BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
(Cifras en colones)


Notas 31/10/2009 30/09/2009
       
ACTIVOS 2,778,086,037,946.63 2,806,338,679,511.27
      ACTIVOS CON NO RESIDENTES 2,653,290,158,963.24 2,681,898,503,596.41
         ACTIVOS EXTERNOS 2,328,430,081,984.22 2,353,517,271,064.39
            Disponibilidades No. 1 2,320,674,225,036.73 2,345,159,218,828.07
            Otros activos (Externos) No. 2 7,755,856,947.49 8,358,052,236.32
         APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNAC. 324,860,076,979.02 328,381,232,532.02
            Aportes a instituc. financieras internacionales No. 3 324,860,076,979.02 328,381,232,532.02
      ACTIVOS CON RESIDENTES 124,795,878,983.39 124,440,175,914.86
         ACTIVOS INTERNOS 124,795,878,983.39 124,440,175,914.86
            Inversiones en valores nacionales No. 4 77,424,886,652.87 78,198,300,809.69
            Créditos a residentes No. 5 4,951,983,906.59 5,025,743,271.46
            Otros activos (Internos) No. 6 40,712,493,382.25 39,912,094,201.45
            Activos Financieros corto plazo (Internos) No. 7 1,706,515,041.68 1,304,037,632.26
       
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS No. 8 686,288,684,963.00 487,457,351,045.43
       
TOTAL GENERAL 3,464,374,722,909.63 3,293,796,030,556.70
       
       
PASIVOS 3,985,953,597,304.41 3,984,780,251,283.92
      PASIVOS CON NO RESIDENTES 321,667,514,134.80 324,812,425,922.40
         PASIVOS EXTERNOS 321,667,514,134.80 324,812,425,922.40
            Pasivos externos a corto plazo No. 9 433,158,156.84 298,855,676.56
            Endeudamiento externo a mediano y largo plazo No. 10 34,781,678,795.77 35,480,228,771.59
            Obligaciones con organismos internacionales No. 11 283,250,397,999.54 285,791,125,888.19
            Otros Pasivos (Externos) No. 12 3,202,279,182.65 3,242,215,586.06
      PASIVOS CON RESIDENTES 3,664,286,083,169.61 3,659,967,825,361.52
         PASIVOS INTERNOS 3,664,286,083,169.61 3,659,967,825,361.52
            Pasivos monetarios No. 13 1,095,013,772,480.25 1,185,126,627,254.76
            Pasivos cuasimonetarios No. 14 730,035,245,967.75 735,444,985,271.30
            Valores emitidos con residentes No. 15 1,500,828,892,353.74 1,325,276,987,039.79
            Depósitos Restringidos No. 16 0.00 1,715,046,200.00
            Depósitos del Gobierno Central No. 17 140,125,772,609.75 217,101,833,066.07
            Obligaciones con el Gobierno Central No. 18 196,040,315.94 198,485,182.45
            Otros Pasivos (Internos) No. 19 198,086,359,442.18 195,103,861,347.15
       
CUENTAS DE CAPITAL No. 20 (1,169,983,562,821.24) (1,169,333,919,532.67)
      CAPITAL Y RESERVAS 15,000,000.00 15,000,000.00
         CAPITAL 5,000,000.00 5,000,000.00
         RESERVA LEGAL 10,000,000.00 10,000,000.00
      OTRAS CUENTAS 312,877,494,671.60 313,526,083,709.06
         DONACIONES 3,573,675,238.67 3,573,675,238.67
         CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES 290,927,458,015.86 290,927,458,015.86
         SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS 14,545,228,752.85 14,573,837,523.31
         SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E 5,645,027,437.43 5,963,413,511.82
         DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E (1,813,894,773.21) (1,512,300,580.60)
      DEFICIT ACUMULADO (1,482,876,057,492.84) (1,482,875,003,241.73)
         DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA (1,491,293,858,990.08) (1,491,292,804,738.97)
         DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION 8,417,801,497.24 8,417,801,497.24
       
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS No. 21 648,404,688,426.46 478,349,698,805.45
       
TOTAL GENERAL 3,464,374,722,909.63 3,293,796,030,556.70
       
       
CUENTAS DE ORDEN   10,725,747,550,516.09 10,241,244,598,289.18




Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros



NOTAS AL BALANCE GENERAL
Sistema Integrado Financiero Contable AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
Departamento de Contabilidad (Cifras en colones)


31/10/2009 30/09/2009
         
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES        
         
ORO MONETARIO
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO 180,806.69 175,844.33
ORO NO REFINADO 1,000,463.68 973,005.30
ORO AMONEDADO 13,285,109.43 13,450,791.26
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 122,140,268,578.15 123,234,157,531.18
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS 230,854,824.69 266,965,964.58
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E 10,387,341,216.70 50,815,506,392.09
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E 413,391,371,425.80 351,679,545,996.77
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E
Mas BONOS - VALOR TRANSADO 873,158,355,731.05 880,165,201,864.00
      EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR 5,645,027,437.43 5,963,413,511.82
      INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO 438,971,875,105.68 430,145,758,988.23
      INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO 457,911,185,301.52 508,664,108,675.92
      VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO 107,475,031.85 124,595,583.61
      CONTRATOS FORWARD 703,472,717.63 0.00
Menos CONTRATOS FORWARD 0.00 4,186,355,314.96
      EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR (1,813,894,773.21) (1,512,300,580.60)
      DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO (173,573,940.36) 1,774,509,922,611.59 (215,979,425.46) 1,819,148,443,302.56
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Mas INVERSIONES POR RECIBIR 216,751,626,221.14 52,715,314,838.26
      INVERSIONES POR COBRAR 155,227,161,935.05 33,568,857,043.00
      DIVISAS POR COBRAR 0.00 1,713,749,484.24
Menos INVERSIONES POR PAGAR (216,751,626,221.14) (52,715,314,838.26)
      INVERSIONES POR ENTREGAR (155,227,161,935.05) (33,568,857,043.00)
      DIVISAS POR PAGAR 0.00 0.00 (1,713,749,484.24) 0.00
    _______________________   _______________________
   TOTAL 2,320,674,225,036.73 2,345,159,218,828.07
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos)        
         
CRÉDITOS AL EXTERIOR
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E 7,755,856,947.49 8,358,052,236.32
    _______________________   _______________________
   TOTAL 7,755,856,947.49 8,358,052,236.32
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES        
         
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 150,834,665,645.37 152,185,541,784.78
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA 2,312,520,000.00 2,341,360,000.00
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC 1,127,042,234.81 1,141,097,852.94
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I 550,379,760.00 557,243,680.00
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 23,520,898.25 23,780,368.19
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE 24,643,645,674.12 24,950,982,579.83
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX 433,847,581.69 439,258,200.52
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN 31,797,150,000.00 32,193,700,000.00
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 113,137,305,184.78 114,548,268,065.76
    _______________________   _______________________
   TOTAL 324,860,076,979.02 328,381,232,532.02
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES        
         
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N 5.75 1,000,000,005.75
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. 77,424,886,647.12 77,198,300,803.94
    _______________________   _______________________
   TOTAL 77,424,886,652.87 78,198,300,809.69
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES        
         
CRÉDITOS A RESIDENTES
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES 449,830,423.42 467,463,086.46
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES 3,645,990.82 3,660,965.42
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES 4,499,288,885.56 4,555,400,612.79
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS 131,759,454.07 131,759,454.07
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS (132,540,847.28) (132,540,847.28) (132,540,847.28) (132,540,847.28)
    _______________________   _______________________
   TOTAL 4,951,983,906.59 5,025,743,271.46
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos)        
         
OTROS ACTIVOS
BIENES MUEBLES 19,859,861,608.24 19,768,151,938.36
Menos DEPRECIACION ACUMULADA (11,339,793,910.45) 8,520,067,697.79 (11,178,301,809.30) 8,589,850,129.06
MUSEO Y BIBLIOTECA 2,212,110,687.22 2,211,943,444.26
BIENES INMUEBLES
      COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES 4,643,340,022.53 4,643,340,022.53
      REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES 16,524,258,632.12 16,524,258,632.12
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES (1,239,577,708.75) (1,230,769,287.65)
      DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS (3,399,159,079.52) 16,528,861,866.38 (3,370,550,309.06) 16,566,279,057.94
ADELANTOS EN M/N 50,484,191.93 46,871,650.75
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N 843,349.50 843,349.50
VARIOS DEUDORES EN M/N 1,653,978,429.75 1,491,920,282.62
ACTIVOS DIVERSOS 3,157,409,623.96 3,157,409,623.96
VARIOS DEUDORES EN M/E. 2,445.49 0.00
BIENES FIDEICOMETIDOS 1,724,471,844.39 1,724,471,844.39
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO 6,864,263,245.84 6,122,504,818.97
    _______________________   _______________________
   TOTAL 40,712,493,382.25 39,912,094,201.45
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos)        
         
INTERESES POR COBRAR
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES 1,685,651,036.36 1,271,180,359.59
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES 20,864,005.32 32,857,272.67
    _______________________   _______________________
   TOTAL 1,706,515,041.68 1,304,037,632.26
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS        
         
GASTOS CORRIENTES
SERVICIOS PERSONALES 4,354,248,452.50 2,892,887,503.90
SERVICIOS NO PERSONALES 1,166,469,276.07 766,288,577.44
MATERIALES Y SUMINISTROS 52,719,619.43 43,273,084.78
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E 779,890,410.24 562,371,006.50
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E 1,986,535.30 1,492,727.18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 1,774,252.11 1,774,252.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 144,030,570.50 105,174,677.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR 29,467,500.00 29,467,500.00
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E 363,221.90 86,109.99
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 4,952,726,401.44 3,282,220,310.67
GASTOS DE CAPITAL
CUENTA DEUDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3,631,374,440.66 2,552,257,276.97
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N 210,886,268.42 192,954,340.51
DISMINUCIONES PATRIMONIALES
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS 523,336,347.11 352,293,337.26
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS EN M/E 107,276,918,508.11 98,587,129,988.94
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES 1,442,492,792.49 959,594,185.71
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES 456,504,906,951.33 295,218,653,009.68
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS
REVERSION DE INGRESOS EN M/N 713,585,215.19 713,585,215.19
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE 878,063,566.91 615,392,301.52
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. 169.82 99.88
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E 50,911,221,421.05 40,154,735,280.63
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA
      GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E 812,549,441.92 805,125,540.41
      GASTOS CON RESIDENTES EN M/E 2,262,195,600.50 1,699,285,884.21
      GASTOS CON RESIDENTES EN M/N 49,637,478,000.00 52,712,223,042.42 37,921,308,834.22 40,425,720,258.84
    _______________________   _______________________
   TOTAL 686,288,684,963.00 487,457,351,045.43
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO        
         
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E 433,158,156.84 298,855,676.56
    _______________________   _______________________
   TOTAL 433,158,156.84 298,855,676.56
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO        
         
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E 34,781,678,795.77 35,480,228,771.59
    _______________________   _______________________
   TOTAL 34,781,678,795.77 35,480,228,771.59
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES        
         
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E 123,696,088,210.66 123,696,088,210.66
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 143,880,945,819.22 145,169,544,403.58
      REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N 8,748,164,985.46 152,629,110,804.68 9,934,336,484.42 155,103,880,888.00
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N 6,556,233.90 6,556,233.90
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E 5,247,792,755.93 5,303,399,726.90
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N 93,234,319.01 83,944,189.05
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E 1,574,900,236.27 1,594,541,200.59
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N 2,715,439.09 2,715,439.09
    _______________________   _______________________
   TOTAL 283,250,397,999.54 285,791,125,888.19
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos)        
         
OTROS PASIVOS
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E 3,202,279,182.65 3,242,215,586.06
    _______________________   _______________________
   TOTAL 3,202,279,182.65 3,242,215,586.06
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS        
         
BASE MONETARIA
      EMISION MONETARIA. 497,408,697,798.10 470,046,721,888.10
      DEPOSITOS MONETARIOS. 520,590,828,587.57 1,017,999,526,385.67 632,433,683,206.94 1,102,480,405,095.04
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL 71,813,151,790.85 79,158,628,065.44
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N 3,567,543,989.29 1,802,518,690.95
OTRAS OBLIGACIONES
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. 1,633,550,314.44 1,685,075,403.33
    _______________________   _______________________
   TOTAL 1,095,013,772,480.25 1,185,126,627,254.76
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS        
         
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N 14,455,812.13 15,405,007.13
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. 729,974,406,589.14 735,382,638,255.58
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M E 46,383,566.48 46,942,008.59
    _______________________   _______________________
   TOTAL 730,035,245,967.75 735,444,985,271.30
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES        
         
A PLAZO
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO 72,764,349,114.19 75,372,330,918.08
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO 453,247,494,580.98 297,003,519,966.59
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO 238,156,844,033.81 217,699,463,259.81
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO 631,098,725,924.25 631,098,725,924.25
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO 114,344,540,981.41 114,213,429,804.20
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E 339,045,338.66 353,063,847.61
      PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N 12,832,546,472.58 13,171,591,811.24 13,319,680,829.81 13,672,744,677.42
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E (509,009,333.83) (272,566,806.88)
      DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N (7,057,408,985.62) (8,909,270,443.04)
      DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N (14,388,235,772.69) (21,954,654,092.14) (14,601,390,260.64) (23,783,227,510.56)
    _______________________   _______________________
   TOTAL 1,500,828,892,353.74 1,325,276,987,039.79
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 16 DEPOSITOS RESTRINGIDOS        
         
OTROS DEPÓSITOS RESTRINGIDOS
DEPOSITOS PARA EL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA EN M/E 0.00 1,715,046,200.00
    _______________________   _______________________
   TOTAL 0.00 1,715,046,200.00
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 17 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL        
         
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E 60,055,777,419.04 59,410,586,804.90
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N 80,069,995,190.71 157,691,246,261.17
    _______________________   _______________________
   TOTAL 140,125,772,609.75 217,101,833,066.07
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 18 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL        
         
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E 196,040,315.94 198,485,182.45
    _______________________   _______________________
   TOTAL 196,040,315.94 198,485,182.45
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 19 OTROS PASIVOS (Internos)        
         
INTERESES POR PAGAR
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E 2,142,844,042.90 1,603,584,670.30
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E 2,907,930.31 2,447,985.53
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N 24,457,309,228.45 17,258,466,378.93
OTROS
PROVISIONES VARIAS. 168,168,683,654.79 168,168,683,654.79
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N 56,472,445.32 55,416,710.46
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N 3,231,685,200.04 7,966,861,391.95
VARIOS ACREEDORES EN M/E 3,357,806.62 0.00
VARIOS ACREEDORES EN M/N 23,099,133.75 48,400,555.19
    _______________________   _______________________
   TOTAL 198,086,359,442.18 195,103,861,347.15
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 20 CUENTAS DE CAPITAL        
         
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL 5,000,000.00 5,000,000.00
RESERVA LEGAL 10,000,000.00 10,000,000.00
OTRAS CUENTAS
DONACIONES
      DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL 3,354,528,219.36 3,354,528,219.36
      DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE 219,147,019.31 3,573,675,238.67 219,147,019.31 3,573,675,238.67
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES 290,927,458,015.86 290,927,458,015.86
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS 14,545,228,752.85 14,573,837,523.31
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E 5,645,027,437.43 5,963,413,511.82
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E (1,813,894,773.21) (1,512,300,580.60)
DEFICIT ACUMULADO
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA (1,491,293,858,990.08) (1,491,292,804,738.97)
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION 8,417,801,497.24 8,417,801,497.24
    _______________________   _______________________
   TOTAL (1,169,983,562,821.24) (1,169,333,919,532.67)
    _______________________   _______________________
         
NOTA: 21 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS        
         
INGRESOS CORRIENTES
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N 225,739,891.97 163,852,956.68
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E 9,927,119,035.40 7,938,295,760.48
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC 1,636,073,624.31 1,223,787,808.67
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N 406,252,054.30 401,556,208.65
INGRESOS VARIOS EN M/E 54,327,641.60 43,822,078.99
INGRESOS VARIOS EN M/N 1,279,046,078.88 984,705,008.66
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N 5,783,511,445.08 4,393,515,978.85
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N 540,168,980.21 375,079,761.98
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N 252,445,909.36 171,343,436.36
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N 229,650,692.80 160,245,332.60
VARIACIONES PATRIMONIALES COMPENSATORIAS
CUENTA ACREEDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3,631,374,440.66 2,552,257,276.97
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N 210,886,268.42 192,954,340.51
INCREMENTOS PATRIMONIALES
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES 1,442,000.00 0.00
DESCUENTOS OBTENIDOS SOBRE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA (1,803,604.85) (1,803,604.85)
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E 95,611,318,266.70 91,947,035,620.97
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES 1,640,610,455.98 1,178,999,260.54
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES 475,167,658,156.16 330,457,223,809.80
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE 4.04 3.22
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. 169.75 94.01
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E 51,808,866,915.69 36,166,827,672.36
    _______________________   _______________________
   TOTAL 648,404,688,426.46 478,349,698,805.45
    _______________________   _______________________

Este balance es copia del publicado en el diario oficial la Gaceta