|
|
31/08/2011 |
|
31/07/2011 |
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NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
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|
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|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
281,559.45 |
|
247,766.34 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,557,962.26 |
|
1,370,973.76 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11,852,570.52 |
|
11,632,657.18 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
110,029,863,510.00 |
|
107,306,851,806.22 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
214,713,061.20 |
|
216,984,622.14 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
17,879,203,920.10 |
|
17,575,577,670.23 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
431,844,470,867.70 |
|
461,236,607,403.00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
1,040,135,471,708.83 |
|
1,031,625,588,168.05 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
3,863,974,431.75 |
|
3,148,862,613.85 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
372,451,959,000.00 |
|
333,143,382,000.00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
477,573,144,027.77 |
|
458,645,789,768.60 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
359,318,398.23 |
|
347,881,628.01 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
454,765,961.84 |
|
0.00 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
0.00 |
|
4,948,299,067.40 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(3,367,020,648.57) |
|
(4,032,882,002.23) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(97,950,212.79) |
1,891,373,662,667.06 |
(122,561,602.53) |
1,817,807,761,506.35 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
89,324,881,352.03 |
|
140,147,197,587.87 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
26,279,504,970.75 |
|
111,652,051,711.42 |
|
|
DIVISAS POR COBRAR |
739,349,961.00 |
|
0.00 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(89,324,881,352.03) |
|
(140,147,197,587.87) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(26,279,504,970.75) |
|
(111,652,051,711.42) |
|
|
DIVISAS POR PAGAR |
(739,349,961.00) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,451,355,606,118.29 |
|
2,404,157,034,405.22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
6,428,274,518.58 |
|
6,579,375,034.26 |
|
NO CLASIFICADOS |
|
|
|
|
DEPOSITO EN EL EXTERIOR, SISTEMA INTERCONEXION DE PAGOS REGIONAL |
|
51,589,841.91 |
|
50,634,326.46 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
6,479,864,360.49 |
|
6,630,009,360.72 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
136,218,063,461.04 |
|
132,830,052,498.00 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,063,160,000.00 |
|
2,024,880,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1,005,512,798.67 |
|
986,856,451.16 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
491,032,080.00 |
|
481,921,440.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
21,277,436.87 |
|
20,933,036.40 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21,987,633,067.71 |
|
21,579,673,145.14 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
387,065,615.28 |
|
379,883,975.59 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
28,368,450,000.00 |
|
27,842,100,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
123,303,977,432.68 |
|
121,016,187,704.24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
313,846,171,892.25 |
|
307,162,488,250.53 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
56,904,434,160.93 |
|
56,672,884,354.22 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
56,904,434,160.93 |
|
56,672,884,354.22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
313,067,281.06 |
|
319,120,067.96 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3,314,967.34 |
|
3,330,079.81 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2,122,412,361.41 |
|
2,083,032,989.39 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
151,300,000,000.00 |
|
20,000,000,000.00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,759,454.07 |
|
131,759,454.07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
153,738,794,609.81 |
|
22,405,483,137.16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
14,088,439,875.04 |
|
16,265,395,719.76 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(10,310,938,235.90) |
3,777,501,639.14 |
(11,413,152,300.68) |
4,852,243,419.08 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,266,585,416.58 |
|
2,266,318,416.58 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
5,233,436,263.02 |
|
5,082,027,944.43 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13,480,508,458.53 |
|
13,480,508,458.53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,376,071,914.11) |
|
(1,366,341,328.88) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,138,234,639.56) |
14,199,638,167.88 |
(3,118,150,518.59) |
14,078,044,555.49 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
30,854,398.31 |
|
31,740,515.73 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843,349.50 |
|
843,349.50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
964,638,526.48 |
|
1,147,079,370.31 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,409,623.96 |
|
3,157,409,623.96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
9,682,617,614.06 |
|
9,881,959,475.85 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172,629,030.38 |
|
172,629,030.38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2,957,376,457.00 |
|
2,957,376,457.00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62,735,423.81) |
|
(62,735,423.81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
38,152,006,243.59 |
|
39,487,556,234.18 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
608,839,461.83 |
|
310,704,082.35 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
51,953,684.05 |
|
26,594,744.29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
660,793,145.88 |
|
337,298,826.64 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
2,196,665,709.65 |
|
1,101,501,511.02 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
525,288,554.79 |
|
271,219,073.77 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
19,800,338.77 |
|
10,348,250.49 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
331,551,314.98 |
|
151,306,596.47 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
869,789.27 |
|
0.00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
68,589,219.82 |
|
35,670,688.66 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
195,156,233.00 |
|
0.00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
221,578.54 |
|
122,324.31 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
2,521,944,686.50 |
|
1,295,342,203.20 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
370,287,052.03 |
|
208,128,760.27 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
15,543,027,581.92 |
|
6,763,642,566.69 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
370,101,355.64 |
|
183,257,397.07 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
139,855,565,195.09 |
|
62,431,900,368.20 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
868,663,150.90 |
|
669,321,267.60 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
228.28 |
|
80.93 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
34,038,680,187.06 |
|
16,974,132,426.20 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
138,836,626.61 |
|
48,859,454.51 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
996,642,284.04 |
|
497,104,810.80 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
20,986,279,368.07 |
22,121,758,278.72 |
10,314,540,470.38 |
10,860,504,735.69 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
219,028,170,454.96 |
|
100,956,398,250.57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
381,949,067.58 |
|
428,927,257.95 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
381,949,067.58 |
|
428,927,257.95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
23,937,878,806.49 |
|
23,780,032,320.01 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
23,937,878,806.49 |
|
23,780,032,320.01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
116,867,946,899.93 |
|
116,867,946,899.93 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
129,938,192,421.34 |
|
126,706,374,193.60 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
2,741,918,019.51 |
132,680,110,440.85 |
233,014,403.84 |
126,939,388,597.44 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6,556,233.90 |
|
6,556,233.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
4,938,954,144.27 |
|
4,822,578,292.65 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
112,297,835.17 |
|
112,228,907.17 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,405,078,084.28 |
|
1,379,008,177.40 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2,715,439.09 |
|
2,715,439.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
256,013,659,077.49 |
|
250,130,422,547.58 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2,985,079,554.10 |
|
3,026,330,834.50 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,985,079,554.10 |
|
3,026,330,834.50 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
581,083,331,646.00 |
|
601,242,347,894.25 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
644,970,624,399.25 |
1,226,053,956,045.25 |
627,190,620,977.70 |
1,228,432,968,871.95 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
90,821,533,367.24 |
|
78,911,589,395.00 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3,316,955,945.68 |
|
2,149,119,975.64 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1,915,956,108.38 |
|
1,879,254,966.26 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,322,108,401,466.55 |
|
1,311,372,933,208.85 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
28,092,002.96 |
|
28,124,299.46 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
657,960,012,802.94 |
|
658,943,584,225.78 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
36,312,436.12 |
|
35,824,475.63 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
658,024,417,242.02 |
|
659,007,533,000.87 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
70,907,268,724.82 |
|
114,177,387,172.97 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
227,108,344,315.43 |
|
218,721,193,570.43 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
478,836,795,718.65 |
|
473,888,097,994.01 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
887,356,995,755.55 |
|
816,277,757,824.55 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
127,981,600,815.29 |
|
126,567,029,574.93 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
125,998,248.89 |
|
131,262,572.64 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
10,014,728,961.70 |
10,140,727,210.59 |
9,840,800,698.00 |
9,972,063,270.64 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(8,782,803,222.68) |
|
(8,860,947,593.99) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(4,456,759,920.71) |
|
(5,048,687,837.33) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(16,756,151,414.80) |
(29,995,714,558.19) |
(17,169,622,035.82) |
(31,079,257,467.14) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,772,336,017,982.14 |
|
1,728,524,271,940.39 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DEPÓSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS PARA EL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA EN M/E |
|
744,955,497.00 |
|
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
744,955,497.00 |
|
0.00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
157,544,335,053.76 |
|
141,006,923,248.15 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
171,758,498,049.20 |
|
97,337,778,790.27 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
329,302,833,102.96 |
|
238,344,702,038.42 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
490,874,117.42 |
|
713,624,233.39 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
54,849.08 |
|
55,236.30 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
31,615,962,734.00 |
|
22,204,555,318.62 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
18,702,419,759.15 |
|
17,843,719,021.59 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
29,959,338.26 |
|
37,365,348.38 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3,010,705,312.72 |
|
3,249,405,927.92 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
127,000.18 |
|
21,478.91 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
5,454,849,340.92 |
|
2,429,088,880.79 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
59,304,952,451.73 |
|
46,477,835,445.90 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14,179,260,944.54 |
|
14,199,345,065.51 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
3,863,974,431.75 |
|
3,148,862,613.85 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(3,367,020,648.57) |
|
(4,032,882,002.23) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1,749,159,678,976.87) |
|
(1,749,159,678,976.87) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
20,933,842,010.19 |
|
21,940,825,348.66 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,419,033,488,984.43) |
|
(1,419,387,394,696.55) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
466,099.96 |
|
466,099.96 |
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
136,393,553.47 |
|
66,342,592.47 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
5,679,192,609.73 |
|
3,560,838,338.28 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
589,951,075.57 |
|
294,205,414.97 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
4,815,237.00 |
|
2,442,677.40 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
68,238,944.19 |
|
29,388,229.45 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
855,249,703.85 |
|
423,483,787.73 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
3,701,216,757.86 |
|
1,692,364,193.40 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
332,316,451.40 |
|
191,697,648.86 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
141,602,955.34 |
|
65,218,574.64 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
115,437,560.88 |
|
56,401,448.06 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
348,345,819.45 |
|
129,016,666.67 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
1,211,000.00 |
|
1,211,000.00 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
8,304,220,617.88 |
|
4,521,332,334.36 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
497,929,024.14 |
|
208,681,285.12 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
178,088,902,159.75 |
|
72,136,465,044.05 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
22.61 |
|
11.27 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
274.00 |
|
121.35 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
35,193,695,855.49 |
|
12,724,003,453.28 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
234,059,185,722.57 |
|
96,103,558,921.32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |