ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
(Cifras en millones de colones)



DETALLE                         OCTUBRE                         SETIEMBRE


     
VARIACIÓN DE LA BASE MONETARIA (84,480.9) 141,334.2
     
     
VARIACIÓN DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS 84,480.9 (141,334.2)
     
     
I. OPERACIONES ACTIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO (3,719.1) 7,186.5
      Operaciones con divisas (efecto neto) (4,999.4) 7,263.9
      Inversiones en Valores Nacionales (MIB) 1,000.0 (200.0)
      Crédito Interno a Banca Estatal e Instit. Públicas 17.6 20.5
      Aportes a Organismos Internacionales 0.0 0.0
      Otras partidas del Activo 262.7 102.0
     
II. OPERACIONES PASIVAS GENERADORAS DE EFECTIVO 90,394.8 (115,524.9)
      Valores a plazo emitidos por el BCCR 178,221.5 (72,148.9)
      Captaciones de muy Corto Plazo (2,608.0) 17,664.5
      Depósitos de sector financiero en BCCR 3,942.7 (12,667.8)
      Depósitos de otras entidades (5,580.5) 10,403.9
      Operaciones del Gobierno Central (76,289.0) (65,199.4)
      Endeudamiento Externo (280.8) (108.9)
      Otras partidas del Pasivo (7,011.1) 6,531.8
     
III. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS (2,194.9) (32,995.8)
      Intereses y comisiones cobrados 5,482.8 84,122.2
      Intereses y comisiones pagados (3,301.3) (114,389.5)
      Gastos administrativos (4,376.4) (2,728.6)


Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros