|
|
30/09/2010 |
|
31/08/2010 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
200,853.93 |
|
189,231.18 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,111,391.76 |
|
1,047,079.21 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11,775,589.36 |
|
11,638,172.25 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
105,746,071,558.14 |
|
101,336,776,894.74 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
349,966,798.48 |
|
369,691,996.38 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
92,193,145,328.60 |
|
10,153,700,823.44 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
382,482,551,312.00 |
|
229,896,374,880.00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
966,900,171,960.62 |
|
862,824,581,333.01 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
5,645,076,339.25 |
|
5,457,819,408.82 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
304,389,360,000.00 |
|
279,565,920,000.00 |
|
|
SOBREPRECIO - MERCADO DE DINERO |
459,735.55 |
|
0.00 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
467,083,642,904.52 |
|
537,440,868,261.98 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
465,935,198.85 |
|
573,134,643.60 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
0.00 |
|
991,837,538.93 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
6,547,621,882.64 |
|
0.00 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(2,715,732,675.59) |
|
(1,911,968,766.63) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(158,046,975.40) |
1,735,063,244,605.16 |
(184,076,867.78) |
1,684,758,115,551.93 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
134,069,792,092.50 |
|
179,450,893,687.47 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
78,886,488,985.46 |
|
114,951,440,063.04 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(134,069,792,092.50) |
|
(179,450,893,687.47) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(78,886,488,985.46) |
0.00 |
(114,951,440,063.04) |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,315,848,067,437.43 |
|
2,026,527,534,629.13 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
5,723,897,091.08 |
|
4,388,003,573.33 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
5,723,897,091.08 |
|
4,388,003,573.33 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
130,862,201,990.76 |
|
125,405,639,866.26 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,049,760,000.00 |
|
2,025,840,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
998,982,102.30 |
|
987,324,321.93 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
487,842,880.00 |
|
482,149,920.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
21,156,878.71 |
|
20,941,673.40 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21,843,512,340.20 |
|
21,588,606,002.30 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
384,551,666.17 |
|
380,064,079.40 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
28,184,200,000.00 |
|
27,855,300,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
119,412,224,987.45 |
|
118,018,725,054.92 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
304,244,432,845.59 |
|
296,764,590,918.21 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
67,782,540,218.88 |
|
67,622,261,473.22 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
67,782,540,218.88 |
|
67,622,261,473.22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
380,524,724.90 |
|
400,349,051.24 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3,480,858.72 |
|
3,495,902.09 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2,635,784,400.85 |
|
2,605,025,696.00 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
0.00 |
|
45,000,000,000.00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,759,454.07 |
|
131,759,454.07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3,019,789,984.47 |
|
48,008,870,649.33 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15,272,463,332.32 |
|
15,160,757,539.04 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(10,355,026,504.45) |
4,917,436,827.87 |
(10,197,630,979.07) |
4,963,126,559.97 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,240,948,039.34 |
|
2,240,633,697.32 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
4,689,643,827.89 |
|
4,632,982,962.73 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13,480,508,458.53 |
|
13,480,508,458.53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,271,883,237.37) |
|
(1,263,191,116.92) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(2,917,309,308.89) |
13,980,959,740.16 |
(2,897,225,187.92) |
13,953,075,116.42 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
34,003,283.81 |
|
34,963,770.10 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843,349.50 |
|
843,349.50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1,750,371,359.10 |
|
1,670,338,250.42 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,409,623.96 |
|
3,157,409,623.96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
7,777,135,860.62 |
|
8,209,809,691.58 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172,629,030.38 |
|
172,629,030.38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2,957,376,457.00 |
|
2,957,376,457.00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62,735,423.81) |
|
(62,735,423.81) |
|
|
DEPREACIACIN ACUMULADA POR REVALUACION |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
(719,824,400.28) |
2,347,445,663.29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
37,931,025,592.04 |
|
38,302,117,566.95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1,080,986,398.35 |
|
725,067,581.37 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
29,961,551.25 |
|
30,081,337.55 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,110,947,949.60 |
|
755,148,918.92 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
3,525,503,934.80 |
|
2,001,544,019.21 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
661,816,765.52 |
|
441,223,001.97 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
19,847,811.07 |
|
13,804,950.62 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
448,114,956.15 |
|
275,988,898.10 |
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
665,050.12 |
|
445,726.50 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
156,646,829.38 |
|
75,959,135.79 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
182,976,710.00 |
|
28,098,940.00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
370,519.26 |
|
305,796.95 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
3,908,344,003.99 |
|
2,294,673,905.22 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
542,466,663.40 |
|
375,372,306.47 |
|
SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
111,665.39 |
|
0.00 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS EN M/E |
|
26,216,989,252.89 |
|
19,870,855,467.83 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,083,935,292.89 |
|
679,185,529.48 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
563,613,050,076.24 |
|
341,147,822,855.14 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
852,143,648.83 |
|
419,469,811.51 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2,078.90 |
|
1,971.94 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
54,077,570,337.23 |
|
30,665,312,515.24 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
77,478,482.38 |
|
50,693,073.96 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
1,097,454,429.21 |
|
734,948,763.62 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
29,166,680,631.34 |
30,341,613,542.93 |
19,527,901,252.78 |
20,313,543,090.36 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
685,632,169,138.99 |
|
418,603,607,922.33 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
275,381,034.14 |
|
394,930,587.50 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
275,381,034.14 |
|
394,930,587.50 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
27,400,120,358.12 |
|
27,188,245,547.17 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
27,400,120,358.12 |
|
27,188,245,547.17 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
111,258,762,423.67 |
|
111,258,762,423.67 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
124,829,244,748.58 |
|
119,624,238,883.15 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
3,648,247,010.15 |
|
0.00 |
|
|
Menos REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
0.00 |
128,477,491,758.73 |
(1,143,118,598.67) |
118,481,120,284.48 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6,556,233.90 |
|
6,556,233.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5,118,132,510.34 |
|
4,962,780,866.30 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
99,376,820.69 |
|
87,894,860.18 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,395,952,254.81 |
|
1,379,661,968.17 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2,715,439.09 |
|
2,715,439.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
246,358,987,441.23 |
|
236,179,492,075.79 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2,838,420,328.22 |
|
2,805,296,931.22 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,838,420,328.22 |
|
2,805,296,931.22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
518,602,811,529.80 |
|
517,670,855,639.80 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
661,505,812,275.54 |
1,180,108,623,805.34 |
567,428,491,733.22 |
1,085,099,347,373.02 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
85,964,899,481.60 |
|
79,039,452,444.92 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3,132,357,015.21 |
|
2,344,521,019.57 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1,694,345,271.78 |
|
1,741,351,361.26 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,270,900,225,573.93 |
|
1,168,224,672,198.77 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
20,010,638.91 |
|
23,437,638.91 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
671,189,360,819.44 |
|
669,402,908,106.45 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M E |
|
50,874,192.55 |
|
58,189,387.44 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
671,260,245,650.90 |
|
669,484,535,132.80 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
36,754,045,723.83 |
|
49,664,718,947.11 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
390,929,554,298.54 |
|
397,871,188,406.17 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
241,846,308,081.74 |
|
291,562,275,605.12 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
631,010,388,835.95 |
|
631,010,388,835.95 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
67,172,709,623.14 |
|
66,548,016,773.11 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
209,830,554.22 |
|
214,987,615.63 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
7,505,500,190.16 |
7,715,330,744.38 |
7,988,429,624.91 |
8,203,417,240.54 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(2,182,504,040.82) |
|
(2,210,488,656.31) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(9,902,145,079.24) |
|
(11,105,841,745.53) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(15,739,815,420.17) |
(27,824,464,540.23) |
(16,077,015,549.94) |
(29,393,345,951.78) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,347,603,872,767.35 |
|
1,415,466,659,856.22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
329,834,299,053.32 |
|
76,197,881,112.10 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
113,625,115,061.05 |
|
158,145,350,785.13 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
443,459,414,114.37 |
|
234,343,231,897.23 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
88,176,073.49 |
|
87,147,088.79 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
88,176,073.49 |
|
87,147,088.79 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
755,168,125.11 |
|
413,101,736.46 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
1,132,208.83 |
|
899,708.48 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
17,910,602,032.99 |
|
32,349,611,119.86 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
64,377,921,730.25 |
|
64,377,921,730.25 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
127,334,356.17 |
|
35,051,093.51 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
8,260,619,167.49 |
|
2,926,707,262.41 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
103,642.11 |
|
103,202.63 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
620,285,467.78 |
|
31,148,708.07 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
92,053,166,730.73 |
|
100,134,544,561.67 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14,190,515,072.41 |
|
14,210,599,193.38 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
5,645,076,339.25 |
|
5,457,819,408.82 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(2,715,732,675.59) |
|
(1,911,968,766.63) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1,631,557,660,532.08) |
|
(1,631,557,657,922.06) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
35,838,973,317.31 |
|
35,838,973,317.31 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,284,082,695,224.17) |
|
(1,283,446,101,514.65) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
147,996,331.36 |
|
99,420,715.89 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
4,989,301,824.31 |
|
3,126,651,776.17 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
1,055,265,346.62 |
|
701,921,777.71 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
9,844,575.99 |
|
6,320,999.96 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
84,701,543.54 |
|
54,795,510.22 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1,223,345,853.49 |
|
775,897,783.57 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
5,583,912,090.20 |
|
3,731,677,528.89 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
510,135,113.03 |
|
285,921,765.33 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
244,869,563.00 |
|
114,511,248.00 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
189,932,726.00 |
|
87,068,440.00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
725,903,166.66 |
|
482,661,916.66 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
11,819,615,874.01 |
|
6,452,569,837.08 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,074,925,689.80 |
|
536,483,675.53 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
523,591,272,354.44 |
|
277,610,477,150.73 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
29.13 |
|
7.62 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
2,057.86 |
|
1,971.33 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
51,886,531,270.33 |
|
36,043,099,184.22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
603,137,555,409.77 |
|
330,109,481,288.91 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |