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|
31/10/2009 |
|
30/09/2009 |
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
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|
ORO MONETARIO |
|
|
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|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
180,806.69 |
|
175,844.33 |
|
ORO NO REFINADO |
|
1,000,463.68 |
|
973,005.30 |
|
ORO AMONEDADO |
|
13,285,109.43 |
|
13,450,791.26 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
122,140,268,578.15 |
|
123,234,157,531.18 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
230,854,824.69 |
|
266,965,964.58 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
10,387,341,216.70 |
|
50,815,506,392.09 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
413,391,371,425.80 |
|
351,679,545,996.77 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
873,158,355,731.05 |
|
880,165,201,864.00 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
5,645,027,437.43 |
|
5,963,413,511.82 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
438,971,875,105.68 |
|
430,145,758,988.23 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
457,911,185,301.52 |
|
508,664,108,675.92 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
107,475,031.85 |
|
124,595,583.61 |
|
|
CONTRATOS FORWARD |
703,472,717.63 |
|
0.00 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
0.00 |
|
4,186,355,314.96 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(1,813,894,773.21) |
|
(1,512,300,580.60) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(173,573,940.36) |
1,774,509,922,611.59 |
(215,979,425.46) |
1,819,148,443,302.56 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
216,751,626,221.14 |
|
52,715,314,838.26 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
155,227,161,935.05 |
|
33,568,857,043.00 |
|
|
DIVISAS POR COBRAR |
0.00 |
|
1,713,749,484.24 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(216,751,626,221.14) |
|
(52,715,314,838.26) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(155,227,161,935.05) |
|
(33,568,857,043.00) |
|
|
DIVISAS POR PAGAR |
0.00 |
0.00 |
(1,713,749,484.24) |
0.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2,320,674,225,036.73 |
|
2,345,159,218,828.07 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
7,755,856,947.49 |
|
8,358,052,236.32 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
7,755,856,947.49 |
|
8,358,052,236.32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
150,834,665,645.37 |
|
152,185,541,784.78 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2,312,520,000.00 |
|
2,341,360,000.00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1,127,042,234.81 |
|
1,141,097,852.94 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
550,379,760.00 |
|
557,243,680.00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
23,520,898.25 |
|
23,780,368.19 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
24,643,645,674.12 |
|
24,950,982,579.83 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
433,847,581.69 |
|
439,258,200.52 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
31,797,150,000.00 |
|
32,193,700,000.00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
113,137,305,184.78 |
|
114,548,268,065.76 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
324,860,076,979.02 |
|
328,381,232,532.02 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N |
|
5.75 |
|
1,000,000,005.75 |
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
77,424,886,647.12 |
|
77,198,300,803.94 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
77,424,886,652.87 |
|
78,198,300,809.69 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
449,830,423.42 |
|
467,463,086.46 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3,645,990.82 |
|
3,660,965.42 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
4,499,288,885.56 |
|
4,555,400,612.79 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
131,759,454.07 |
|
131,759,454.07 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(132,540,847.28) |
(132,540,847.28) |
(132,540,847.28) |
(132,540,847.28) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
4,951,983,906.59 |
|
5,025,743,271.46 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
19,859,861,608.24 |
|
19,768,151,938.36 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11,339,793,910.45) |
8,520,067,697.79 |
(11,178,301,809.30) |
8,589,850,129.06 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2,212,110,687.22 |
|
2,211,943,444.26 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
4,643,340,022.53 |
|
4,643,340,022.53 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
16,524,258,632.12 |
|
16,524,258,632.12 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1,239,577,708.75) |
|
(1,230,769,287.65) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3,399,159,079.52) |
16,528,861,866.38 |
(3,370,550,309.06) |
16,566,279,057.94 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
50,484,191.93 |
|
46,871,650.75 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843,349.50 |
|
843,349.50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1,653,978,429.75 |
|
1,491,920,282.62 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3,157,409,623.96 |
|
3,157,409,623.96 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/E. |
|
2,445.49 |
|
0.00 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1,724,471,844.39 |
|
1,724,471,844.39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
6,864,263,245.84 |
|
6,122,504,818.97 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
40,712,493,382.25 |
|
39,912,094,201.45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
1,685,651,036.36 |
|
1,271,180,359.59 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
20,864,005.32 |
|
32,857,272.67 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,706,515,041.68 |
|
1,304,037,632.26 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
4,354,248,452.50 |
|
2,892,887,503.90 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1,166,469,276.07 |
|
766,288,577.44 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
52,719,619.43 |
|
43,273,084.78 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
779,890,410.24 |
|
562,371,006.50 |
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
1,986,535.30 |
|
1,492,727.18 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
1,774,252.11 |
|
1,774,252.11 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
144,030,570.50 |
|
105,174,677.73 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR |
|
29,467,500.00 |
|
29,467,500.00 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
363,221.90 |
|
86,109.99 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
4,952,726,401.44 |
|
3,282,220,310.67 |
|
GASTOS DE CAPITAL |
|
|
|
|
CUENTA DEUDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
3,631,374,440.66 |
|
2,552,257,276.97 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N |
|
210,886,268.42 |
|
192,954,340.51 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
523,336,347.11 |
|
352,293,337.26 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS EN M/E |
|
107,276,918,508.11 |
|
98,587,129,988.94 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,442,492,792.49 |
|
959,594,185.71 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
456,504,906,951.33 |
|
295,218,653,009.68 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
REVERSION DE INGRESOS EN M/N |
|
713,585,215.19 |
|
713,585,215.19 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
878,063,566.91 |
|
615,392,301.52 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
169.82 |
|
99.88 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
50,911,221,421.05 |
|
40,154,735,280.63 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
812,549,441.92 |
|
805,125,540.41 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
2,262,195,600.50 |
|
1,699,285,884.21 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
49,637,478,000.00 |
52,712,223,042.42 |
37,921,308,834.22 |
40,425,720,258.84 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
686,288,684,963.00 |
|
487,457,351,045.43 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
433,158,156.84 |
|
298,855,676.56 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
433,158,156.84 |
|
298,855,676.56 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
34,781,678,795.77 |
|
35,480,228,771.59 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
34,781,678,795.77 |
|
35,480,228,771.59 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
123,696,088,210.66 |
|
123,696,088,210.66 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
143,880,945,819.22 |
|
145,169,544,403.58 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
8,748,164,985.46 |
152,629,110,804.68 |
9,934,336,484.42 |
155,103,880,888.00 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6,556,233.90 |
|
6,556,233.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5,247,792,755.93 |
|
5,303,399,726.90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
93,234,319.01 |
|
83,944,189.05 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1,574,900,236.27 |
|
1,594,541,200.59 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2,715,439.09 |
|
2,715,439.09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
283,250,397,999.54 |
|
285,791,125,888.19 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
3,202,279,182.65 |
|
3,242,215,586.06 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3,202,279,182.65 |
|
3,242,215,586.06 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
497,408,697,798.10 |
|
470,046,721,888.10 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
520,590,828,587.57 |
1,017,999,526,385.67 |
632,433,683,206.94 |
1,102,480,405,095.04 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
71,813,151,790.85 |
|
79,158,628,065.44 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
3,567,543,989.29 |
|
1,802,518,690.95 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1,633,550,314.44 |
|
1,685,075,403.33 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,095,013,772,480.25 |
|
1,185,126,627,254.76 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
14,455,812.13 |
|
15,405,007.13 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
729,974,406,589.14 |
|
735,382,638,255.58 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M E |
|
46,383,566.48 |
|
46,942,008.59 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
730,035,245,967.75 |
|
735,444,985,271.30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
72,764,349,114.19 |
|
75,372,330,918.08 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
453,247,494,580.98 |
|
297,003,519,966.59 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
238,156,844,033.81 |
|
217,699,463,259.81 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
631,098,725,924.25 |
|
631,098,725,924.25 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
114,344,540,981.41 |
|
114,213,429,804.20 |
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
339,045,338.66 |
|
353,063,847.61 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
12,832,546,472.58 |
13,171,591,811.24 |
13,319,680,829.81 |
13,672,744,677.42 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(509,009,333.83) |
|
(272,566,806.88) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(7,057,408,985.62) |
|
(8,909,270,443.04) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(14,388,235,772.69) |
(21,954,654,092.14) |
(14,601,390,260.64) |
(23,783,227,510.56) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1,500,828,892,353.74 |
|
1,325,276,987,039.79 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DEPÓSITOS RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS PARA EL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA EN M/E |
|
0.00 |
|
1,715,046,200.00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
0.00 |
|
1,715,046,200.00 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
60,055,777,419.04 |
|
59,410,586,804.90 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
80,069,995,190.71 |
|
157,691,246,261.17 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
140,125,772,609.75 |
|
217,101,833,066.07 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
196,040,315.94 |
|
198,485,182.45 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
196,040,315.94 |
|
198,485,182.45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
2,142,844,042.90 |
|
1,603,584,670.30 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
2,907,930.31 |
|
2,447,985.53 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
24,457,309,228.45 |
|
17,258,466,378.93 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
168,168,683,654.79 |
|
168,168,683,654.79 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
56,472,445.32 |
|
55,416,710.46 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
3,231,685,200.04 |
|
7,966,861,391.95 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/E |
|
3,357,806.62 |
|
0.00 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
23,099,133.75 |
|
48,400,555.19 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
198,086,359,442.18 |
|
195,103,861,347.15 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3,354,528,219.36 |
|
3,354,528,219.36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
219,147,019.31 |
3,573,675,238.67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290,927,458,015.86 |
|
290,927,458,015.86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14,545,228,752.85 |
|
14,573,837,523.31 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
5,645,027,437.43 |
|
5,963,413,511.82 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(1,813,894,773.21) |
|
(1,512,300,580.60) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1,491,293,858,990.08) |
|
(1,491,292,804,738.97) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
8,417,801,497.24 |
|
8,417,801,497.24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1,169,983,562,821.24) |
|
(1,169,333,919,532.67) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
225,739,891.97 |
|
163,852,956.68 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
9,927,119,035.40 |
|
7,938,295,760.48 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
1,636,073,624.31 |
|
1,223,787,808.67 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
406,252,054.30 |
|
401,556,208.65 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
54,327,641.60 |
|
43,822,078.99 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
1,279,046,078.88 |
|
984,705,008.66 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
5,783,511,445.08 |
|
4,393,515,978.85 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
540,168,980.21 |
|
375,079,761.98 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
252,445,909.36 |
|
171,343,436.36 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
229,650,692.80 |
|
160,245,332.60 |
|
VARIACIONES PATRIMONIALES COMPENSATORIAS |
|
|
|
|
CUENTA ACREEDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
3,631,374,440.66 |
|
2,552,257,276.97 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N |
|
210,886,268.42 |
|
192,954,340.51 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
1,442,000.00 |
|
0.00 |
|
DESCUENTOS OBTENIDOS SOBRE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
(1,803,604.85) |
|
(1,803,604.85) |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
95,611,318,266.70 |
|
91,947,035,620.97 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
1,640,610,455.98 |
|
1,178,999,260.54 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
475,167,658,156.16 |
|
330,457,223,809.80 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
4.04 |
|
3.22 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
169.75 |
|
94.01 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
51,808,866,915.69 |
|
36,166,827,672.36 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
648,404,688,426.46 |
|
478,349,698,805.45 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |