|
|
30/09/2009 |
|
31/08/2009 |
|
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|
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
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|
|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
175.844,33 |
|
166.943,61 |
|
ORO NO REFINADO |
|
973.005,30 |
|
923.754,67 |
|
ORO AMONEDADO |
|
13.450.791,26 |
|
13.486.869,00 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
123.234.157.531,18 |
|
111.879.336.320,07 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
266.965.964,58 |
|
291.241.175,48 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
50.815.506.392,09 |
|
35.703.956.037,14 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
351.679.545.996,77 |
|
372.979.497.880,63 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
880.165.201.864,00 |
|
874.885.832.706,87 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
5.963.413.511,82 |
|
6.523.902.730,17 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
430.145.758.988,23 |
|
429.000.333.251,81 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
508.664.108.675,92 |
|
521.565.256.828,21 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
124.595.583,61 |
|
280.991.032,96 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
4.186.355.314,96 |
|
3.831.570.361,33 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(1.512.300.580,60) |
|
(1.911.555.318,58) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(215.979.425,46) |
1.819.148.443.302,56 |
(223.168.846,40) |
1.826.290.022.023,71 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
52.715.314.838,26 |
|
229.057.194.502,12 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
33.568.857.043,00 |
|
198.140.529.293,41 |
|
|
DIVISAS POR COBRAR |
1.713.749.484,24 |
|
0,00 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(52.715.314.838,26) |
|
(229.057.194.502,12) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(33.568.857.043,00) |
|
(198.140.529.293,41) |
|
|
DIVISAS POR PAGAR |
(1.713.749.484,24) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.345.159.218.828,07 |
|
2.347.158.631.004,31 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
8.358.052.236,32 |
|
8.275.035.801,41 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
8.358.052.236,32 |
|
8.275.035.801,41 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
152.185.541.784,78 |
|
150.830.262.661,86 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.341.360.000,00 |
|
2.347.640.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.141.097.852,94 |
|
1.144.158.507,66 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
557.243.680,00 |
|
558.738.320,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
23.780.368,19 |
|
23.836.868,58 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
24.950.982.579,83 |
|
25.017.906.150,16 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
439.258.200,52 |
|
440.436.379,66 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
32.193.700.000,00 |
|
32.280.050.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
114.548.268.065,76 |
|
114.855.509.636,24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
328.381.232.532,02 |
|
327.498.538.524,16 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N |
|
1.000.000.005,75 |
|
800.000.005,75 |
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
77.198.300.803,94 |
|
76.637.334.740,22 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
78.198.300.809,69 |
|
77.437.334.745,97 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
467.463.086,46 |
|
487.206.221,80 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.660.965,42 |
|
3.675.933,78 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
4.555.400.612,79 |
|
4.567.619.116,51 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131.759.454,07 |
|
132.540.847,28 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(132.540.847,28) |
(132.540.847,28) |
(132.540.847,28) |
(132.540.847,28) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
5.025.743.271,46 |
|
5.058.501.272,09 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
19.768.151.938,36 |
|
19.625.159.581,92 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11.178.301.809,30) |
8.589.850.129,06 |
(11.072.333.020,20) |
8.552.826.561,72 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.211.943.444,26 |
|
2.211.176.539,44 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
4.643.340.022,53 |
|
4.643.340.022,53 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
16.524.258.632,12 |
|
16.524.258.632,12 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.230.769.287,65) |
|
(1.221.960.866,55) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.370.550.309,06) |
16.566.279.057,94 |
(3.339.455.548,57) |
16.606.182.239,53 |
|
CHEQUES Y VALORES COMPENSADOS POR LIQUIDAR EN M/N |
|
0,00 |
|
781.393,21 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
46.871.650,75 |
|
28.523.739,60 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.491.920.282,62 |
|
1.229.831.982,99 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6.122.504.818,97 |
|
5.802.670.373,53 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
39.912.094.201,45 |
|
39.314.717.647,87 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1.271.180.359,59 |
|
854.168.093,85 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
32.857.272,67 |
|
33.284.203,56 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.304.037.632,26 |
|
887.452.297,41 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.892.887.503,90 |
|
1.928.583.207,84 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
766.288.577,44 |
|
531.141.744,06 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
43.273.084,78 |
|
20.206.776,56 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
562.371.006,50 |
|
377.556.622,41 |
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
1.492.727,18 |
|
994.599,94 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
1.774.252,11 |
|
1.774.252,11 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
105.174.677,73 |
|
68.821.309,87 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
29.467.500,00 |
|
0,00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
86.109,99 |
|
44.548,11 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
3.282.220.310,67 |
|
2.196.463.931,12 |
|
GASTOS DE CAPITAL |
|
|
|
|
CUENTA DEUDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
2.552.257.276,97 |
|
2.040.875.805,64 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N |
|
192.954.340,51 |
|
138.663.993,78 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
352.293.337,26 |
|
237.446.127,06 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS EN M/E |
|
98.587.129.988,94 |
|
12.026.261.970,16 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
959.594.185,71 |
|
540.127.141,02 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
295.218.653.009,68 |
|
154.005.431.655,86 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
REVERSION DE INGRESOS EN M/N |
|
713.585.215,19 |
|
713.585.215,19 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
615.392.301,52 |
|
513.384.188,92 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
99,88 |
|
58,73 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
40.154.735.280,63 |
|
30.923.781.466,85 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
805.125.540,41 |
|
797.930.679,21 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
1.699.285.884,21 |
|
1.132.321.671,48 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
37.921.308.834,22 |
40.425.720.258,84 |
25.578.226.705,12 |
27.508.479.055,81 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
487.457.351.045,43 |
|
233.773.623.671,04 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
298.855.676,56 |
|
490.628.420,59 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
298.855.676,56 |
|
490.628.420,59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
35.480.228.771,59 |
|
35.728.040.833,31 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
35.480.228.771,59 |
|
35.728.040.833,31 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
123.696.088.210,66 |
|
123.696.088.210,66 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
145.169.544.403,58 |
|
133.619.378.933,53 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
9.934.336.484,42 |
155.103.880.888,00 |
8.744.298.832,68 |
142.363.677.766,21 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
6.556.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.303.399.726,90 |
|
5.277.402.862,71 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
83.944.189,05 |
|
80.690.013,36 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.594.541.200,59 |
|
1.598.818.081,86 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2.715.439,09 |
|
2.715.439,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
285.791.125.888,19 |
|
273.025.948.607,79 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.242.215.586,06 |
|
3.250.911.862,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.242.215.586,06 |
|
3.250.911.862,54 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
470.046.721.888,10 |
|
480.037.068.393,10 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
632.433.683.206,94 |
1.102.480.405.095,04 |
481.109.141.887,00 |
961.146.210.280,10 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
79.158.628.065,44 |
|
69.493.945.495,44 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
1.802.518.690,95 |
|
1.063.289.630,80 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1.685.075.403,33 |
|
1.748.145.107,52 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.185.126.627.254,76 |
|
1.033.451.590.513,86 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
15.405.007,13 |
|
16.145.670,91 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
735.382.638.255,58 |
|
749.564.978.041,14 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M E |
|
46.942.008,59 |
|
48.201.239,73 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
735.444.985.271,30 |
|
749.629.324.951,78 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
75.372.330.918,08 |
|
57.707.858.040,59 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
297.003.519.966,59 |
|
295.786.995.808,13 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
217.699.463.259,81 |
|
290.706.543.359,81 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
631.098.725.924,25 |
|
631.186.100.729,25 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
114.213.429.804,20 |
|
114.780.878.088,94 |
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
353.063.847,61 |
|
363.827.287,34 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
13.319.680.829,81 |
13.672.744.677,42 |
13.883.049.489,87 |
14.246.876.777,21 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(272.566.806,88) |
|
(281.103.662,63) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(8.909.270.443,04) |
|
(11.091.258.185,17) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(14.601.390.260,64) |
(23.783.227.510,56) |
(14.814.980.036,87) |
(26.187.341.884,67) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.325.276.987.039,79 |
|
1.378.227.910.919,26 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DEPÓSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS PARA EL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA EN M/E |
|
1.715.046.200,00 |
|
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.715.046.200,00 |
|
0,00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
59.410.586.804,90 |
|
58.272.658.473,11 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
157.691.246.261,17 |
|
224.251.393.350,87 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
217.101.833.066,07 |
|
282.524.051.823,98 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
198.485.182,45 |
|
199.017.559,77 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
198.485.182,45 |
|
199.017.559,77 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.603.584.670,30 |
|
1.048.654.847,61 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
2.447.985,53 |
|
1.957.004,44 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
17.258.466.378,93 |
|
42.104.603.617,79 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
168.168.683.654,79 |
|
284.451.187.944,35 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
55.416.710,46 |
|
31.319.795,46 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
7.966.861.391,95 |
|
2.956.144.591,78 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
48.400.555,19 |
|
33.576.772,59 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
195.103.861.347,15 |
|
330.627.444.574,02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.573.837.523,31 |
|
14.697.039.282,38 |
|
DEFICIT POR DEVALUACION DE ACTIVOS |
|
0,00 |
|
(126.055.472,41) |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
5.963.413.511,82 |
|
6.452.962.039,69 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(1.512.300.580,60) |
|
(1.806.666.154,24) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
0,00 |
|
(116.282.504.289,56) |
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.491.292.804.738,97) |
|
(1.491.292.804.738,97) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
8.417.801.497,24 |
|
8.419.521.307,24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.169.333.919.532,67) |
|
(1.285.422.374.771,34) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
163.852.956,68 |
|
121.928.900,08 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
7.938.295.760,48 |
|
5.803.793.559,48 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
1.223.787.808,67 |
|
813.319.517,26 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
401.556.208,65 |
|
355.672.842,66 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
43.822.078,99 |
|
33.332.287,40 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
984.705.008,66 |
|
686.541.558,25 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
4.393.515.978,85 |
|
2.947.524.482,08 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
375.079.761,98 |
|
231.789.655,28 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
171.343.436,36 |
|
110.007.800,36 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
160.245.332,60 |
|
92.903.375,40 |
|
VARIACIONES PATRIMONIALES COMPENSATORIAS |
|
|
|
|
CUENTA ACREEDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
2.552.257.276,97 |
|
2.040.875.805,64 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N |
|
192.954.340,51 |
|
138.663.993,78 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DESCUENTOS OBTENIDOS SOBRE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
(1.803.604,85) |
|
185.172,89 |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
91.947.035.620,97 |
|
9.767.051.528,68 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1.178.999.260,54 |
|
703.626.710,41 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
330.457.223.809,80 |
|
186.402.759.307,50 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
3,22 |
|
2,33 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
94,01 |
|
58,67 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
36.166.827.672,36 |
|
27.421.363.110,55 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
478.349.698.805,45 |
|
237.671.339.668,70 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |