|
1,484,874,103,057.56 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
128,952,468,177.45 |
|
242,860,835,951.80 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
98,093,777,179.15 |
|
56,969,561,639.21 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
227,046,245,356.60 |
|
299,830,397,591.01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
43,524,323.27 |
|
43,639,602.27 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
43,524,323.27 |
|
43,639,602.27 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
402,889,855.91 |
|
670,488,957.26 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
474,326.09 |
|
176,638.15 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
26,464,382,073.30 |
|
19,790,878,970.90 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
27,179,320,332.76 |
|
27,179,320,332.76 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
25,912,065.96 |
|
102,844,964.67 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
2,207,022,681.54 |
|
2,283,710,281.85 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
21,306.22 |
|
21,362.66 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
1,144,904,423.39 |
|
286,632,211.72 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
57,424,927,065.17 |
|
50,314,073,719.97 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14,299,765,670.36 |
|
14,319,849,791.33 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
1,952,922,872.49 |
|
2,987,256,626.33 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(4,142,151,371.97) |
|
(3,646,816,828.72) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1,689,201,189,469.56) |
|
(1,689,201,189,469.56) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
24,516,392,991.72 |
|
24,516,392,991.72 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,358,058,126,052.43) |
|
(1,356,508,373,634.37) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
105,186,379.54 |
|
60,513,649.93 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3,337,530,875.97 |
|
1,684,288,551.89 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
576,995,769.12 |
|
292,101,023.22 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
5,522,001.56 |
|
2,817,855.04 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
66,041,787.49 |
|
31,157,625.34 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
792,607,907.07 |
|
410,851,310.28 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
3,471,579,158.92 |
|
1,778,915,561.07 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
302,609,163.76 |
|
201,644,842.26 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
132,535,485.00 |
|
87,004,063.00 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
106,896,863.00 |
|
74,088,833.00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
6,505,777.77 |
|
3,543,041.67 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
9,791,169,468.11 |
|
5,084,795,576.40 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
320,527,174.42 |
|
160,671,324.06 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
146,657,927,940.49 |
|
73,549,359,599.20 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
2.73 |
|
1.39 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
191.60 |
|
96.11 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
37,189,471,598.18 |
|
22,024,182,224.85 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
202,863,107,544.73 |
|
105,445,935,178.71 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |