|
|
30/11/2010 |
|
31/10/2010 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
210.296,61 |
|
208.443,82 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1.163.641,27 |
|
1.153.389,12 |
|
ORO AMONEDADO |
|
11.630.818,82 |
|
11.843.378,74 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
102.397.210.222,17 |
|
107.420.979.678,62 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
309.944.445,66 |
|
331.371.031,28 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
6.828.952.709,37 |
|
13.237.002.900,72 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
310.724.053.102,00 |
|
321.079.414.526,00 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
958.833.695.573,69 |
|
1.008.904.628.441,68 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
4.087.996.204,91 |
|
5.970.857.596,64 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
467.875.816.000,00 |
|
469.004.900.000,00 |
|
|
SOBREPRECIO - MERCADO DE DINERO |
171.439,74 |
|
325.556,40 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
446.953.558.345,05 |
|
441.421.516.277,10 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
473.791.711,92 |
|
460.015.137,77 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
8.000.652.589,10 |
|
0,00 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
0,00 |
|
13.230.077.905,87 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(4.186.503.308,22) |
|
(3.275.490.950,76) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(166.073.457,25) |
|
(197.355.360,13) |
|
|
SUBPRECIO TITULOS MERCADO DE DINERO |
(237,89) |
1.881.873.104.861,05 |
0,00 |
1.909.059.318.792,83 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
152.065.337.945,69 |
|
135.660.195.341,33 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
133.443.820.220,18 |
|
119.605.814.104,77 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(152.065.337.945,69) |
|
(135.660.195.341,33) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(133.443.820.220,18) |
0,00 |
(119.605.814.104,77) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.302.146.270.096,95 |
|
2.351.141.292.141,13 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
5.947.612.745,42 |
|
6.786.148.130,87 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
5.947.612.745,42 |
|
6.786.148.130,87 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
126.727.585.257,72 |
|
132.934.923.573,21 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.024.560.000,00 |
|
2.061.560.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
986.700.494,22 |
|
1.004.733.014,02 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
481.845.280,00 |
|
490.651.280,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
20.930.157,40 |
|
21.263.041,87 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
21.574.965.529,36 |
|
21.969.260.450,03 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
379.823.940,98 |
|
386.765.442,25 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
27.837.700.000,00 |
|
28.346.450.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
117.944.156.496,66 |
|
120.099.653.883,93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
297.978.267.156,34 |
|
307.315.260.685,31 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
67.985.871.802,12 |
|
67.789.986.164,18 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
67.985.871.802,12 |
|
67.789.986.164,18 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
362.892.061,86 |
|
362.892.061,86 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.450.753,17 |
|
3.465.809,08 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
2.343.041.772,23 |
|
2.650.958.009,44 |
|
PRESTAMOS OTORGADOS A RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
100.000.000,00 |
|
0,00 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
131.759.454,07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
(131.759.454,07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.809.384.587,26 |
|
3.017.315.880,38 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
15.493.871.470,16 |
|
15.359.161.346,19 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(10.601.580.173,84) |
4.892.291.296,32 |
(10.464.748.176,94) |
4.894.413.169,25 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.249.722.588,48 |
|
2.247.762.328,48 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
4.914.997.485,04 |
|
4.721.643.594,28 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
13.480.508.458,53 |
|
13.480.508.458,53 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.289.936.335,84) |
|
(1.280.758.606,06) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(2.957.477.550,83) |
14.148.092.056,90 |
(2.937.393.429,86) |
13.984.000.016,89 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
53.741.537,29 |
|
44.054.277,02 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.824.250.243,49 |
|
1.850.287.383,83 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
7.508.664.766,67 |
|
7.624.142.353,40 |
|
PROPIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
Mas COSTO HISTORICO BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
172.629.030,38 |
|
172.629.030,38 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES EN DESUSO |
2.957.376.457,00 |
|
2.957.376.457,00 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD DE INVERSION |
(62.735.423,81) |
|
(62.735.423,81) |
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALUACION |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
(719.824.400,28) |
2.347.445.663,29 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
37.906.932.970,29 |
|
37.874.830.010,01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1.704.041.107,16 |
|
1.435.329.827,65 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
22.615.584,53 |
|
19.811.473,62 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.726.656.691,69 |
|
1.455.141.301,27 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.569.627.169,79 |
|
4.554.110.178,93 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.236.293.097,35 |
|
988.779.803,18 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
53.229.201,41 |
|
25.627.018,35 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
733.408.322,54 |
|
603.612.031,10 |
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
1.003.600,47 |
|
885.135,66 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
1.405.807,90 |
|
100.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
248.805.856,09 |
|
202.257.680,26 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PRIVADAS |
|
197.681.932,00 |
|
182.976.710,00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
469.905,31 |
|
422.584,79 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
6.265.286.017,44 |
|
5.017.498.980,95 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
885.863.962,26 |
|
720.562.652,71 |
|
SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
397.771,79 |
|
247.460,81 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS EXTERNOS EN M/E |
|
44.110.466.672,55 |
|
27.172.369.195,84 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1.880.126.302,68 |
|
1.375.240.194,13 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
881.022.993.129,57 |
|
702.122.336.148,69 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
1.178.518.628,17 |
|
1.005.137.177,75 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
6.438,06 |
|
5.823,88 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
89.090.381.622,61 |
|
73.075.188.531,94 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
158.693.518,05 |
|
106.085.493,42 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
1.824.776.318,28 |
|
1.460.764.052,90 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
47.015.524.517,84 |
48.998.994.354,17 |
37.915.497.618,11 |
39.482.347.164,43 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.081.474.959.792,16 |
|
856.529.704.473,40 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
204.463.320,09 |
|
407.614.686,70 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
204.463.320,09 |
|
407.614.686,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
25.646.257.702,63 |
|
27.288.386.925,41 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
25.646.257.702,63 |
|
27.288.386.925,41 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
111.258.762.423,67 |
|
111.258.762.423,67 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
120.885.240.473,41 |
|
126.806.410.544,17 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
17.737.690,27 |
120.902.978.163,68 |
5.468.254.887,19 |
132.274.665.431,36 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.156.880.329,83 |
|
5.193.849.450,84 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
101.401.341,30 |
|
99.376.820,69 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.378.790.247,15 |
|
1.403.988.433,00 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2.715.439,09 |
|
2.715.439,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
238.808.084.178,62 |
|
250.239.914.232,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
2.803.524.441,74 |
|
2.854.760.465,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.803.524.441,74 |
|
2.854.760.465,54 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
607.182.626.274,05 |
|
544.327.781.766,55 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
583.739.706.849,61 |
1.190.922.333.123,66 |
542.460.064.221,81 |
1.086.787.845.988,36 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
86.053.406.130,08 |
|
85.007.943.973,95 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
2.364.042.257,71 |
|
2.967.889.835,91 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1.752.331.062,44 |
|
1.657.513.542,20 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.281.092.112.573,89 |
|
1.176.421.193.340,42 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
22.186.234,16 |
|
20.207.584,16 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
654.066.902.597,15 |
|
665.380.738.060,31 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/E |
|
51.625.945,94 |
|
50.122.368,11 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
654.140.714.777,25 |
|
665.451.068.012,58 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
166.771.738.275,57 |
|
115.744.020.128,10 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
324.892.460.242,47 |
|
396.109.154.749,68 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
266.361.022.867,54 |
|
235.321.444.324,10 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
631.010.044.114,55 |
|
631.010.388.835,95 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
66.420.498.606,35 |
|
67.452.507.045,12 |
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
192.049.063,13 |
|
203.298.688,15 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
9.358.546.594,72 |
9.550.595.657,85 |
7.065.556.011,83 |
7.268.854.699,98 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(2.119.509.629,25) |
|
(2.149.115.816,54) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(6.640.180.970,30) |
|
(8.355.002.580,79) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(15.592.626.308,96) |
(24.352.316.908,51) |
(15.913.695.242,96) |
(26.417.813.640,29) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.440.654.042.855,82 |
|
1.426.488.556.142,64 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
277.626.517.831,48 |
|
335.835.721.546,39 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
108.451.410.731,23 |
|
169.166.278.691,62 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
386.077.928.562,71 |
|
505.002.000.238,01 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
43.870.160,27 |
|
88.683.683,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
43.870.160,27 |
|
88.683.683,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
742.458.556,23 |
|
1.096.052.393,85 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
145.601,07 |
|
1.360.441,75 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
17.505.900.562,80 |
|
17.641.715.000,75 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
64.377.921.730,25 |
|
64.377.921.730,25 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
117.737.519,89 |
|
60.879.031,45 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
2.535.813.354,78 |
|
3.587.549.203,61 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
104.473,68 |
|
103.771,47 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
3.096.209.956,43 |
|
312.578.734,37 |
|
OPERACIONES ACREEDORAS POR LIQUIDAR CON RESIDENTES EN MONEDA NACIONAL |
|
0,00 |
|
11.000,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
88.376.291.755,13 |
|
87.078.171.307,50 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.360.018.033,27 |
|
14.380.102.154,24 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
4.087.996.204,91 |
|
5.970.857.596,64 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(4.186.503.308,22) |
|
(3.275.490.950,76) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.631.558.506.770,07) |
|
(1.631.558.633.121,08) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
35.629.302.114,51 |
|
35.629.302.114,51 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.287.151.560.471,07) |
|
(1.284.337.728.951,92) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
247.879.968,37 |
|
193.907.943,28 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
8.967.942.634,54 |
|
6.822.162.202,24 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
1.762.673.030,55 |
|
1.409.107.685,69 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
15.470.327,32 |
|
12.664.772,32 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
170.867.103,85 |
|
120.795.460,02 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1.972.582.995,77 |
|
1.590.987.399,12 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
9.329.878.656,59 |
|
7.452.619.578,08 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
808.406.847,69 |
|
668.285.215,30 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
370.351.123,95 |
|
361.964.632,95 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
286.105.285,00 |
|
249.702.262,00 |
|
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
739.605.319,45 |
|
732.051.777,77 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
12.632.000,00 |
|
12.632.000,00 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
18.910.907.930,91 |
|
13.183.118.665,54 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1.724.952.629,80 |
|
1.442.877.862,88 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
820.391.735.123,32 |
|
676.437.707.603,90 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
42,51 |
|
40,42 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
6.422,58 |
|
5.828,77 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
101.568.228.542,95 |
|
64.236.467.773,84 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
967.280.225.985,15 |
|
774.927.058.704,12 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |