|
|
31/08/2009 |
|
31/07/2009 |
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|
NOTA: 1 DISPONIBILIDADES |
|
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|
|
|
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|
ORO MONETARIO |
|
|
|
|
ORO REFINADO NO ESTANDARIZADO |
|
166.943,61 |
|
165.474,29 |
|
ORO NO REFINADO |
|
923.754,67 |
|
915.624,39 |
|
ORO AMONEDADO |
|
13.486.869,00 |
|
13.553.279,61 |
|
TENENCIAS DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA |
|
|
|
|
TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
111.879.336.320,07 |
|
867.414.639,39 |
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
|
291.241.175,48 |
|
309.521.731,80 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
35.703.956.037,14 |
|
34.392.201.332,31 |
|
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS DEL EXTERIOR EN M/E |
|
372.979.497.880,63 |
|
530.700.223.982,21 |
|
INVERSIONES Y VALORES EXTRANJEROS |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES EN M/E |
|
|
|
|
Mas BONOS - VALOR TRANSADO |
874.885.832.706,87 |
|
875.235.311.111,42 |
|
|
EXPECTATIVA DE GANANCIA POR APLICAR |
6.523.902.730,17 |
|
7.032.733.509,72 |
|
|
INVERSION EN TITULOS MERCADO DE DINERO |
429.000.333.251,81 |
|
315.539.677.066,80 |
|
|
INV.TIT. MERC. DE DINERO VALOR -TRANSADO |
521.565.256.828,21 |
|
502.358.038.474,71 |
|
|
VALORIZACION TIT. MERC DINERO-VALOR TRANSADO |
280.991.032,96 |
|
295.279.707,34 |
|
|
Menos CONTRATOS FORWARD |
3.831.570.361,33 |
|
3.672.205.534,95 |
|
|
EXPECTATIVA DE PERDIDA POR APLICAR |
(1.911.555.318,58) |
|
(2.939.499.650,27) |
|
|
DESCUENTO CERO CUPON - MERCADO DE DINERO |
(223.168.846,40) |
1.826.290.022.023,71 |
(196.893.254,04) |
1.693.652.441.430,73 |
|
COMPROMISOS - ACTIVOS FINANCIEROS CON NO RESIDENTES |
|
|
|
|
NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
Mas INVERSIONES POR RECIBIR |
229.057.194.502,12 |
|
263.683.485.230,88 |
|
|
INVERSIONES POR COBRAR |
198.140.529.293,41 |
|
237.356.640.546,14 |
|
|
Menos INVERSIONES POR PAGAR |
(229.057.194.502,12) |
|
(263.683.485.230,88) |
|
|
INVERSIONES POR ENTREGAR |
(198.140.529.293,41) |
0,00 |
(237.356.640.546,14) |
0,00 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
2.347.158.631.004,31 |
|
2.259.936.437.494,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 2 OTROS ACTIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
8.275.035.801,41 |
|
7.189.084.611,54 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
8.275.035.801,41 |
|
7.189.084.611,54 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 3 APORTES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES MONETARIAS |
|
|
|
|
CUOTAS DE CAPITAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
|
150.830.262.661,86 |
|
150.340.876.979,40 |
|
APORTES AL FONDO CENTROAMERICANO DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
2.347.640.000,00 |
|
2.359.200.000,00 |
|
APORTES A INSTITUCIONES FINAN. INTERNACIONALES NO MONETARIAS |
|
|
|
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERNACIONAL DE REC |
|
1.144.158.507,66 |
|
1.149.792.451,68 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA I |
|
558.738.320,00 |
|
561.489.600,00 |
|
APORTES DE CAPITAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL |
|
23.836.868,58 |
|
23.940.872,49 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DE |
|
25.017.906.150,16 |
|
25.141.096.671,32 |
|
ACCIONES DE CAPITAL DEL BANCO LATINOAMERICANODE EX |
|
440.436.379,66 |
|
442.605.129,79 |
|
APORTES DE CAPITAL DEL BANCO CENTROAMERICANO DE IN |
|
32.280.050.000,00 |
|
32.439.000.000,00 |
|
APORTES DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
114.855.509.636,24 |
|
114.424.926.250,24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
327.498.538.524,16 |
|
326.882.927.954,92 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 4 INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES NACIONALES |
|
|
|
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N |
|
800.000.005,75 |
|
7.000.000.005,75 |
|
VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E O UNIDAD CTA. |
|
76.637.334.740,22 |
|
76.122.533.537,36 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
77.437.334.745,97 |
|
83.122.533.543,11 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 5 CREDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS A RESIDENTES |
|
|
|
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
487.206.221,80 |
|
493.259.008,70 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS INTERNOS EN M/N VIGENTES |
|
3.675.933,78 |
|
3.690.895,91 |
|
PRESTAMOS POR REESTRUCTURACION DEUDA EXTERNA EN M/N, CON EQUIVALENCIA EN M/E VIGENTES |
|
4.567.619.116,51 |
|
4.590.110.502,31 |
|
PRESTAMOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CON RECURSOS EXTERNOS EN M/N VENCIDOS |
|
132.540.847,28 |
|
132.540.847,28 |
|
Menos ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS |
(132.540.847,28) |
(132.540.847,28) |
(132.540.847,28) |
(132.540.847,28) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
5.058.501.272,09 |
|
5.087.060.406,92 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 6 OTROS ACTIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
19.625.159.581,92 |
|
19.525.175.119,62 |
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA |
(11.072.333.020,20) |
8.552.826.561,72 |
(10.966.039.286,99) |
8.559.135.832,63 |
|
MUSEO Y BIBLIOTECA |
|
2.211.176.539,44 |
|
2.210.412.526,80 |
|
BIENES INMUEBLES |
|
|
|
|
COSTO HISTORICO DE BIENES INMUEBLES |
4.643.340.022,53 |
|
4.643.340.022,53 |
|
|
REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES |
16.524.258.632,12 |
|
15.215.711.445,95 |
|
|
Menos DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES |
(1.221.960.866,55) |
|
(1.213.125.775,80) |
|
|
DEPRECIACION ACUM. SOBRE REVALUACION ACT. FIJOS |
(3.339.455.548,57) |
16.606.182.239,53 |
(3.313.275.704,19) |
15.332.649.988,49 |
|
CHEQUES Y VALORES COMPENSADOS POR LIQUIDAR EN M/N |
|
781.393,21 |
|
0,00 |
|
ADELANTOS EN M/N |
|
28.523.739,60 |
|
29.252.275,47 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
843.349,50 |
|
843.349,50 |
|
VARIOS DEUDORES EN M/N |
|
1.229.831.982,99 |
|
1.592.667.499,49 |
|
ACTIVOS DIVERSOS |
|
3.157.409.623,96 |
|
3.157.409.623,96 |
|
BIENES FIDEICOMETIDOS |
|
1.724.471.844,39 |
|
1.724.471.844,39 |
|
AD. DE EMISION Y ACUÑACION DE NUMERARIO |
|
5.802.670.373,53 |
|
5.144.142.491,84 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
39.314.717.647,87 |
|
37.750.985.432,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 7 ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR COBRAR |
|
|
|
|
INTERES., COMIS. Y OTR PROD P/RECIB DE RESIDENT M/N EQ EN M/E O UNIDAD DE CTA - VIGENTES |
|
854.168.093,85 |
|
442.994.986,11 |
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS PRODUCTOS POR RECIBIR DE RESIDENTES EN M/N VIGENTES |
|
33.284.203,56 |
|
33.196.771,24 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
887.452.297,41 |
|
476.191.757,35 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 8 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS CORRIENTES |
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.928.583.207,84 |
|
961.608.044,42 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
531.141.744,06 |
|
266.241.861,81 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
20.206.776,56 |
|
11.996.972,50 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
377.556.622,41 |
|
165.422.753,84 |
|
INTERESES DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
994.599,94 |
|
495.941,99 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL |
|
1.774.252,11 |
|
1.774.252,11 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS |
|
68.821.309,87 |
|
36.118.438,95 |
|
OTROS EGRESOS NO CLASIFICADOS EN M/E |
|
44.548,11 |
|
33.057,91 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
2.196.463.931,12 |
|
1.111.051.812,36 |
|
GASTOS DE CAPITAL |
|
|
|
|
CUENTA DEUDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
2.040.875.805,64 |
|
1.189.839.742,75 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N |
|
138.663.993,78 |
|
74.704.961,90 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS |
|
237.446.127,06 |
|
121.957.514,89 |
|
DISMINUCIONES PATRIMONIALES DE ACTIVOS INTERNOS EN M/E |
|
12.026.261.970,16 |
|
5.691.220.450,63 |
|
GASTOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
540.127.141,02 |
|
238.208.571,67 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
154.005.431.655,86 |
|
73.057.871.786,95 |
|
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
REVERSION DE INGRESOS EN M/N |
|
713.585.215,19 |
|
713.585.215,19 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
513.384.188,92 |
|
358.025.237,74 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
58,73 |
|
35,20 |
|
GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
30.923.781.466,85 |
|
18.844.984.349,38 |
|
GASTOS DE ESTABILIZACION MONETARIA |
|
|
|
|
GASTOS CON NO RESIDENTES EN M/E |
797.930.679,21 |
|
9.285.806,04 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/E |
1.132.321.671,48 |
|
564.610.629,12 |
|
|
GASTOS CON RESIDENTES EN M/N |
25.578.226.705,12 |
27.508.479.055,81 |
12.990.704.109,22 |
13.564.600.544,38 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
233.773.623.671,04 |
|
116.409.741.546,57 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 9 PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A NO RESIDENTES EN M/E |
|
490.628.420,59 |
|
450.690.937,28 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
490.628.420,59 |
|
450.690.937,28 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 10 ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRÉSTITOS Y DEPÓSITOS |
|
|
|
|
EMPRESTITOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN M/E |
|
35.728.040.833,31 |
|
36.187.467.630,73 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
35.728.040.833,31 |
|
36.187.467.630,73 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 11 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
123.696.088.210,66 |
|
123.696.088.210,66 |
|
ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
|
|
|
|
Mas ASIGNACION NETA DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO |
133.619.378.933,53 |
|
21.736.670.610,68 |
|
|
REVALUACION POR APLICAR A NO RESIDENTES EN M/N |
8.744.298.832,68 |
142.363.677.766,21 |
8.314.581.161,60 |
30.051.251.772,28 |
|
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO EN M/N |
|
6.556.233,90 |
|
7.136.233,90 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N CON EQUIVANCIA EN M/E |
|
5.277.402.862,71 |
|
5.224.500.886,30 |
|
DEPOSITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN M/N |
|
80.690.013,36 |
|
80.690.013,36 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS EN M/E |
|
1.598.818.081,86 |
|
1.606.690.812,36 |
|
APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS EN M/N |
|
2.715.439,09 |
|
2.715.439,09 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
273.025.948.607,79 |
|
160.669.073.367,95 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 12 OTROS PASIVOS (Externos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
OTRAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES EN M/E |
|
3.250.911.862,54 |
|
3.266.919.658,08 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
3.250.911.862,54 |
|
3.266.919.658,08 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
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|
|
|
NOTA: 13 PASIVOS MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BASE MONETARIA |
|
|
|
|
EMISION MONETARIA. |
480.037.068.393,10 |
|
494.173.952.806,10 |
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS. |
481.109.141.887,00 |
961.146.210.280,10 |
475.994.962.986,61 |
970.168.915.792,71 |
|
OTROS DEPÓSITOS MONETARIOS |
|
|
|
|
DEPOSITOS MONETARIOS DE OTRAS ENTIDADES EN MONEDA NACIONAL |
|
69.493.945.495,44 |
|
68.916.658.333,79 |
|
DEPOSITOS MONETARIOS DEL PUBLICO EN M/N |
|
1.063.289.630,80 |
|
780.235.792,52 |
|
OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
|
OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE TIMBRES, IMPUESTOS Y OTRAS POR DISTRIBUIR. |
|
1.748.145.107,52 |
|
1.829.892.471,30 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.033.451.590.513,86 |
|
1.041.695.702.390,32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
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|
|
NOTA: 14 PASIVOS CUASIMONETARIOS |
|
|
|
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|
|
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|
|
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M/N |
|
16.145.670,91 |
|
16.658.353,91 |
|
DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
DEPOSITOS A LA VISTA DE RESIDENTES EN M/E. |
|
749.564.978.041,14 |
|
752.699.824.895,48 |
|
DEPOSITOS EN GARANTIA EN M E |
|
48.201.239,73 |
|
53.625.435,83 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
749.629.324.951,78 |
|
752.770.108.685,22 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
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|
|
|
NOTA: 15 VALORES EMITIDOS CON RESIDENTES |
|
|
|
|
|
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|
|
|
A PLAZO |
|
|
|
|
DEPOSITOS EN M/N A MUY CORTO PLAZO |
|
57.707.858.040,59 |
|
69.343.518.241,31 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A CORTO PLAZO |
|
295.786.995.808,13 |
|
315.963.569.023,85 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A MEDIANO PLAZO |
|
290.706.543.359,81 |
|
290.606.444.406,46 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/N A LARGO PLAZO |
|
631.186.100.729,25 |
|
631.186.100.729,25 |
|
TITULOS, BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA Y DEPOSITOS EN M/E A LARGO PLAZO |
|
114.780.878.088,94 |
|
115.333.034.679,36 |
Mas PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/E |
363.827.287,34 |
|
375.483.595,46 |
|
|
PREMIO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
13.883.049.489,87 |
14.246.876.777,21 |
14.449.140.804,23 |
14.824.624.399,69 |
|
Menos DESCUENTO POR EMISION Y/O RENDIMIENTO DE TITULOS E |
(281.103.662,63) |
|
(290.141.556,09) |
|
|
DESCUENTO POR EMISION DE TITULOS EN M/N |
(11.091.258.185,17) |
|
(13.485.115.678,59) |
|
|
DESCUENTO POR RENDIMIENTO DE TITULOS EN M/N |
(14.814.980.036,87) |
(26.187.341.884,67) |
(15.028.585.359,94) |
(28.803.842.594,62) |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
1.378.227.910.919,26 |
|
1.408.453.448.885,30 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 16 DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIDADES CUBIERTAS POR EL PRESUPUESTO GENERAL |
|
|
|
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/E |
|
58.272.658.473,11 |
|
41.479.808.860,31 |
|
DEPOSITOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN M/N |
|
224.251.393.350,87 |
|
220.823.743.967,48 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
282.524.051.823,98 |
|
262.303.552.827,79 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 17 OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL |
|
|
|
|
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL POR ADM. DE REC. DE ORIGEN EXTERNO EN M/N CON EQ M/E |
|
199.017.559,77 |
|
199.997.540,93 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
199.017.559,77 |
|
199.997.540,93 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 18 OTROS PASIVOS (Internos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR PAGAR |
|
|
|
|
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/E |
|
1.048.654.847,61 |
|
1.183.401.466,85 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA EN M/E |
|
1.957.004,44 |
|
1.466.649,76 |
|
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR A RESIDENTES EN M/N |
|
42.104.603.617,79 |
|
32.520.739.480,87 |
|
OTROS |
|
|
|
|
PROVISIONES VARIAS. |
|
284.451.187.944,35 |
|
284.451.187.944,35 |
|
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR PAGAR EN M/N |
|
31.319.795,46 |
|
4.727.085,75 |
|
OTRAS OBLIGACIONES CON RESIDENTES EN M/N |
|
2.956.144.591,78 |
|
3.082.009.861,68 |
|
VARIOS ACREEDORES EN M/N |
|
33.576.772,59 |
|
99.974.780,77 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
330.627.444.574,02 |
|
321.343.507.270,03 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 19 CUENTAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL Y RESERVAS |
|
|
|
|
CAPITAL |
|
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
RESERVA LEGAL |
|
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
OTRAS CUENTAS |
|
|
|
|
DONACIONES |
|
|
|
|
DONACIONES DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAL |
3.354.528.219,36 |
|
3.354.528.219,36 |
|
|
DONACIONES DE BILLETES, MONEDAS Y OTROS OBJETOS DE |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
219.147.019,31 |
3.573.675.238,67 |
|
CAPITALIZACION DE OPERACIONES CUASIFISCALES |
|
290.927.458.015,86 |
|
290.927.458.015,86 |
|
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS |
|
14.697.039.282,38 |
|
13.414.671.940,59 |
|
DEFICIT POR DEVALUACION DE ACTIVOS |
|
(126.055.472,41) |
|
(126.055.472,41) |
|
SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
6.452.962.039,69 |
|
6.961.792.819,24 |
|
DEFICIT POR DEVALUACIONES DE ACTIVOS EN M/E |
|
(1.806.666.154,24) |
|
(2.834.610.485,93) |
|
DEFICIT ACUMULADO |
|
|
|
|
DEFICIT POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
(116.282.504.289,56) |
|
(116.282.504.289,56) |
|
DEFICIT POR ESTABILIZACION MONETARIA |
|
(1.491.292.804.738,97) |
|
(1.491.293.302.385,70) |
|
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE OPERACION |
|
8.419.521.307,24 |
|
8.419.451.521,89 |
|
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
(1.285.422.374.771,34) |
|
(1.287.224.423.097,35) |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
|
|
|
|
|
NOTA: 20 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
|
|
|
|
COMISIONES GANADAS DE RESIDENTES EN M/N |
|
121.928.900,08 |
|
75.743.464,16 |
|
INTERESES GANADOS DE NO RESIDENTES EN M/E |
|
5.803.793.559,48 |
|
2.508.460.015,31 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N CON EQUIVALENCIA M/E O UC |
|
813.319.517,26 |
|
405.978.674,06 |
|
INTERESES Y OTROS PRODUCTOS GANADOS DE RESIDENTES EN M/N |
|
355.672.842,66 |
|
182.482.605,07 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/E |
|
33.332.287,40 |
|
14.008.388,46 |
|
INGRESOS VARIOS EN M/N |
|
686.541.558,25 |
|
346.700.045,11 |
|
INGRESOS POR OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE M/E RECIBIDOS EN M/N |
|
2.947.524.482,08 |
|
1.630.201.252,02 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS EN M/N |
|
231.789.655,28 |
|
113.305.970,14 |
|
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES EN M/N |
|
110.007.800,36 |
|
56.398.916,36 |
|
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN M/N |
|
92.903.375,40 |
|
56.735.497,20 |
|
VARIACIONES PATRIMONIALES COMPENSATORIAS |
|
|
|
|
CUENTA ACREEDORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
2.040.875.805,64 |
|
1.189.839.742,75 |
|
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO EN M/N |
|
138.663.993,78 |
|
74.704.961,90 |
|
INCREMENTOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
DESCUENTOS OBTENIDOS SOBRE INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA |
|
185.172,89 |
|
(18.941.450,28) |
|
UTILIDADES OBTENIDAS DE VENTAS DE ACTIVOS EN M/E |
|
9.767.051.528,68 |
|
3.953.585.866,76 |
|
INGRESOS POR REVALUACIONES MONETARIAS |
|
|
|
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE INTERESES |
|
703.626.710,41 |
|
416.099.161,68 |
|
REVALUACIONES MONETARIAS SOBRE PRINCIPALES |
|
186.402.759.307,50 |
|
110.204.144.098,21 |
|
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE |
|
2,33 |
|
1,11 |
|
EJERCICIO CORRIENTE EN M/E. |
|
58,67 |
|
35,09 |
|
INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE EN M/E |
|
27.421.363.110,55 |
|
15.529.469.406,32 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |
TOTAL |
|
237.671.339.668,70 |
|
136.738.916.651,43 |
|
|
_______________________ |
|
_______________________ |