|
|
BALANCE GENERAL |
|
|
AL 31 DE ENERO
DEL 2010 |
||
|
(Cifras en
colones) |
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Notas |
31/01/2010 |
31/12/2009 |
|
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|
ACTIVOS |
2,697,559,345,030.36 |
2,715,305,525,828.11 |
|
|
ACTIVOS CON NO RESIDENTES |
2,590,600,011,636.59 |
2,592,222,290,894.61 |
|
|
ACTIVOS
EXTERNOS |
2,262,847,913,307.69 |
2,261,099,411,812.90 |
|
|
Disponibilidades |
2,257,318,728,737.84 |
2,254,730,435,404.82 |
|
|
Otros
activos (Externos) |
5,529,184,569.85 |
6,368,976,408.08 |
|
|
APORTES A
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNAC. |
327,752,098,328.90 |
331,122,879,081.71 |
|
|
Aportes
a instituc. financieras internacionales |
327,752,098,328.90 |
331,122,879,081.71 |
|
|
ACTIVOS CON RESIDENTES |
106,959,333,393.77 |
123,083,234,933.50 |
|
|
ACTIVOS
INTERNOS |
106,959,333,393.77 |
123,083,234,933.50 |
|
|
Inversiones
en valores nacionales |
65,036,227,393.48 |
79,049,634,874.92 |
|
|
Créditos
a residentes |
4,078,551,329.38 |
4,084,512,320.72 |
|
|
Otros
activos (Internos) |
37,438,050,823.67 |
37,565,205,855.38 |
|
|
Activos
Financieros corto plazo (Internos) |
406,503,847.24 |
2,383,881,882.48 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
293,429,380,058.92 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
2,990,988,725,089.28 |
2,715,305,525,828.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVOS |
3,955,856,356,101.11 |
3,991,482,106,258.21 |
|
|
PASIVOS CON NO RESIDENTES |
305,000,422,465.01 |
307,293,101,486.09 |
|
|
PASIVOS
EXTERNOS |
305,000,422,465.01 |
307,293,101,486.09 |
|
|
Pasivos
externos a corto plazo |
401,445,350.30 |
357,198,902.39 |
|
|
Endeudamiento
externo a mediano y largo plazo |
32,428,002,471.01 |
32,570,692,226.88 |
|
|
Obligaciones
con organismos internacionales |
269,064,132,941.06 |
271,253,272,746.95 |
|
|
Otros
Pasivos (Externos) |
3,106,841,702.64 |
3,111,937,609.87 |
|
|
PASIVOS CON RESIDENTES |
3,650,855,933,636.10 |
3,684,189,004,772.12 |
|
|
PASIVOS
INTERNOS |
3,650,855,933,636.10 |
3,684,189,004,772.12 |
|
|
Pasivos
monetarios |
1,180,715,245,531.76 |
1,219,140,913,857.66 |
|
|
Pasivos
cuasimonetarios |
730,314,081,229.87 |
748,716,148,330.43 |
|
|
Valores
emitidos con residentes |
1,439,106,772,271.77 |
1,384,984,791,316.22 |
|
|
Depósitos
del Gobierno Central |
127,065,373,703.01 |
131,190,603,672.76 |
|
|
Obligaciones
con el Gobierno Central |
143,704,879.69 |
143,940,587.46 |
|
|
Otros
Pasivos (Internos) |
173,510,756,020.00 |
200,012,607,007.59 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE CAPITAL |
(1,255,697,337,034.54) |
(1,276,176,580,430.10) |
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
|
CAPITAL |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|
RESERVA
LEGAL |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
|
|
OTRAS CUENTAS |
312,797,397,676.02 |
309,433,839,824.29 |
|
|
DONACIONES |
3,573,675,238.67 |
3,573,675,238.67 |
|
|
CAPITALIZACION
DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
290,927,458,015.86 |
290,927,458,015.86 |
|
|
SUPERAVIT
POR REVALUACION DE ACTIVOS |
14,374,249,741.82 |
14,401,637,495.34 |
|
|
SUPERAVIT
POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
5,434,701,974.41 |
4,031,746,896.03 |
|
|
DEFICIT
POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
(1,512,687,294.74) |
(3,500,677,821.61) |
|
|
DEFICIT ACUMULADO |
(1,568,509,734,710.56) |
(1,585,625,420,254.39) |
|
|
DEFICIT
POR REVALUACIONES MONETARIAS |
0.00 |
(27,750,684,712.81) |
|
|
DEFICIT
POR ESTABILIZACION MONETARIA |
(1,567,813,404,121.12) |
(1,567,813,404,121.12) |
|
|
DEFICIT
(-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACIÓN 1/ |
(696,330,589.44) |
9,938,668,579.54 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
290,829,706,022.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
2,990,988,725,089.28 |
2,715,305,525,828.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
10,743,366,603,910.39 |
10,778,882,431,039.95 |
1/
Ver Nota en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros
|
|
NOTAS AL
BALANCE GENERAL |
|
|
Sistema
Integrado Financiero Contable |
AL 31 DE ENERO
DEL 2010 |
|
|
Departamento
de Contabilidad |
(Cifras en
colones) |
|
31/01/2010 |
31/12/2009 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORO MONETARIO |
||||
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
182,547.71 |
184,342.13 |
||
|
ORO NO REFINADO |
1,010,097.33 |
1,020,026.46 |
||
|
ORO AMONEDADO |
12,889,173.50 |
12,910,314.60 |
||
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE
CUENTA |
||||
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
115,878,392,760.20 |
117,076,652,403.30 |
||
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
||||
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
503,386,435.80 |
526,149,486.38 |
||
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
||||
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
10,285,111,331.12 |
10,194,362,425.33 |
||
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
457,370,121,554.45 |
267,816,313,252.11 |
||
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
||||
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
||||
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
845,398,391,768.06 |
841,951,200,993.94 |
||
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR
APLICAR |
5,434,701,974.41 |
4,031,746,896.03 |
||
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO
DE DINERO |
311,368,266,340.00 |
312,207,306,740.00 |
||
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO
VALOR -TRANSADO |
509,815,263,607.06 |
693,161,421,049.15 |
||
|
VALORIZACION TIT. MERC
DINERO-VALOR TRANSADO |
181,454,420.05 |
14,250,390.14 |
||
|
CONTRATOS FORWARD |
2,711,384,183.30 |
11,348,846,548.21 |
||
|
Menos EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(1,512,687,294.74) |
(3,500,677,821.61) |
||
|
DESCUENTO CERO CUPON -
MERCADO DE DINERO |
(129,140,160.41) |
1,673,267,634,837.73 |
(111,251,641.35) |
1,859,102,843,154.51 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO
RESIDENTES |
||||
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
||||
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
237,074,327,613.77 |
70,054,631,773.73 |
||
|
INVERSIONES POR COBRAR |
17,281,917,315.96 |
29,318,482,512.42 |
||
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(237,074,327,613.77) |
(70,054,631,773.73) |
||
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(17,281,917,315.96) |
0.00 |
(29,318,482,512.42) |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
2,257,318,728,737.84 |
2,254,730,435,404.82 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
||||
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO
RESIDENTES EN M/E |
5,529,184,569.85 |
6,368,976,408.08 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
5,529,184,569.85 |
6,368,976,408.08 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES
MONETARIAS |
||||
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
143,053,382,561.10 |
144,532,649,670.78 |
||
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
2,243,600,000.00 |
2,247,280,000.00 |
||
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES
NO MONETARIAS |
||||
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
1,093,453,011.44 |
1,095,246,516.11 |
||
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
533,976,800.00 |
534,852,640.00 |
||
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
22,900,833.45 |
22,933,941.96 |
||
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
23,909,191,459.71 |
23,948,407,819.39 |
||
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
420,917,628.51 |
421,608,026.48 |
||
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
30,849,500,000.00 |
30,900,100,000.00 |
||
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
125,625,176,034.69 |
127,419,800,466.99 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
327,752,098,328.90 |
331,122,879,081.71 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
||||
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N |
0.00 |
1,500,000,005.75 |
||
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O
UNIDAD CTA. |
65,036,227,393.48 |
77,549,634,869.17 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
65,036,227,393.48 |
79,049,634,874.92 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
||||
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N
VIGENTES |
449,830,423.42 |
449,830,423.42 |
||
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N
VIGENTES |
3,601,029.58 |
3,616,022.90 |
||
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON
EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
3,625,119,876.38 |
3,631,065,874.40 |
||
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N
VENCIDOS |
131,759,454.07 |
131,759,454.07 |
||
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
(131,759,454.07) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
4,078,551,329.38 |
4,084,512,320.72 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
||||
|
BIENES MUEBLES |
15,206,594,634.86 |
15,261,756,144.26 |
||
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(9,822,289,231.02) |
5,384,305,403.84 |
(9,661,073,437.58) |
5,600,682,706.68 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
2,238,106,848.44 |
2,234,017,113.75 |
||
|
BIENES INMUEBLES |
||||
|
COSTO HISTORICO DE BIENES
INMUEBLES |
4,757,612,343.51 |
4,757,612,343.51 |
||
|
REVALUACIONES DE BIENES
INMUEBLES |
16,437,884,915.53 |
16,437,884,915.53 |
||
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,266,507,878.48) |
(1,257,194,550.95) |
||
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE
REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,483,764,373.96) |
16,445,225,006.60 |
(3,456,376,620.44) |
16,481,926,087.65 |
|
ADELANTOS EN M/N |
27,587,189.99 |
12,602,589.97 |
||
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
843,349.50 |
843,349.50 |
||
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
1,851,618,327.93 |
1,676,405,615.77 |
||
|
ACTIVOS DIVERSOS |
3,157,409,623.96 |
3,157,409,623.96 |
||
|
CHEQUES Y VALORES COMPENSADOS POR LIQUIDAR EN M/E |
0.00 |
14,045,500.00 |
||
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
1,724,471,844.39 |
1,724,471,844.39 |
||
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
6,608,483,229.02 |
6,662,801,423.71 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
37,438,050,823.67 |
37,565,205,855.38 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
||||
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O
UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
374,953,697.93 |
2,355,900,558.75 |
||
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES
EN M/N VIGENTES |
31,550,149.31 |
27,981,323.73 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
406,503,847.24 |
2,383,881,882.48 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
||||
|
SERVICIOS PERSONALES |
968,460,185.96 |
0.00 |
||
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
183,376,515.34 |
0.00 |
||
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
11,243,468.15 |
0.00 |
||
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
125,293,792.61 |
0.00 |
||
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
361,343.90 |
0.00 |
||
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
38,351,490.58 |
0.00 |
||
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
9,893,400.08 |
0.00 |
||
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
113,980.46 |
0.00 |
||
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
999,917,435.27 |
0.00 |
||
|
GASTOS DE CAPITAL |
||||
|
CUENTA DEUDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
366,406,626.67 |
0.00 |
||
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
||||
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
199,294,799.84 |
0.00 |
||
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS EN M/E |
3,589,668,661.45 |
0.00 |
||
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
||||
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
576,307,752.38 |
0.00 |
||
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
269,696,770,573.88 |
0.00 |
||
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
||||
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
416,541,287.65 |
0.00 |
||
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
67.50 |
0.00 |
||
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
5,112,532,437.27 |
0.00 |
||
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
||||
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN
M/E |
6,994,578.73 |
0.00 |
||
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
540,055,200.10 |
0.00 |
||
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
10,587,796,461.10 |
11,134,846,239.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
293,429,380,058.92 |
0.00 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
||||
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN
M/E |
401,445,350.30 |
357,198,902.39 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
401,445,350.30 |
357,198,902.39 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
||||
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
32,428,002,471.01 |
32,570,692,226.88 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
32,428,002,471.01 |
32,570,692,226.88 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
MONETARIOS |
||||
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON
EQUIVALENCIA EN M/E |
123,696,088,210.66 |
123,696,088,210.66 |
||
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
||||
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
136,458,392,356.05 |
137,869,462,881.18 |
||
|
REVALUACION POR APLICAR A NO
RESIDENTES EN M/N |
1,915,609,467.84 |
138,374,001,823.89 |
2,753,080,775.13 |
140,622,543,656.31 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
FINANCIEROS NO MONETARIOS |
||||
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN
M/N |
6,556,233.90 |
6,556,233.90 |
||
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON
EQUIVANCIA EN M/E |
5,352,959,117.20 |
5,293,693,352.29 |
||
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
103,848,608.94 |
101,206,149.38 |
||
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO
MONETARIAS EN M/E |
1,527,963,507.38 |
1,530,469,705.32 |
||
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS
MONETARIAS EN M/N |
2,715,439.09 |
2,715,439.09 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
269,064,132,941.06 |
271,253,272,746.95 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
||||
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
3,106,841,702.64 |
3,111,937,609.87 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
3,106,841,702.64 |
3,111,937,609.87 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
||||
|
EMISION MONETARIA. |
567,447,895,008.10 |
612,994,523,729.10 |
||
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
535,539,963,858.67 |
1,102,987,858,866.77 |
531,306,198,819.24 |
1,144,300,722,548.34 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
||||
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
73,446,019,157.27 |
71,566,861,084.61 |
||
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
2,706,101,089.62 |
1,428,290,870.48 |
||
|
OTRAS OBLIGACIONES |
||||
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR
DISTRIBUIR. |
1,575,266,418.10 |
1,845,039,354.23 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
1,180,715,245,531.76 |
1,219,140,913,857.66 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
||||
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
14,022,659.91 |
14,213,742.13 |
||
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
||||
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
730,229,570,564.23 |
748,637,048,046.98 |
||
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M E |
70,488,005.73 |
64,886,541.32 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
730,314,081,229.87 |
748,716,148,330.43 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
||||
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
78,395,191,920.81 |
75,429,776,603.45 |
||
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A
CORTO PLAZO |
370,726,628,043.43 |
325,748,289,442.92 |
||
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A
MEDIANO PLAZO |
250,198,930,552.96 |
238,051,227,470.50 |
||
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A
LARGO PLAZO |
631,098,108,370.35 |
631,098,108,370.35 |
||
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A
LARGO PLAZO |
122,412,885,504.90 |
122,161,218,211.48 |
||
|
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
300,796,518.49 |
310,686,701.58 |
||
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE
TITULOS EN M/N |
11,379,311,418.70 |
11,680,107,937.19 |
11,863,723,103.16 |
12,174,409,804.74 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(2,196,335,840.08) |
(2,161,648,486.55) |
||
|
DESCUENTO POR EMISION DE
TITULOS EN M/N |
(9,349,752,933.80) |
(3,554,632,163.74) |
||
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE
TITULOS EN M/N |
(13,858,991,283.99) |
(25,405,080,057.87) |
(13,961,957,936.93) |
(19,678,238,587.22) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
1,439,106,772,271.77 |
1,384,984,791,316.22 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
||||
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
60,472,888,850.37 |
40,709,538,722.89 |
||
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
66,592,484,852.64 |
90,481,064,949.87 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
127,065,373,703.01 |
131,190,603,672.76 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
||||
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN
EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
143,704,879.69 |
143,940,587.46 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
143,704,879.69 |
143,940,587.46 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
||||
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN
M/E |
1,070,455,235.35 |
1,301,072,465.06 |
||
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN
M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
1,053,835.75 |
695,712.94 |
||
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN
M/N |
29,148,861,677.03 |
27,494,003,082.66 |
||
|
OTROS |
||||
|
PROVISIONES VARIAS. |
140,417,998,941.98 |
168,168,683,654.79 |
||
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
61,821,402.52 |
0.00 |
||
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
2,761,653,016.52 |
2,187,357,916.92 |
||
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
394,110.91 |
25,879,201.58 |
||
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
48,517,799.94 |
834,914,973.64 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
173,510,756,020.00 |
200,012,607,007.59 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
||||
|
CAPITAL |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
||
|
RESERVA LEGAL |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
||
|
OTRAS CUENTAS |
||||
|
DONACIONES |
||||
|
DONACIONES DE RECURSOS DE
ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
3,354,528,219.36 |
||
|
DONACIONES DE BILLETES,
MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
290,927,458,015.86 |
290,927,458,015.86 |
||
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
14,374,249,741.82 |
14,401,637,495.34 |
||
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
5,434,701,974.41 |
4,031,746,896.03 |
||
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
(1,512,687,294.74) |
(3,500,677,821.61) |
||
|
DEFICIT ACUMULADO |
||||
|
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS |
0.00 |
(27,750,684,712.81) |
||
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
(1,567,813,404,121.12) |
(1,567,813,404,121.12) |
||
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
(696,330,589.44) |
9,938,668,579.54 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
(1,255,697,337,034.54) |
(1,276,176,580,430.10) |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
||||
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
55,508,154.27 |
0.00 |
||
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
1,634,233,527.57 |
0.00 |
||
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON
EQUIVALENCIA M/E O UC |
344,071,995.02 |
0.00 |
||
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
82,440,332.29 |
0.00 |
||
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
31,066,883.41 |
0.00 |
||
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
349,527,379.64 |
0.00 |
||
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN
M/N |
1,718,906,653.17 |
0.00 |
||
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
107,575,526.09 |
0.00 |
||
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
44,218,872.00 |
0.00 |
||
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
35,135,088.00 |
0.00 |
||
|
VARIACIONES PATRIMONIALES COMPENSATORIAS |
||||
|
CUENTA ACREEDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
366,406,626.67 |
0.00 |
||
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
||||
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
13,776,257,722.45 |
0.00 |
||
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
||||
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
506,547,914.96 |
0.00 |
||
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
266,387,975,670.24 |
0.00 |
||
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
||||
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
1.04 |
0.00 |
||
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
84.32 |
0.00 |
||
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
5,389,833,591.57 |
0.00 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
TOTAL |
290,829,706,022.71 |
0.00 |
||
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
Este balance es copia del publicado en el diario oficial la Gaceta