|
|
31/01/2011 |
|
31/12/2010 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
200.251,11 |
|
216.419,35 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.108.056,17 |
|
1.197.520,41 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.569.693,49 |
|
11.770.993,47 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
104.171.880.570,83 |
|
104.599.164.570,92 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
279.794.409,08 |
|
296.007.616,56 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
10.745.568.397,93 |
|
10.882.686.662,19 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
325.098.697.484,00 |
|
317.643.302.336,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
833.137.482.661,52 |
|
983.397.537.977,42 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
2.987.256.626,33 |
|
3.244.795.564,60 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
458.670.280.000,00 |
|
478.380.936.000,00 |
|
|
SOBREPRECIO - MERCADO DE DINERO |
0,00 |
|
28.137,34 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
577.679.673.238,62 |
|
451.289.909.888,30 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
453.990.060,82 |
|
525.312.375,04 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
2.244.726.071,92 |
|
4.686.615.564,47 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(3.646.816.828,72) |
|
(4.196.278.722,68) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(201.769.443,85) |
|
(185.726.247,83) |
|
|
SUBPRECIO TITULOS MERCADO DE DINERO |
(20,14) |
1.866.835.370.222,66 |
(133,18) |
1.907.769.899.274,54 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
200.424.594.846,55 |
|
216.431.654.155,37 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
177.886.308.918,46 |
|
202.230.681.126,41 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(200.424.594.846,55) |
|
(216.431.654.155,37) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(177.886.308.918,46) |
0,00 |
(202.230.681.126,41) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.307.144.189.085,27 |
|
2.341.204.245.393,44 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.959.783.491,13 |
|
6.818.058.434,08 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.959.783.491,13 |
|
6.818.058.434,08 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
129.049.150.951,92 |
|
129.452.741.117,52 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.013.920.000,00 |
|
2.048.960.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
981.514.926,37 |
|
998.592.209,99 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
479.312.960,00 |
|
487.652.480,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
20.834.430,62 |
|
21.149.681,21 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21.461.579.098,13 |
|
21.834.987.044,62 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
377.827.790,34 |
|
384.401.579,66 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.691.400.000,00 |
|
28.173.200.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
117.324.305.356,10 |
|
119.365.619.638,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
299.399.845.513,48 |
|
302.767.303.751,54 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
55.107.402.992,81 |
|
68.395.589.715,38 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
55.107.402.992,81 |
|
68.395.589.715,38 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
362.600.371,72 |
|
362.600.371,72 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.420.622,52 |
|
3.435.690,98 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2.330.728.003,09 |
|
2.371.280.115,00 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
600.000.000,00 |
|
461.000.000,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.296.748.997,33 |
|
3.198.316.177,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
16.544.748.728,28 |
|
16.531.935.129,88 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(10.922.472.646,50) |
5.622.276.081,78 |
(10.752.511.342,33) |
5.779.423.787,55 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.263.140.033,97 |
|
2.256.296.856,74 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5.056.769.832,38 |
|
5.056.769.832,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.308.880.815,82) |
|
(1.299.114.065,62) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(2.997.645.792,77) |
14.230.751.682,32 |
(2.977.561.671,80) |
14.260.602.553,49 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
21.481.700,33 |
|
11.119.837,11 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
2.180.959.697,89 |
|
1.857.002.205,16 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
OPERACIONES DEUDORAS POR LIQUIDAR EN M/E |
|
3.447.327,56 |
|
0,00 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
8.972.677.971,76 |
|
8.984.679.292,40 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
40.524.904.976,75 |
|
40.379.295.013,59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
310.720.511,40 |
|
2.069.653.604,32 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
28.499.072,36 |
|
25.765.884,97 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
339.219.583,76 |
|
2.095.419.489,29 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.000.925.699,73 |
|
0,00 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
174.115.851,74 |
|
0,00 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
15.194.714,47 |
|
0,00 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
165.753.470,16 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
511.597,00 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
41.251.343,58 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
1.077.676.463,57 |
|
0,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
9.073.406,88 |
|
0,00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
80.570,47 |
|
0,00 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
1.071.560.077,53 |
|
0,00 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
179.609.942,23 |
|
0,00 |
|
SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
28.098,44 |
|
0,00 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
9.603.265.023,82 |
|
0,00 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
182.375.632,48 |
|
0,00 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
96.928.884.974,96 |
|
0,00 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
23.715.167,87 |
|
0,00 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
101,26 |
|
0,00 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
19.656.346.710,70 |
|
0,00 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
33.943.003,12 |
|
0,00 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
359.493.228,24 |
|
0,00 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
9.156.889.812,44 |
9.550.326.043,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
139.680.694.890,69 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
302.476.026,13 |
|
339.288.220,37 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
302.476.026,13 |
|
339.288.220,37 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
25.482.506.590,76 |
|
25.980.333.701,57 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
25.482.506.590,76 |
|
25.980.333.701,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
111.258.762.423,67 |
|
111.258.762.423,67 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
123.099.778.268,38 |
|
123.484.762.280,52 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
2.765.015.694,05 |
125.864.793.962,43 |
2.410.632.699,88 |
125.895.394.980,40 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.229.747.279,78 |
|
5.292.917.580,99 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
105.668.644,52 |
|
102.987.088,14 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.371.544.066,14 |
|
1.395.407.429,17 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2.715.439,09 |
|
2.715.439,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
243.839.788.049,53 |
|
243.954.741.175,36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.788.790.623,01 |
|
2.837.312.522,30 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.788.790.623,01 |
|
2.837.312.522,30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
618.932.893.413,30 |
|
665.045.533.481,80 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
621.801.681.341,61 |
1.240.734.574.754,91 |
609.376.622.230,56 |
1.274.422.155.712,36 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
91.195.842.177,72 |
|
80.494.656.785,28 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3.151.438.227,32 |
|
2.666.839.069,50 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1.721.435.526,16 |
|
1.786.646.106,75 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.336.803.290.686,11 |
|
1.359.370.297.673,89 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
21.855.225,16 |
|
22.687.034,16 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
656.165.112.116,87 |
|
645.147.669.582,37 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
49.194.698,50 |
|
50.050.632,32 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
656.236.162.040,53 |
|
645.220.407.248,85 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
214.268.343.514,17 |
|
120.035.307.246,57 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
274.071.304.514,05 |
|
330.637.333.792,77 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
311.156.686.759,98 |
|
292.001.498.659,54 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
631.009.952.545,95 |
|
631.009.952.545,95 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
66.341.103.953,54 |
|
67.069.534.454,58 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
175.917.835,29 |
|
186.671.125,73 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
11.486.490.711,11 |
11.662.408.546,40 |
11.194.190.377,08 |
11.380.861.502,81 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(2.077.078.891,55) |
|
(2.098.263.395,34) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(6.146.026.644,84) |
|
(5.100.016.306,63) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(15.412.591.240,14) |
(23.635.696.776,53) |
(15.227.746.646,17) |
(22.426.026.348,14) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.484.874.103.057,56 |
|
1.429.708.461.854,08 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
242.860.835.951,80 |
|
268.468.896.632,25 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
56.969.561.639,21 |
|
94.322.804.242,57 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
299.830.397.591,01 |
|
362.791.700.874,82 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
43.639.602,27 |
|
44.398.883,51 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
43.639.602,27 |
|
44.398.883,51 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
670.488.957,26 |
|
1.060.971.462,23 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
176.638,15 |
|
180.149,09 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
19.790.878.970,90 |
|
19.692.214.407,68 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
27.179.320.332,76 |
|
27.179.320.332,76 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
102.844.964,67 |
|
32.134.371,42 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
2.283.710.281,85 |
|
2.428.681.577,91 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
21.362,66 |
|
21.734,34 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
286.632.211,72 |
|
990.991.956,24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
50.314.073.719,97 |
|
51.384.515.991,67 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
Mas DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.319.849.791,33 |
|
14.339.933.912,30 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
2.987.256.626,33 |
|
3.244.795.564,60 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(3.646.816.828,72) |
|
(4.196.278.722,68) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.689.201.189.469,56) |
|
(1.689.196.857.249,37) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
24.516.392.991,72 |
|
24.519.043.069,22 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.356.508.373.634,37) |
|
(1.356.773.230.171,40) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
60.513.649,93 |
|
0,00 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
1.684.288.551,89 |
|
0,00 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
292.101.023,22 |
|
0,00 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
2.817.855,04 |
|
0,00 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
31.157.625,34 |
|
0,00 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
410.851.310,28 |
|
0,00 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
1.778.915.561,07 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
201.644.842,26 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
87.004.063,00 |
|
0,00 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
74.088.833,00 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
3.543.041,67 |
|
0,00 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
5.084.795.576,40 |
|
0,00 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
160.671.324,06 |
|
0,00 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
73.549.359.599,20 |
|
0,00 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
1,39 |
|
0,00 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
96,11 |
|
0,00 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
22.024.182.224,85 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
105.445.935.178,71 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |