ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011
(Cifras en millones de colones)



DETALLE                         AGOSTO                         JULIO


     
VARIACIÓN DE LA BASE MONETARIA (2,379.0) 3,646.4
     
     
VARIACIÓN DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS 2,379.0 (3,646.4)
     
     
I. OPERACIONES ACTIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO (126,571.8) 78,223.3
      Operaciones con divisas (efecto neto) 4,722.2 22,018.3
      Inversiones en Valores Nacionales (MIB) 0.0 1,690.0
      Crédito Interno a Banca Estatal e Instit. Públicas (131,293.9) 54,515.0
      Aportes a Organismos Internacionales 0.0 0.0
      Otras partidas del Activo 0.0 0.0
     
II. OPERACIONES PASIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO 128,845.3 (71,869.1)
      Valores a plazo emitidos por el BCCR 84,061.8 58,332.9
      Captaciones de muy Corto Plazo (43,270.1) 45,657.2
      Depósitos de sector financiero en BCCR (13,334.2) 3,759.3
      Depósitos de otras entidades 13,077.8 (5,041.7)
      Operaciones del Gobierno Central 88,328.4 (173,135.3)
      Endeudamiento Externo (276.7) (50.3)
      Otras partidas del Pasivo 258.3 (1,391.2)
     
III. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS 105.4 (10,000.6)
      Intereses y comisiones cobrados 9,921.7 8,169.5
      Intereses y comisiones pagados (7,217.8) (15,266.3)
      Gastos e Ingresos administrativos (2,598.5) (2,903.8)


Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros